COLO
グローバルX MSCIコロンビアETF
Global X MSCI Colombia ETF
株価・概要
$38.92
-0.38 (-0.9669%)
06:00AM 2026/02/28 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
24.56
43.62
昨夜レンジ
38.83
39.53
経費率
0.62%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$1.85
配当利回り
5.19%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$11,370
出来高（数量）
72,555
純資産額
$38.92
COLO - ファンド概要
グローバルXファンド - グローバルX MSCI コロンビアETFは、グローバルXマネジメントカンパニーLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはコロンビアの公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に投資します。本ファンドは、フルレプリケーション手法を用いてMSCIオールコロンビアセレクト25/50インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。グローバルX MSCI コロンビアETFは2009年2月5日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、手数料および経費控除前で、MSCIオールコロンビアセレクト25/50インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することです。本ファンドは、総資産の少なくとも80％を、基準インデックスの証券およびその証券に基づく米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に投資します。また、総資産の少なくとも80％を、経済的にコロンビアと結びついた企業の証券に投資します。基準インデックスは、コロンビア株式市場全体のパフォーマンスを代表するよう設計されています。本ファンドは非分散型です。ベンチマーク：MSCIオールコロンビアセレクト25/50 NR USD
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
4.9%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | $1.83 |
| 2025-06-27 | 2025-01-06 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.85 |
| 2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | $1.00 |
| 2024-06-27 | 2023-12-28 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.39 |
| 2023-12-28 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | $1.19 |
| 2023-06-29 | 2023-01-09 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | $0.42 |
| 2022-12-29 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $1.01 |
| 2022-06-29 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $1.48 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.37 |
| 2021-06-29 | 2021-01-06 | 2021-06-30 | 2021-07-08 | $0.28 |
| 2020-12-30 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.58 |
| 2020-06-29 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | $0.46 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.15 |
| 2019-06-27 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.24 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.41 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.75 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.45 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.21 |
| 2010-12-29 | None | None | None | $0.42 |
| 2009-12-29 | None | None | None | $1.06 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-04-28 | 0.2500 |
| 2011-04-12 | 2.0000 |
リターン分析
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