ASHR
エックストラッカーズ・ハーベストCSI300中国A株ETF
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
株価・概要
$34.29
-0.27 (-0.7813%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
30.87
37.3
昨夜レンジ
34.25
34.55
出来高（数量）
3,874,848
純資産額
$34.29
ASHR - ファンド概要
エックストラッカーズ・ハーベストCSI300中国A株ETF (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF)は、DBX Advisors LLCによって設立および運用されている上場投資信託（ETF）です。Harvest Global Investments Limitedが共同運用者です。ASHRは中国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。また、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業の株式に投資します。完全複製法を用いてCSI 300指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。エックストラッカーズ・ハーベストCSI300中国A株ETFは2013年11月6日に設立され、米国に本拠を置いています。ASHRは、手数料および経費控除前でCSI 300指数のパフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。通常、総資産の少なくとも80％を、基準となる指数を構成する発行体の証券に投資します。基準指数は、中国A株市場の価格変動およびパフォーマンスを反映するよう設計されており、中国A株市場で最大かつ流動性の高い300銘柄で構成されています。ASHRは非分散型です。
経費率
0.65%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.76
配当利回り
2.19%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$190,000
運用会社
エックストラッカーズ
運用開始日
2013-11-06
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
37.01%
金融
17.89%
資本財
15.41%
素材
8.94%
生活必需品
5.57%
一般消費財
4.72%
ヘルスケア
3.73%
公益事業
2.6%
エネルギー
2.2%
テクノロジー・メディア・通信
1.15%
不動産
0.34%
現金及び現金同等物
0.39%
その他
0.05%
構成銘柄リスト：285銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD ORD |
5.0% |
| 002 |
-
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD |
3.67% |
| 003 |
-
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD ORD |
2.99% |
| 004 |
-
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD |
2.61% |
| 005 |
-
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC ORD |
1.95% |
| 006 |
-
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LTD ORD |
1.79% |
| 007 |
-
CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD ORD |
1.77% |
| 008 |
-
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD |
1.56% |
| 009 |
-
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD |
1.47% |
| 0010 |
-
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD |
1.4% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2025-01-21 | 2025-12-19 | 2025-12-29 | $0.76 |
| 2024-12-20 | 2024-02-07 | 2024-12-20 | 2024-12-30 | $0.30 |
| 2023-12-15 | 2023-03-07 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | $0.59 |
| 2022-12-16 | 2022-03-04 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | $0.32 |
| 2021-12-17 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | $0.35 |
| 2020-12-18 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | $0.32 |
| 2019-12-18 | None | None | None | $0.29 |
| 2018-12-07 | None | None | None | $0.29 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.26 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2015-12-16 | None | None | None | $8.43 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.10 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.8333% | 1.3533% | -0.0584% | -1.4089% | 9.832e-05 | 0.0099 | -2.6989% | 3日 | -0.1746 | |
| 30日間 | -1.8333% | 1.3533% | 0.1762% | 1.2102% | 8.578e-05 | 0.0093 | -2.6989% | 3日 | -0.1647 | |
| 90日間 | -3.3244% | 3.0901% | -0.1575% | -3.354% | 0.00023991 | 0.0155 | -5.2142% | 3日 | -0.145 |
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