ASG
リバティ・オールスター・グロース・ファンド
$4.80
ASG - ファンド概要
リバティ・オールスター・グロース・ファンド (ASG: Liberty All-Star Growth Fund, Inc.）は、ALPS Advisers, Inc.が設定・運用するクローズドエンド型の株式投資ファンドです。Weatherbie Capital, LLC、Congress Asset Management Company、およびSustainable Growth Advisers, LPが共同運用を行っています。 同ファンドは米国の公開株式市場に投資し、幅広いセクターで事業を展開する企業の株式への投資を目指します。主として、時価総額の規模を問わず、さまざまな企業の成長株に投資します。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ型の銘柄選定アプローチによるファンダメンタル分析を採用しています。 同ファンドは、NASDAQ総合指数、ラッセル3000グロース指数、およびS&P 500指数をベンチマークとして、ポートフォリオの運用実績を比較します。投資判断に際しては、社内調査を実施しています。旧名称はCharles Allmon Trust, Inc.です。リバティ・オールスター・グロース・ファンドは1986年3月14日に設立され、米国に籍を置いています。 本ファンドは、分散された株式ポートフォリオへの投資を中心として、長期的な資本の値上がり益を追求します。 ベンチマーク：ダウ・ジョーンズ工業株平均・日次配当再投資トータルリターン
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：119銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORPORATION ORD |
3.82% |
| GOOGL |
アルファベット・クラスA
ALPHABET INC CLASS A ORD |
3.71% |
| 001 |
-
STATE STREET US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND |
3.19% |
| CRDO |
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング・リミテッド
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD ORD |
1.66% |
| NVT |
エンベント・エレクトリックPLC
NVENT ELECTRIC PLC ORD |
1.61% |
| MPWR |
モノリシック・パワー・システムズ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC ORD |
1.48% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC. ORD |
1.46% |
| MOG-A |
ムーグ
MOOG INC ORD |
1.39% |
| PWR |
クアンタ・サービス・インク
QUANTA SERVICES INC ORD |
1.38% |
| VIK |
バイキング・ホールディングス
VIKING HOLDINGS LTD ORD |
1.36% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2026-11-02 | 2026-11-12 | 2027-01-04 | $0.11 |
| 2026-07-16 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | 2026-08-31 | $0.12 |
| 2026-04-16 | 2026-04-06 | 2026-04-16 | 2026-06-01 | $0.11 |
| 2026-01-22 | 2026-01-12 | 2026-01-22 | 2026-03-09 | $0.12 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2026-01-02 | $0.12 |
| 2025-07-18 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-09-02 | $0.12 |
| 2025-04-17 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 2025-06-02 | $0.10 |
| 2025-01-24 | 2025-01-13 | 2025-01-24 | 2025-03-10 | $0.12 |
| 2024-11-15 | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 2025-01-02 | $0.12 |
| 2024-07-19 | 2024-07-08 | 2024-07-19 | 2024-09-03 | $0.12 |
| 2024-04-18 | 2024-04-08 | 2024-04-19 | 2024-06-03 | $0.12 |
| 2024-01-18 | 2024-01-08 | 2024-01-19 | 2024-03-04 | $0.11 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -5.2209% | 1.217% | 0.1988% | -6.163% | 0.0003303 | 0.0182 | -5.2209% | 1日 | -0.153 | |
| 30日間 | -5.2209% | 1.4028% | 0.0% | -9.2308% | 0.00023186 | 0.0152 | -5.2209% | 1日 | -0.2249 | |
| 90日間 | -5.2209% | 1.5748% | 0.0% | -11.7757% | 0.00013272 | 0.0115 | -5.2209% | 1日 | -0.0665 |
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