CANC
テマ・オンコロジーETF
CANC - ファンド概要
テマ・オンコロジーETF (Tema Oncology ETF)は、Tema ETFs LLCによって設定・運用される上場投資信託（ETF）です。共同運用はTidal Investments LLCが行っています。同ファンドは世界の公開株式市場に投資します。投資対象には、製薬会社、がん診断に用いられる製品を扱う診断関連企業、がん治療に注力する医療機器企業、ならびにがんの治療および管理を支援することに明確な戦略的重点を置くヘルスケアサービス提供企業が含まれます。 同ファンドは、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。また、事業活動において社会的責任を重視し、環境面での責任を直接的に推進しているとみなされる企業の株式にも投資します。 ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタル分析および定量分析を用い、ボトムアップ型とトップダウン型の銘柄選定アプローチを採用しています。ファンドは、ポートフォリオのパフォーマンスをS&P 500トータル・リターン指数と比較することを目指しています。ポートフォリオ構築には社内外の調査を活用しています。テマ・オンコロジーETFは2023年8月14日に設定され、米国籍です。 テマ・オンコロジーETFは長期的な成長の実現を目指します。通常の市場環境において、テマ・オンコロジーETFは、その純資産（投資目的の借入を含む）の少なくとも80%を、売上高の50%以上をオンコロジー（がん医療）分野から得ている上場企業に投資することで、投資目的の達成を目指します。ベンチマーク：S&P500トータル・リターン
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：60銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| RVMD |
レボリューション・メディシンズ
REVOLUTION MEDICINES INC ORDINARY SHARES |
6.38% |
| LLY |
イーライ・リリー・アンド・カンパニー
ELI LILLY AND CO |
5.27% |
| 001 |
-
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES |
4.4% |
| LEGN |
レジェンド・バイオテック・コープ
LEGEND BIOTECH CORP ADR |
4.38% |
| COGT |
コージェント・バイオサイエンシズ・インク
COGENT BIOSCIENCES INC |
4.27% |
| 002 |
-
ROCHE HOLDING AG ADR |
4.21% |
| MRK |
メルク・アンド・カンパニー
MERCK & CO INC |
3.55% |
| BMY |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO |
3.51% |
| NUVL |
ヌヴァレント
NUVALENT INC CLASS A |
3.35% |
| IMNM |
イミュノーム
IMMUNOME INC ORDINARY SHARES |
3.29% |
| 003 |
-
ASTRAZENECA PLC |
3.22% |
| JNJ |
ジョンソン・エンド・ジョンソン
JOHNSON & JOHNSON |
3.1% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | $0.02 |
| 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | $0.73 |
| 2023-12-13 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | $0.15 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.2159% | 3.2933% | 0.394% | 7.0795% | 0.00014236 | 0.0119 | -1.2159% | 1日 | 0.075 | |
| 30日間 | -1.7165% | 3.2933% | 0.1106% | 4.286% | 0.00016199 | 0.0127 | -2.4024% | 4日 | -0.3049 | |
| 90日間 | -2.3988% | 3.2933% | 0.0857% | 16.6203% | 0.00018484 | 0.0136 | -5.06% | 5日 | -0.0572 |
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