ASHR

エックストラッカーズ・ハーベストCSI300中国A株ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
株価・概要

$33.68

-0.18 (-0.5316%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
23.44
34.34
昨夜レンジ
33.59
33.71
信託報酬率
0.0%
配当頻度
年1回
配当金(直近12カ月)
$0.30
配当利回り
0.94%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$0
出来高(数量)
8,159,164
純資産額
$33.68

ASHR - ファンド概要

DBX ETFトラスト - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFは、DBX Advisors LLCによって設立および運用されている上場投資信託(ETF)です。Harvest Global Investments Limitedが共同運用者です。本ファンドは中国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。また、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業の株式に投資します。完全複製法を用いてCSI 300指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。DBX ETFトラスト - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFは2013年11月6日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、手数料および経費控除前でCSI 300指数のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。通常、総資産の少なくとも80%を、基準となる指数を構成する発行体の証券に投資します。基準指数は、中国A株市場の価格変動およびパフォーマンスを反映するよう設計されており、中国A株市場で最大かつ流動性の高い300銘柄で構成されています。本ファンドは非分散型です。ベンチマーク:MSCI ACWI Ex USA NR USD

種類
上場投資信託
運用会社
エックストラッカーズ
運用開始日
信託報酬率
0.0%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$0
公式サイト

ポートフォリオ構成

保有銘柄リスト
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配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-12-19 2025-01-21 2025-12-19 2025-12-29 $0.76
2024-12-20 2024-02-07 2024-12-20 2024-12-30 $0.30
2023-12-15 2023-03-07 2023-12-18 2023-12-22 $0.59
2022-12-16 2022-03-04 2022-12-19 2022-12-23 $0.32
2021-12-17 2021-12-16 2021-12-20 2021-12-27 $0.35
2020-12-18 2020-12-17 2020-12-21 2020-12-28 $0.32
2019-12-18 None None None $0.29
2018-12-07 None None None $0.29
2017-12-19 None None None $0.26
2016-12-21 None None None $0.17
2015-12-16 None None None $8.43
2014-12-19 None None None $0.10

株式分割

効力発生日 分割比率

リターン分析

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