COLO
グローバルX MSCIコロンビアETF
Global X MSCI Colombia ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/09/01 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
31.9
50.42
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
COLO - ファンド概要
グローバルX MSCIコロンビアETF (Global X MSCI Colombia ETF) は、グローバルXマネジメントカンパニーLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはコロンビアの公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に投資します。本ファンドは、フルレプリケーション手法を用いてMSCIオールコロンビアセレクト25/50インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。本ファンドは2009年2月5日に設立され、米国に本拠を置いています。 グローバルX MSCIコロンビアETFの投資目的は、手数料および経費控除前で、MSCIオールコロンビアセレクト25/50インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することです。本ファンドは、総資産の少なくとも80％を、基準インデックスの証券およびその証券に基づく米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に投資します。また、総資産の少なくとも80％を、経済的にコロンビアと結びついた企業の証券に投資します。基準インデックスは、コロンビア株式市場全体のパフォーマンスを代表するよう設計されています。本ファンドは非分散型です。
経費率
0.62%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.68
配当利回り
7.31%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$12,740
運用会社
グローバルXファンド
運用開始日
2009-02-05
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
3.3%
情報技術（IT）
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
不動産
0.0%
構成銘柄リスト：29銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
GRUPO CIBEST SA PARTICIPATING PREFERRED |
13.76% |
| 002 |
-
ECOPETROL SA |
9.78% |
| 003 |
-
CASH |
9.78% |
| 004 |
-
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP |
8.78% |
| 005 |
-
GRUPO CIBEST SA |
6.59% |
| 006 |
-
CEMENTOS ARGOS SA |
4.0% |
| 007 |
-
GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP |
3.69% |
| 008 |
-
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA PARTICIPATING PREFERRED |
3.61% |
| TGLS |
テクノグラス
TECNOGLASS INC |
3.32% |
| 009 |
-
DAVIVIENDA GROUP SA PRF PERPETUAL COP 180 |
2.88% |
| 0010 |
-
GRUPO ARGOS SA |
2.74% |
| 0011 |
-
CELSIA SA ESP |
2.36% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026-01-20 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | $0.17 |
| 2025-12-30 | 2025-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | $1.83 |
| 2025-06-27 | 2025-01-06 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.85 |
| 2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | $1.00 |
| 2024-06-27 | 2023-12-28 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.39 |
| 2023-12-28 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | $1.19 |
| 2023-06-29 | 2023-01-09 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | $0.42 |
| 2022-12-29 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $1.01 |
| 2022-06-29 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $1.48 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.37 |
| 2021-06-29 | 2021-01-06 | 2021-06-30 | 2021-07-08 | $0.28 |
| 2020-12-30 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.58 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-04-28 | 0.2500 |
| 2011-04-12 | 2.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4363% | 2.2373% | -0.0205% | 0.7481% | 0.00013653 | 0.0117 | -3.8477% | 4日 | -0.0426 | |
| 30日間 | -1.4363% | 2.5145% | 0.3107% | 7.8772% | 0.00012173 | 0.011 | -3.8477% | 4日 | -0.0488 | |
| 90日間 | -2.5672% | 5.4845% | 0.2985% | 16.6127% | 0.00018636 | 0.0137 | -5.6322% | 4日 | 0.0998 |
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