CNXT
ヴァンエック・チャイネクストETF
VanEck ChiNext ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
34.7
62.41
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
CNXT - ファンド概要
ヴァンエック・チャイネクストETF (VanEck ChiNext ETF) は、Van Eck Associates Corporationが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。中国の株式市場に投資し、複数のセクターで事業を展開する企業の株式を組み入れています。また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株にも投資します。当ファンドは、完全複製法を用いてChiNext Indexのパフォーマンスへの連動を目指しています。当ファンドは、2014年7月23日に設定された米国籍のファンドです。 ヴァンエック・チャイネクストETFは、手数料および費用控除前ベースで、ChiNext Indexの価格および利回りのパフォーマンスを可能な限り忠実に再現することを目指しています。通常、純資産の少なくとも80%を同指数の構成証券に投資します。同指数は、ChiNext Marketに上場する、時価総額が大きく流動性の高い100銘柄のパフォーマンスを追跡することを目的としています。
経費率
0.65%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.08
配当利回り
0.14%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$14,700
運用会社
ヴァンエック
運用開始日
2014-07-23
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
48.19%
資本財
29.56%
金融
6.17%
ヘルスケア
5.83%
素材
5.25%
生活必需品
2.03%
テクノロジー・メディア・通信
2.01%
一般消費財
0.76%
現金及び現金同等物
0.19%
構成銘柄リスト：98銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO. LIMITED ORD |
17.91% |
| 002 |
-
ZHONGJI INNOLIGHT CO. LTD. ORD |
13.5% |
| 003 |
-
EOPTOLINK TECHNOLOGY INC. LTD. ORD |
8.55% |
| 004 |
-
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD |
4.48% |
| 005 |
-
SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD ORD |
2.66% |
| 006 |
-
CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO LTD ORD |
2.39% |
| 007 |
-
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD |
2.23% |
| 008 |
-
HANGZHOU CHANGCHUAN TECHNOLOGY CO LTD ORD |
2.03% |
| 009 |
-
VICTORY GIANT TECHNOLOGY HUIZHOU CO LTD ORD |
2.01% |
| 0010 |
-
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO. LTD. ORD |
1.84% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2024-12-18 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.08 |
| 2024-12-23 | 2023-12-14 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | $0.04 |
| 2021-12-20 | 2021-01-15 | 2021-12-21 | 2021-12-27 | $4.47 |
| 2020-12-21 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 2020-12-28 | $0.00 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-12-18 | None | None | None | $0.07 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.8879% | 4.682% | 0.8095% | 12.749% | 0.00032786 | 0.0181 | -1.8879% | 3日 | -0.1707 | |
| 30日間 | -6.8864% | 7.2966% | 0.5683% | 10.002% | 0.00083625 | 0.0289 | -7.218% | 2日 | -0.3178 | |
| 90日間 | -6.8864% | 7.2966% | -0.149% | -6.33% | 0.00089469 | 0.0299 | -11.1455% | 6日 | -0.0916 |
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