CEV
イートン・バンス・カリフォルニア州地方債トラスト
Eaton Vance California Municipal Income Trust
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
9.38
10.77
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
CEV - ファンド概要
イートン・バンス・カリフォルニア州地方債トラスト (Eaton Vance California Municipal Income Trust)は、イートン・バンス・マネジメントによって設定・運用されるクローズドエンド型の債券投資信託です。同ファンドは債券市場に投資します。主として、教育、病院、住宅、保険付き教育、保険付き電力公益事業、保険付き病院、保険付き運輸、保険付き上下水道、運輸、その他のセクターが発行する債券に投資します。Eaton Vance California Municipal Income Trustは1999年に設立され、米国籍です。 イートン・バンス・カリフォルニア州地方債トラストは、通常の連邦所得税およびカリフォルニア州個人所得税が免除される当期収益の提供を目指しています。通常の市場環境下では、資産のほぼすべてを、利息が連邦所得税およびカリフォルニア州個人所得税の免除対象となる債務証券に投資します。連動指標：ブルームバーグ地方債トータルリターン指数
経費率
2.48%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.60
配当利回り
5.80%
種類
米国地方債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$7,780
運用会社
イートン・バンス
運用開始日
1999-01-26
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
98.83%
社債
1.67%
現金及び現金同等物
0.96%
構成銘柄リスト：80銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ALAMEDA CORRIDOR TRANSPORTATION AUTHORITY 0% 01-OCT-2029 |
5.77% |
| 002 |
-
CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY 4% 01-NOV-2044 |
5.54% |
| 003 |
-
CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY 5% 31-DEC-2047 |
3.86% |
| 004 |
-
CALIFORNIA STATE OF 5% 01-SEP-2052 |
3.58% |
| 005 |
-
CALIFORNIA ENTERPRISE DEVELOPMENT AUTHORITY 4% 01-JUN-2054 |
3.37% |
| 006 |
-
RIVERSIDE COMMUNITY COLLEGE DISTRICT 4% 01-AUG-2050 |
2.94% |
| 007 |
-
CALIFORNIA STATEWIDE COMMUNITIES DEVELOPMENT AUTHORITY 4.821% 01-AUG-2045 |
2.67% |
| 008 |
-
SAN MARCOS UNIFIED SCHOOL DISTRICT 5.25% 01-AUG-2050 |
2.57% |
| 009 |
-
ALAMEDA CORRIDOR TRANSPORTATION AUTHORITY 0% 01-OCT-2052 |
2.2% |
| 0010 |
-
MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT 4% 01-AUG-2052 |
2.13% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-03 | 2026-08-13 | 2026-08-25 | $0.05 |
| 2026-07-14 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | $0.05 |
| 2026-06-12 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-24 | $0.05 |
| 2026-05-14 | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 2026-05-26 | $0.05 |
| 2026-04-14 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-24 | $0.05 |
| 2026-03-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2026-03-25 | $0.05 |
| 2026-02-13 | None | None | None | $0.05 |
| 2026-01-14 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 2026-01-26 | $0.05 |
| 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-24 | $0.05 |
| 2025-11-13 | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 2025-11-26 | $0.05 |
| 2025-10-14 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 2025-10-23 | $0.05 |
| 2025-09-12 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 2025-09-24 | $0.05 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.3146% | 2.0468% | 0.3829% | 6.0657% | 0.00010175 | 0.0101 | -1.3146% | 1日 | -0.34 | |
| 30日間 | -1.5224% | 2.0468% | 0.0464% | 1.6252% | 9.067e-05 | 0.0095 | -3.5205% | 7日 | 0.0709 | |
| 90日間 | -1.5224% | 2.0468% | 0.0968% | 5.7818% | 4.697e-05 | 0.0069 | -4.4298% | 11日 | -0.0244 |
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