ASHR
エックストラッカーズ・ハーベストCSI300中国A株ETF
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
株価・概要
$33.68
-0.18 (-0.5316%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
23.44
34.34
昨夜レンジ
33.59
33.71
信託報酬率
0.0%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.30
配当利回り
0.94%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
出来高（数量）
8,159,164
純資産額
$33.68
ASHR - ファンド概要
DBX ETFトラスト - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFは、DBX Advisors LLCによって設立および運用されている上場投資信託（ETF）です。Harvest Global Investments Limitedが共同運用者です。本ファンドは中国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。また、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業の株式に投資します。完全複製法を用いてCSI 300指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。DBX ETFトラスト - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFは2013年11月6日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、手数料および経費控除前でCSI 300指数のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。通常、総資産の少なくとも80％を、基準となる指数を構成する発行体の証券に投資します。基準指数は、中国A株市場の価格変動およびパフォーマンスを反映するよう設計されており、中国A株市場で最大かつ流動性の高い300銘柄で構成されています。本ファンドは非分散型です。ベンチマーク：MSCI ACWI Ex USA NR USD
種類
上場投資信託
運用会社
エックストラッカーズ
運用開始日
信託報酬率
0.0%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
公式サイト
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-01-21 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | $0.76 |
| 2024-12-20 | 2024-02-07 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | $0.30 |
| 2023-12-15 | 2023-03-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | $0.59 |
| 2022-12-16 | 2022-03-04 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | $0.32 |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | $0.35 |
| 2020-12-18 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | $0.32 |
| 2019-12-18 | None | None | None | $0.29 |
| 2018-12-07 | None | None | None | $0.29 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2015-12-16 | None | None | None | $8.43 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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