ASHR
エックストラッカーズ・ハーベストCSI300中国A株ETF
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
株価・概要
$34.55
-0.86 (-2.4287%)
06:00AM 2026/07/17 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
28.28
37.3
昨夜レンジ
34.52
34.72
出来高（数量）
4,558,358
純資産額
$34.55
ASHR - ファンド概要
エックストラッカーズ・ハーベストCSI300中国A株ETF (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF)は、DBX Advisors LLCによって設立および運用されている上場投資信託（ETF）です。Harvest Global Investments Limitedが共同運用者です。ASHRは中国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。また、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業の株式に投資します。完全複製法を用いてCSI 300指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。エックストラッカーズ・ハーベストCSI300中国A株ETFは2013年11月6日に設立され、米国に本拠を置いています。ASHRは、手数料および経費控除前でCSI 300指数のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。通常、総資産の少なくとも80％を、基準となる指数を構成する発行体の証券に投資します。基準指数は、中国A株市場の価格変動およびパフォーマンスを反映するよう設計されており、中国A株市場で最大かつ流動性の高い300銘柄で構成されています。ASHRは非分散型です。
経費率
0.65%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.76
配当利回り
2.19%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$190,000
運用会社
エックストラッカーズ
運用開始日
2013-11-06
ポートフォリオ構成
構成銘柄リスト：0銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-01-21 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | $0.76 |
| 2024-12-20 | 2024-02-07 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | $0.30 |
| 2023-12-15 | 2023-03-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | $0.59 |
| 2022-12-16 | 2022-03-04 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | $0.32 |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | $0.35 |
| 2020-12-18 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | $0.32 |
| 2019-12-18 | None | None | None | $0.29 |
| 2018-12-07 | None | None | None | $0.29 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2015-12-16 | None | None | None | $8.43 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.2471% | 2.9851% | -0.8351% | -3.4097% | 0.00038980113170308025 | 0.019743381972273145 | -4.0917% | 2日 | -0.3333521632517221 | |
| 30日間 | -3.3244% | 2.9851% | -0.3477% | -1.9928% | 0.0003631331168550579 | 0.019056051974505578 | -4.0917% | 2日 | -0.34089526579120205 | |
| 90日間 | -3.3244% | 2.9851% | -0.0834% | 2.6377% | 0.00022106936431891825 | 0.01486840153879758 | -4.7211% | 6日 | -0.21715983288461513 |
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