COLO
グローバルX MSCIコロンビアETF
Global X MSCI Colombia ETF
株価・概要
$41.25
-0.04 (-0.0969%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
26.46
43.62
昨夜レンジ
41.02
41.41
経費率
0.62%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.68
配当利回り
7.31%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$13,420
出来高（数量）
102,991
純資産額
$41.25
COLO - ファンド概要
グローバルX MSCIコロンビアETF (Global X MSCI Colombia ETF) は、グローバルXマネジメントカンパニーLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはコロンビアの公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に投資します。本ファンドは、フルレプリケーション手法を用いてMSCIオールコロンビアセレクト25/50インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。本ファンドは2009年2月5日に設立され、米国に本拠を置いています。 グローバルX MSCIコロンビアETFの投資目的は、手数料および経費控除前で、MSCIオールコロンビアセレクト25/50インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することです。本ファンドは、総資産の少なくとも80％を、基準インデックスの証券およびその証券に基づく米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に投資します。また、総資産の少なくとも80％を、経済的にコロンビアと結びついた企業の証券に投資します。基準インデックスは、コロンビア株式市場全体のパフォーマンスを代表するよう設計されています。本ファンドは非分散型です。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
グローバルXファンド
運用開始日
2009-02-05
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
4.11%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
2.74%
一般消費財
2.81%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
1.32%
その他
13.91%
公益事業
19.27%
エネルギー
12.41%
金融
37.26%
不動産
2.69%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
GRUPO CIBEST SA PARTICIPATING PREFERRED |
14.05% |
| 002 |
-
GRUPO CIBEST SA |
7.96% |
| 003 |
-
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP |
7.59% |
| 004 |
-
ECOPETROL SA |
7.05% |
| 005 |
-
CEMENTOS ARGOS SA |
4.56% |
| 006 |
-
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP |
4.4% |
| TGLS |
テクノグラス
TECNOGLASS INC |
4.34% |
| 007 |
-
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA |
3.7% |
| 008 |
-
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA PARTICIPATING PREFERRED |
3.6% |
| 009 |
-
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA PARTICIPATING PREFERRED |
3.49% |
| 0010 |
-
DAVIVIENDA GROUP SA PRF PERPETUAL COP 180 |
3.48% |
| 0011 |
-
COLOMBIAN PESO |
3.46% |
| 0012 |
-
CELSIA SA ESP |
3.3% |
| 0013 |
-
ARIS MINING CORP |
3.14% |
| 0014 |
-
PAREX RESOURCES INC |
3.08% |
| TIGO |
ミリコム・インターナショナル・セルラー・エスエー
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA |
2.85% |
| 0015 |
-
GRUPO ARGOS SA |
2.82% |
| 0016 |
-
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA SA |
2.71% |
| 0017 |
-
PATRIMONIO AUTN |
2.66% |
| 0018 |
-
BROOKFIELD RENEWABLE CORP |
2.63% |
| 0019 |
-
EMPRESAS COPEC SA |
2.5% |
| GPRK |
ジオパーク
GEOPARK LTD |
2.45% |
| 0020 |
-
CHILEAN PESO |
2.14% |
| 0021 |
-
MINEROS SA |
2.11% |
| 0022 |
-
GRUPO ARGOS SA PARTICIPATING PREFERRED |
1.59% |
| 0023 |
-
BANCO DE BOGOTA SA |
1.59% |
| 0024 |
-
ORGANIZACION TERPEL SA |
1.44% |
| 0025 |
-
ALMACENES EXITO SA |
1.28% |
| 0026 |
-
CANADIAN DOLLAR |
0.0% |
| 0027 |
-
CASH |
-5.96% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | $1.83 |
| 2025-06-27 | 2025-01-06 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.85 |
| 2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | $1.00 |
| 2024-06-27 | 2023-12-28 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.39 |
| 2023-12-28 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | $1.19 |
| 2023-06-29 | 2023-01-09 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | $0.42 |
| 2022-12-29 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $1.01 |
| 2022-06-29 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $1.48 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.37 |
| 2021-06-29 | 2021-01-06 | 2021-06-30 | 2021-07-08 | $0.28 |
| 2020-12-30 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.58 |
| 2020-06-29 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | $0.46 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.15 |
| 2019-06-27 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.24 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.41 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.75 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.45 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.21 |
| 2010-12-29 | None | None | None | $0.42 |
| 2009-12-29 | None | None | None | $1.06 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-04-28 | 0.2500 |
| 2011-04-12 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.8774% | 2.4117% | 0.2772% | 4.3731% | 0.00011846351670762811 | 0.010884094666421646 | -1.8774% | 1日 | 0.09499988534360645 | |
| 30日間 | -1.8774% | 2.4117% | 0.2772% | 9.6783% | 0.000110170761646226 | 0.01049622606684069 | -1.9724% | 2日 | 0.04219294666513759 | |
| 90日間 | -4.1463% | 3.0481% | 0.1662% | 4.6954% | 0.00028697935326853067 | 0.016940464966125654 | -14.0028% | 8日 | 0.19805739256797997 |
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