ASEA
グローバルX FTSE東南アジアETF
Global X FTSE Southeast Asia ETF
株価・概要
$20.11
0.18 (0.9067%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
15.02
20.65
昨夜レンジ
19.93
20.14
経費率
0.65%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$0.72
配当利回り
3.53%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$9,793
出来高（数量）
70,468
純資産額
$20.11
ASEA - ファンド概要
グローバルX FTSE東南アジア (Global X FTSE Southeast Asia) ETFは、グローバルXマネジメントカンパニーLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはアジア/太平洋地域の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さらに様々な時価総額の企業に投資します。FTSE/ASEAN 40指数のパフォーマンスを完全複製法で追跡することを目指しています。本ファンドは2011年2月16日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。 グローバルX FTSE東南アジアETFは、FTSE/ASEAN 40指数（「基準指数」）の価格および利回りのパフォーマンス（手数料および経費控除前）に概ね連動する投資成果の提供を目指します。ファンドは総資産の少なくとも80％を、基準指数の証券および基準指数に基づく米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に投資します。基準指数は、東南アジア諸国連合（ASEAN）5地域（シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン）の中で最大かつ流動性の高い40社の株式パフォーマンスを追跡します。本ファンドは非分散型です。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
グローバルXファンド
運用開始日
2011-02-16
ポートフォリオ構成
セクター別
IT: 情報テクノロジー
3.38%
テクノロジー・メディア・通信
9.17%
一般消費財
1.38%
生活必需品
2.82%
ヘルスケア
2.52%
資本財
8.81%
公益事業
4.06%
その他
2.17%
エネルギー
3.33%
金融
59.32%
不動産
3.02%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
DBS GROUP HOLDINGS LTD |
17.01% |
| 002 |
-
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD |
9.83% |
| 003 |
-
UNITED OVERSEAS BANK LTD |
6.74% |
| 004 |
-
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD |
4.69% |
| 005 |
-
MALAYAN BANKING BHD |
4.1% |
| 006 |
-
BANK CENTRAL ASIA TBK PT |
3.92% |
| 007 |
-
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NVDR |
3.38% |
| 008 |
-
CIMB GROUP HOLDINGS BHD |
3.29% |
| 009 |
-
PUBLIC BANK BHD |
3.27% |
| 0010 |
-
TENAGA NASIONAL BHD |
2.88% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | $0.37 |
| 2025-06-27 | 2024-12-31 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.35 |
| 2024-12-30 | 2023-12-29 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | $0.24 |
| 2024-06-27 | 2023-12-29 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.33 |
| 2023-12-28 | 2023-01-13 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | $0.28 |
| 2023-06-29 | 2023-01-13 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | $0.28 |
| 2022-12-29 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.16 |
| 2022-06-29 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.18 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.44 |
| 2021-06-29 | 2021-01-08 | 2021-06-30 | 2021-07-08 | $0.17 |
| 2020-12-30 | 2020-01-17 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.10 |
| 2020-06-29 | 2020-01-17 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | $0.23 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.16 |
| 2019-06-27 | None | None | None | $0.25 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.47 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.27 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.36 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.44 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.42 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.59 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.38 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.37 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.826% | 3.3316% | 0.3263% | 5.7308% | 0.0001574732272353915 | 0.012548833700204633 | -1.8897% | 6日 | -0.1754340854148455 | |
| 30日間 | -2.0597% | 3.3316% | -0.1007% | 4.8488% | 0.00022808598475741282 | 0.015102515841985163 | -2.2108% | 5日 | -0.5270258802092475 | |
| 90日間 | -2.7969% | 3.3316% | 0.0514% | 7.1391% | 0.00014238857965559798 | 0.011932668589028942 | -7.6029% | 9日 | -0.2016934088413316 |
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