CPZ
カラモス・ロング/ショート・エクイティ＆ダイナミック・インカム・トラスト
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
株価・概要
$13.33
-0.08 (-0.5597%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
12.72
16.79
昨夜レンジ
13.27
13.50
出来高（数量）
32,169
純資産額
$13.33
CPZ - ファンド概要
カラモス・ロング/ショート・エクイティ＆ダイナミック・インカム・トラスト (Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust)は、現在の収益およびリスク管理されたキャピタル・アプリシエーションの追求を目的としています。通常の市場環境において、当ファンドは、時価総額にかかわらず、米国および外国の企業が発行する普通株式、優先株式、転換証券ならびにシンセティック転換証券を含む転換証券に投資します。
経費率
4.38%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.68
配当利回り
12.79%
種類
クローズドエンド型オルタナティブ投資信託
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$29,079
運用会社
カラモス・インベストメンツ
運用開始日
2019-11-27
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
28.31%
金融
4.98%
一般消費財
3.68%
素材
1.86%
エネルギー
1.43%
テクノロジー・メディア・通信
0.3%
不動産
-0.22%
公益事業
-0.58%
ヘルスケア
-1.36%
生活必需品
-2.13%
情報技術（IT）
-11.78%
現金及び現金同等物
75.83%
社債
28.72%
証券化債券
0.05%
米国債
-0.8%
デリバティブ
-2.04%
構成銘柄リスト：677銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
USD CASH |
78.0% |
| AVGO |
ブロードコム
BROADCOM INC ORD |
4.55% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP ORD |
4.3% |
| BA |
ボーイング社
BOEING CO ORD |
3.93% |
| UAL |
ユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC ORD |
3.46% |
| WFC |
ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー
WELLS FARGO & CO ORD |
3.3% |
| UNP |
ユニオン・パシフィック・コーポレーション
UNION PACIFIC CORP ORD |
3.24% |
| DHI |
ディーアール・ホートン
D.R. HORTON INC ORD |
3.01% |
| LHX |
L3ハリス・テクノロジーズ
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD |
2.95% |
| 002 |
-
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD |
2.88% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-21 | $0.14 |
| 2026-07-14 | 2026-07-01 | 2026-07-14 | 2026-07-21 | $0.14 |
| 2026-06-12 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | $0.14 |
| 2026-05-14 | 2026-05-01 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | $0.14 |
| 2026-04-14 | 2026-04-01 | 2026-04-14 | 2026-04-21 | $0.14 |
| 2026-03-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | $0.14 |
| 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-23 | $0.14 |
| 2025-12-30 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 2026-01-09 | $0.14 |
| 2025-12-12 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | $0.14 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-21 | $0.14 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | $0.14 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | $0.14 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5935% | 1.1967% | 0.128% | 1.2653% | 2.401e-05 | 0.0049 | -1.1739% | 4日 | 0.3251 | |
| 30日間 | -1.3889% | 2.3328% | 0.128% | 4.2081% | 6.254e-05 | 0.0079 | -2.3682% | 2日 | 0.0643 | |
| 90日間 | -1.6832% | 2.3328% | 0.0762% | 7.4718% | 6.208e-05 | 0.0079 | -2.9748% | 4日 | -0.0223 |
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