CMF
iシェアーズ・カリフォルニア州地方債ETF
iShares California Muni Bond ETF
株価・概要
$56.53
-0.12 (-0.2030%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
55.58
58.41
昨夜レンジ
56.48
56.64
出来高（数量）
586,611
純資産額
$56.53
CMF - ファンド概要
iシェアーズ・カリフォルニア州地方債ETF (iShares California Muni Bond ETF)は、BlackRock, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。ファンドの運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。米国の債券市場に投資しています。このファンドは、米国国内市場でカリフォルニア州およびその政治的下部組織によって公募発行された、米ドル建ての投資適格かつ非課税の債務証券に投資します。これらの証券は、S&PまたはFitchで少なくともBBB-、またはMoody’sでBaa3の格付けを有し、残存期間が最低1か月以上であることが条件です。このファンドは、代表サンプリング手法を用いて、ICE AMT-Free California Municipal Indexのパフォーマンスに連動することを目指しています。iShares California Muni Bond ETFは、2007年10月4日に設定され、米国籍です。 iシェアーズ・カリフォルニア州地方債ETFは、ICE AMT-Free California Municipal Index（以下「参照指数」）の投資成果に連動することを目指しています。この指数は、米国国内市場でカリフォルニア州およびその政治的下部組織によって公募発行された、米ドル建ての投資適格かつ非課税の債務証券のパフォーマンスを測定します。
経費率
0.08%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.69
配当利回り
2.94%
種類
米国地方債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$440,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2007-10-04
ポートフォリオ構成
セクター別
米国地方債
99.85%
その他
0.09%
社債
0.06%
構成銘柄リスト：1,706銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ORANGE COUNTY WATER DISTRICT 1.05% 01-AUG-2042 |
0.49% |
| 002 |
-
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 5% 01-JUL-2031 |
0.47% |
| 003 |
-
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5.5% 15-MAY-2040 |
0.46% |
| 004 |
-
SAN MATEO COUNTY TRANSPORTATION AUTHORITY 1.25% 01-JUN-2049 |
0.42% |
| 005 |
-
CALIFORNIA EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY 5% 01-MAY-2045 |
0.42% |
| 006 |
-
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 5% 01-JUL-2034 |
0.41% |
| 007 |
-
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY 5.5% 01-NOV-2055 |
0.4% |
| 008 |
-
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA 5% 15-MAY-2036 |
0.39% |
| 009 |
-
ANAHEIM HOUSING AND PUBLIC IMPROVEMENTS AUTHORITY .8% 01-OCT-2054 |
0.39% |
| 0010 |
-
CALIFORNIA STATE OF 5% 01-MAR-2055 |
0.37% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 2025-09-03 | 2026-08-03 | 2026-08-06 | $0.14 |
| 2026-07-01 | 2025-09-03 | 2026-07-01 | 2026-07-07 | $0.14 |
| 2026-06-01 | 2025-09-03 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | $0.14 |
| 2026-05-01 | 2025-09-03 | 2026-05-01 | 2026-05-06 | $0.14 |
| 2026-04-01 | 2025-09-03 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | $0.14 |
| 2026-03-02 | 2025-09-03 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | $0.14 |
| 2026-02-02 | 2025-09-03 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | $0.14 |
| 2025-12-19 | 2024-07-05 | 2025-12-19 | 2025-12-24 | $0.14 |
| 2025-12-01 | 2024-07-05 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | $0.14 |
| 2025-11-03 | 2024-07-05 | 2025-11-03 | 2025-11-06 | $0.14 |
| 2025-10-01 | 2024-07-05 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | $0.14 |
| 2025-09-02 | 2024-07-05 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | $0.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2017-10-18 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.2869% | 0.3903% | 0.0528% | 0.4878% | 4.04e-06 | 0.002 | -0.5006% | 4日 | 0.1809 | |
| 30日間 | -0.6072% | 0.3903% | -0.0351% | -0.4803% | 5.33e-06 | 0.0023 | -1.034% | 3日 | 0.2476 | |
| 90日間 | -0.6072% | 0.4222% | 0.0262% | 0.7541% | 3.11e-06 | 0.0018 | -1.5173% | 9日 | 0.1307 |
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