CSD
インベスコS&PスピンオフETF
Invesco S&P Spin-Off ETF
株価・概要
$125.88
0.23 (0.1830%)
06:00AM 2026/04/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
66.01
126.07
昨夜レンジ
125.21
126.54
経費率
0.65%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.14
配当利回り
0.15%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$8,050
出来高（数量）
28,612
純資産額
$125.88
CSD - ファンド概要
インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラスト - インベスコS&PスピンオフETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。米国の公開株式市場に投資しています。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。このファンドは、完全複製法を用いてS&P米国スピンオフ指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラスト - インベスコS&PスピンオフETFは、2006年12月15日に設立され、米国に本拠を置いています。
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
35.1%
IT: 情報テクノロジー
17.3%
ヘルスケア
13.6%
その他
8.0%
公益事業
7.5%
一般消費財
5.8%
金融
2.4%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
生活必需品
0.0%
エネルギー
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| CEG |
コンステレーション・エナジー・コープ
CONSTELLATION ENERGY CORP |
7.53% |
| VLTO |
ヴェラルト・コーポレーション
VERALTO CORP |
7.44% |
| SNDK |
サンディスク
SANDISK CORP ORDINARY SHARES |
7.39% |
| GEHC |
GEヘルスケア・テクノロジーズ
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK |
6.94% |
| GEV |
GEバーノバ合同会社
GE VERNOVA INC |
6.29% |
| 001 |
-
QNITY ELECTRONICS INC |
5.9% |
| 002 |
-
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC |
4.56% |
| ESAB |
イーサブ・コープ
ESAB CORP |
4.56% |
| CR |
クレーン・カンパニー
CRANE CO |
4.52% |
| SOLV |
ソルベントゥム・コープ
SOLVENTUM CORP |
4.48% |
| UHAL-B |
ユー・ホール・ホールディング・カンパニー
U-HAUL HOLDING CO ORDINARY SHARES SERIES N |
4.31% |
| ECG |
エヴァラス・コンストラクション・グループ
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC |
4.17% |
| AMTM |
アメンタム・ホールディングス・インク
AMENTUM HOLDINGS INC |
4.07% |
| 003 |
-
RALLIANT CORP |
4.05% |
| 004 |
-
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A |
3.79% |
| LLYVK |
リバティ・メディア・コーポレーション シリーズC リバティ・ライブ
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC ORDINARY SHARES (LIBERTY LIVE GROUP) SERIES C |
3.66% |
| KNF |
ナイフ・リバー・コーポレーション
KNIFE RIVER HOLDING CO |
3.46% |
| NATL |
NCRアトレオス
NCR ATLEOS CORP |
2.35% |
| PHIN |
フィニア
PHINIA INC |
2.11% |
| CURB |
カーブライン・プロパティーズ
CURBLINE PROPERTIES CORP |
2.04% |
| RXO |
RXO
RXO INC |
1.92% |
| MBC |
マスターブランド
MASTERBRAND INC ORDINARY SHARES |
1.35% |
| FTRE |
フォートレア・ホールディングス・インク
FORTREA HOLDINGS INC |
1.23% |
| VSTS |
ヴェスティス・コーポレーション
VESTIS CORP |
0.8% |
| EMBC |
エンベクタ・コープ
EMBECTA CORP |
0.69% |
| EHAB |
エンハビット
ENHABIT INC SHS |
0.3% |
| 005 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
0.08% |
| 006 |
-
SECURITIES LENDING BNYM |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-13 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.16 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.14 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.33 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.45 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.45 |
| 2020-12-21 | 2020-01-24 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.55 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.55 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.42 |
| 2017-12-26 | None | None | None | $0.31 |
| 2016-12-23 | None | None | None | $0.70 |
| 2015-12-24 | None | None | None | $1.00 |
| 2014-12-24 | None | None | None | $0.74 |
| 2013-12-24 | None | None | None | $0.09 |
| 2012-12-24 | None | None | None | $0.08 |
| 2011-12-23 | None | None | None | $0.11 |
| 2010-12-27 | None | None | None | $0.11 |
| 2009-12-24 | None | None | None | $0.34 |
| 2008-12-24 | None | None | None | $0.43 |
| 2007-12-26 | None | None | None | $0.18 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8394% | 5.3104% | 0.9513% | 17.1189% | 0.00038497247616807895 | 0.01962071548563097 | -0.8394% | 1日 | -0.14469636357232502 | |
| 30日間 | -3.23% | 5.3104% | 0.4332% | 11.9238% | 0.0004811930532779132 | 0.021936112993826258 | -6.5509% | 5日 | -0.043802854043814655 | |
| 90日間 | -3.5899% | 5.3104% | 0.2287% | 14.875% | 0.00033853821715787674 | 0.018399408065420928 | -6.5509% | 5日 | -0.08568716730200757 |
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