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ディレクション・オースピス・ブロード・コモディティ戦略ETF
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
27.47
35.41
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
COM - ファンド概要
ディレクション・オースピス・ブロード・コモディティ戦略ETF（Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF）は、Direxion Investments によって設定された上場投資信託（ETF）です。Rafferty Asset Management LLC が運用を行います。本ファンドは、債券およびコモディティ市場に投資します。債券部分については、短期証券に投資します。コモディティ部分については、完全子会社であるケイマン諸島籍子会社を通じて、また先物契約などのデリバティブを通じて投資を行います。投資対象は、大豆、トウモロコシ、小麦、綿花、砂糖、原油、天然ガス、ガソリン、暖房用油、銅、金、銀などです。本ファンドは、フル・レプリケーション方式を用いて、Auspice Broad Commodity Index のパフォーマンスを追跡することを目指します。本ファンドは 2017年3月30日に設定され、米国に籍を置いています。 ディレクション・オースピス・ブロード・コモディティ戦略ETFは、完全な市場サイクルを通じて、Auspice Broad Commodity Index を上回るトータルリターンの提供を目指します。取引所上場のコモディティ先物契約、スワップ契約、その他の投資会社への投資を活用することで、当該インデックスに含まれるものと類似したポートフォリオを維持することを目指します。
経費率
0.72%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.83
配当利回り
2.42%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$28,570
運用会社
ダイレクション・ファンズ
運用開始日
2017-03-30
ポートフォリオ構成
セクター別
デリバティブ
60.55%
その他
49.39%
社債
0.4%
現金及び現金同等物
-9.85%
構成銘柄リスト：10銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT |
97.07% |
| 002 |
-
UBS AG/DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX TRS |
15.83% |
| 003 |
-
SOYBEANS NOV26 |
14.2% |
| 004 |
-
WHEAT SRW MAR27 |
9.7% |
| 005 |
-
ICE COT 2 MAR7 |
7.95% |
| 006 |
-
HG DEC26 |
6.48% |
| 007 |
-
USD CASH |
3.25% |
| 008 |
-
NY RBOB OCT26 |
2.76% |
| 009 |
-
NY H ULSD AUG26 |
1.94% |
| 0010 |
-
WTI CRUDE NOV6 |
1.68% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | None | None | None | $0.27 |
| 2026-03-24 | 2026-01-21 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.20 |
| 2025-12-23 | 2025-01-15 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-09-23 | 2025-01-15 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | $0.26 |
| 2025-06-24 | None | None | None | $0.25 |
| 2025-03-25 | 2025-01-15 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | $0.25 |
| 2024-12-23 | 2024-01-18 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | $0.16 |
| 2024-09-24 | 2024-01-18 | 2024-09-24 | 2024-10-01 | $0.33 |
| 2024-06-25 | None | None | None | $0.33 |
| 2024-03-19 | 2024-01-18 | 2024-03-20 | 2024-03-26 | $0.28 |
| 2023-12-21 | 2023-02-11 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | $0.20 |
| 2023-09-19 | 2023-02-11 | 2023-09-20 | 2023-09-26 | $0.31 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5937% | 0.8772% | 0.2081% | 2.0082% | 1.602e-05 | 0.004 | -0.5937% | 1日 | -0.1548 | |
| 30日間 | -0.9349% | 0.8772% | -0.0181% | 1.5991% | 1.665e-05 | 0.0041 | -1.3207% | 7日 | 0.1981 | |
| 90日間 | -0.9763% | 1.2304% | -0.0384% | -1.4218% | 2.14e-05 | 0.0046 | -2.9445% | 9日 | 0.1447 |
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