CLOZ
エルドリッジ BBB-B CLO ETF
Eldridge BBB-B CLO ETF
株価・概要
$26.18
0.03 (0.1205%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
25.45
26.81
昨夜レンジ
26.10
26.20
出来高（数量）
468,209
純資産額
$26.18
CLOZ - ファンド概要
エルドリッジ BBB-B CLO ETF (Eldridge BBB-B CLO ETF)は、Series Portfolios Trustが設定した上場投資信託（ETF）です。運用はEldridge Structured Credit Advisers, LLCが行っています。同ファンドは債券市場に投資します。主に、米ドル建てのローン担保証券（CLO）のうち、満期の異なる債券トランシェで、全米で認知された統計格付機関（NRSRO）によりBBB+からB-の範囲、またはこれと同等の格付が付与された銘柄に投資します。ポートフォリオの構築には、ボトムアップ型の個別証券選択アプローチを採用しています。Series Portfolios Trust - Eldridge BBB-B CLO ETFは2023年1月23日に設定され、米国籍です。 当ファンドは、主たる目的として当期収益の創出を、第二の目的として元本保全を目指しています。アクティブ運用型ETFであり、投資目的の達成に向けて、純資産の少なくとも80％を、全米で認知された統計格付機関によりBBB+からB-、または同等の格付が付与されたCLOに投資します。
経費率
0.5%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.96
配当利回り
7.41%
種類
証券化商品・資産担保証券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$80,480
運用会社
エルドリッジ
運用開始日
2023-01-23
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
88.18%
現金及び現金同等物
11.82%
構成銘柄リスト：195銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
USD CASH |
11.82% |
| 002 |
-
AGL CLO LTD 2R2 D12 FLT 20-JUL-2039 |
1.26% |
| 003 |
-
MADISON PARK FUNDING LTD. 75 D1 FLT 18-JAN-2039 |
1.26% |
| 004 |
-
RR LTD 7RR C12 FLT 17-OCT-2039 |
1.19% |
| 005 |
-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 253 D1 SEQ FLT 6.52102% 23-JUL-2038 |
1.1% |
| 006 |
-
BENEFIT STREET PARTNERS CLO LTD 26R D1R SEQ FLT 6.67523% 20-JUL-2037 |
1.04% |
| 007 |
-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 242R D1R FLT 15-JUL-2039 |
0.95% |
| 008 |
-
MADISON PARK FUNDING LTD. 74 D1 FLT 25-JUL-2039 |
0.95% |
| 009 |
-
ARES CLO LTD 39RRRR D1R SEQ FLT 15-JUL-2039 |
0.95% |
| 0010 |
-
BARINGS CLO LTD 192RR D1R SEQ FLT 6.5731% 15-JAN-2038 |
0.95% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2026-01-28 | 2026-09-02 | 2026-09-08 | $0.15 |
| 2026-08-04 | 2026-01-28 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | $0.14 |
| 2026-07-02 | 2026-01-28 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | $0.14 |
| 2026-06-02 | 2026-01-28 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | $0.15 |
| 2026-05-04 | 2026-01-28 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | $0.14 |
| 2026-04-02 | 2026-01-28 | 2026-04-02 | 2026-04-08 | $0.16 |
| 2026-03-03 | 2026-01-28 | 2026-03-03 | 2026-03-09 | $0.17 |
| 2026-02-03 | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | $0.16 |
| 2025-12-29 | 2025-01-31 | 2025-12-29 | 2026-01-02 | $0.16 |
| 2025-12-02 | 2025-01-31 | 2025-12-02 | 2025-12-08 | $0.16 |
| 2025-11-04 | 2025-01-31 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | $0.17 |
| 2025-10-02 | 2025-01-31 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | $0.17 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1519% | 0.1526% | 0.038% | 0.4008% | 6.5e-07 | 0.0008 | -0.1519% | 3日 | 0.3008 | |
| 30日間 | -0.1519% | 0.1721% | 0.0573% | 0.9522% | 5.1e-07 | 0.0007 | -0.1519% | 3日 | 0.1453 | |
| 90日間 | -0.3037% | 0.2666% | 0.0152% | 1.0973% | 1.2e-06 | 0.0011 | -0.4178% | 5日 | -0.2915 |
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