CLOZ
エルドリッジ BBB-B CLO ETF
Eldridge BBB-B CLO ETF
株価・概要
$26.34
0.06 (0.2226%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
25.45
26.94
昨夜レンジ
26.25
26.34
経費率
0.5%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.96
配当利回り
7.41%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$66,810
出来高（数量）
335,039
純資産額
$26.34
CLOZ - ファンド概要
エルドリッジ BBB-B CLO ETF (Eldridge BBB-B CLO ETF)は、Series Portfolios Trustが設定した上場投資信託（ETF）です。運用はEldridge Structured Credit Advisers, LLCが行っています。同ファンドは債券市場に投資します。主に、米ドル建てのローン担保証券（CLO）のうち、満期の異なる債券トランシェで、全米で認知された統計格付機関（NRSRO）によりBBB+からB-の範囲、またはこれと同等の格付が付与された銘柄に投資します。ポートフォリオの構築には、ボトムアップ型の個別証券選択アプローチを採用しています。Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETFは2023年1月23日に設定され、米国籍です。 当ファンドは、主たる目的として当期収益の創出を、第二の目的として元本保全を目指しています。アクティブ運用型ETFであり、投資目的の達成に向けて、純資産の少なくとも80％を、全米で認知された統計格付機関によりBBB+からB-、または同等の格付が付与されたCLOに投資します。
種類
課税債券
運用会社
エルドリッジ
運用開始日
2023-01-23
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 2026-01-28 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | $0.15 |
| 2026-05-04 | 2026-01-28 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | $0.14 |
| 2026-04-02 | 2026-01-28 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | $0.16 |
| 2026-03-03 | 2026-01-28 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | $0.17 |
| 2026-02-03 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | $0.16 |
| 2025-12-29 | 2025-01-31 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | $0.16 |
| 2025-12-02 | 2025-01-31 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | $0.16 |
| 2025-11-04 | 2025-01-31 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | $0.17 |
| 2025-10-02 | 2025-01-31 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | $0.17 |
| 2025-09-03 | 2025-01-31 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | $0.18 |
| 2025-08-04 | 2025-01-31 | 2025-08-04 | 2025-08-08 | $0.17 |
| 2025-07-02 | 2025-01-31 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | $0.16 |
| 2025-06-03 | 2025-01-31 | 2025-06-03 | 2025-06-09 | $0.16 |
| 2025-05-02 | 2025-01-31 | 2025-05-02 | 2025-05-08 | $0.18 |
| 2025-04-02 | None | None | None | $0.20 |
| 2025-03-04 | 2025-01-31 | 2025-03-04 | 2025-03-10 | $0.15 |
| 2025-02-04 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 2025-02-10 | $0.16 |
| 2024-12-27 | 2024-12-24 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | $0.21 |
| 2024-12-03 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-09 | $0.18 |
| 2024-11-04 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-11-08 | $0.23 |
| 2024-10-02 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | $0.20 |
| 2024-09-04 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-09 | $0.21 |
| 2024-08-02 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | $0.20 |
| 2024-07-02 | None | None | None | $0.19 |
| 2024-06-04 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-10 | $0.20 |
| 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | $0.20 |
| 2024-04-02 | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2024-04-08 | $0.21 |
| 2024-03-04 | None | None | None | $0.21 |
| 2024-02-02 | 2024-02-01 | 2024-02-05 | 2024-02-08 | $0.22 |
| 2023-12-28 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | 2024-01-02 | $0.13 |
| 2023-12-15 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2023-12-21 | $0.24 |
| 2023-11-10 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | $0.19 |
| 2023-10-13 | 2023-10-12 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | $0.15 |
| 2023-09-15 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 2023-09-21 | $0.26 |
| 2023-08-11 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-17 | $0.20 |
| 2023-07-14 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 2023-07-20 | $0.26 |
| 2023-06-09 | 2023-06-08 | 2023-06-12 | 2023-06-15 | $0.21 |
| 2023-05-12 | 2023-05-11 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | $0.22 |
| 2023-04-14 | 2023-04-13 | 2023-04-17 | 2023-04-20 | $0.26 |
| 2023-03-10 | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 2023-03-16 | $0.17 |
| 2023-02-10 | 2023-02-09 | 2023-02-13 | 2023-02-16 | $0.05 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1712% | 0.262% | 0.0874% | 0.9871% | 1.8790306894954323e-06 | 0.0013707774033355788 | -0.1712% | 1日 | -0.12194726109622506 | |
| 30日間 | -0.3603% | 0.262% | 0.0189% | 0.4507% | 2.6547448368943196e-06 | 0.0016293387729058434 | -0.5688% | 5日 | 0.06803260506996586 | |
| 90日間 | -0.3603% | 0.7436% | 0.0566% | 4.7893% | 3.799140837980675e-06 | 0.0019491384860960174 | -0.5688% | 5日 | 0.05700943153300033 |
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