ASEA
グローバルX FTSE東南アジアETF
Global X FTSE Southeast Asia ETF
株価・概要
$21.41
-0.14 (-0.6557%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
16.86
21.75
昨夜レンジ
21.33
21.59
出来高（数量）
14,903
純資産額
$21.41
ASEA - ファンド概要
グローバルX FTSE東南アジア (Global X FTSE Southeast Asia) ETFは、グローバルXマネジメントカンパニーLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはアジア/太平洋地域の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さらに様々な時価総額の企業に投資します。FTSE/ASEAN 40指数のパフォーマンスを完全複製法で追跡することを目指しています。本ファンドは2011年2月16日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。 グローバルX FTSE東南アジアETFは、FTSE/ASEAN 40指数（「基準指数」）の価格および利回りのパフォーマンス（手数料および経費控除前）に概ね連動する投資成果の提供を目指します。ファンドは総資産の少なくとも80％を、基準指数の証券および基準指数に基づく米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に投資します。基準指数は、東南アジア諸国連合（ASEAN）5地域（シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピン）の中で最大かつ流動性の高い40社の株式パフォーマンスを追跡します。本ファンドは非分散型です。
経費率
0.65%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$0.72
配当利回り
3.53%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$9,720
運用会社
グローバルXファンド
運用開始日
2011-02-16
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
62.32%
資本財
9.5%
テクノロジー・メディア・通信
7.69%
公益事業
4.11%
情報技術（IT）
3.87%
エネルギー
3.2%
不動産
2.78%
ヘルスケア
2.05%
生活必需品
2.05%
素材
1.46%
一般消費財
0.77%
現金及び現金同等物
0.15%
その他
0.04%
構成銘柄リスト：44銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD |
19.09% |
| 002 |
-
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD |
11.96% |
| 003 |
-
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD |
6.66% |
| 004 |
-
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD |
4.17% |
| 005 |
-
DELTA ELEC NVDR |
3.87% |
| 006 |
-
MALAYAN BANKING BERHAD ORD |
3.32% |
| 007 |
-
PUBLIC BANK BHD ORD |
3.05% |
| 008 |
-
BANK CENTRAL ASIA TBK PT ORD |
2.81% |
| 009 |
-
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD |
2.8% |
| 0010 |
-
TENAGA NASIONAL BHD ORD |
2.76% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026-01-20 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | $0.41 |
| 2025-12-30 | 2024-12-31 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | $0.37 |
| 2025-06-27 | 2024-12-31 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.35 |
| 2024-12-30 | 2023-12-29 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | $0.24 |
| 2024-06-27 | 2023-12-29 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.33 |
| 2023-12-28 | 2023-01-13 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | $0.28 |
| 2023-06-29 | 2023-01-13 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | $0.28 |
| 2022-12-29 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.16 |
| 2022-06-29 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.18 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.44 |
| 2021-06-29 | 2021-01-08 | 2021-06-30 | 2021-07-08 | $0.17 |
| 2020-12-30 | 2020-01-17 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.10 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.0175% | 0.7893% | -0.2005% | 0.1811% | 3.973e-05 | 0.0063 | -1.5466% | 3日 | -0.3664 | |
| 30日間 | -1.3317% | 1.4042% | 0.058% | 1.6557% | 4.958e-05 | 0.007 | -1.5466% | 3日 | -0.3927 | |
| 90日間 | -2.4041% | 2.0285% | 0.2532% | 10.4694% | 6.828e-05 | 0.0083 | -3.7358% | 6日 | 0.0483 |
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