CNXT
ヴァンエック・チャイネクストETF
VanEck ChiNext ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
28.33
62.41
昨夜レンジ
経費率
0.65%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.08
配当利回り
0.14%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$14,700
出来高（数量）
純資産額
CNXT - ファンド概要
ヴァンエック・チャイネクストETF (VanEck ChiNext ETF) は、Van Eck Associates Corporationが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。中国の株式市場に投資し、複数のセクターで事業を展開する企業の株式を組み入れています。また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株にも投資します。当ファンドは、完全複製法を用いてChiNext Indexのパフォーマンスへの連動を目指しています。当ファンドは、2014年7月23日に設定された米国籍のファンドです。 ヴァンエック・チャイネクストETFは、手数料および費用控除前ベースで、ChiNext Indexの価格および利回りのパフォーマンスを可能な限り忠実に再現することを目指しています。通常、純資産の少なくとも80%を同指数の構成証券に投資します。同指数は、ChiNext Marketに上場する、時価総額が大きく流動性の高い100銘柄のパフォーマンスを追跡することを目的としています。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
ヴァンエック
運用開始日
2014-07-23
経費率
0.65%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$14,700
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2024-12-18 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.08 |
| 2024-12-23 | 2023-12-14 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | $0.04 |
| 2021-12-20 | 2021-01-15 | 2021-12-21 | 2021-12-27 | $4.47 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-28 | $0.00 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.07 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -6.8529% | 4.2714% | 0.026% | -2.3769% | 0.001300760226108727 | 0.03606605365310609 | -9.1812% | 2日 | 0.017347871229066895 | |
| 30日間 | -6.8529% | 5.9838% | -0.149% | -2.1578% | 0.0009860083032616263 | 0.03140076915079671 | -9.1812% | 2日 | 0.007783844386294214 | |
| 90日間 | -6.8529% | 6.5203% | 0.201% | 28.0904% | 0.0006749370200154443 | 0.025979550034891757 | -9.1812% | 2日 | -0.09787552401550706 |
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