CSD
インベスコS&PスピンオフETF
Invesco S&P Spin-Off ETF
株価・概要
$128.60
0.80 (0.6228%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
91.13
149.75
昨夜レンジ
128.60
129.02
出来高（数量）
4,307
純資産額
$128.60
CSD - ファンド概要
インベスコS&PスピンオフETF (Invesco S&P Spin-Off ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメント LLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。米国の公開株式市場に投資します。分散された各種セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、完全複製法を用いて、S&P U.S. Spin-Off Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P Spin-Off ETFは、2006年12月15日に設定され、米国籍です。 インベスコS&PスピンオフETFは、クリア・スピンオフ指数と呼ばれる株価指数のパフォーマンス（手数料および費用控除前）に概ね連動する投資成果を目指します。当ファンドは、過去2年以内にスピンオフされた企業で、主に時価総額100億米ドル未満の小型株および中型株に投資します。連動指標：S&P米国スピンオフ指数トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.65%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.16
配当利回り
0.11%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$22,380
運用会社
インベスコ
運用開始日
2006-12-15
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
41.4%
情報技術（IT）
19.96%
ヘルスケア
13.4%
素材
6.18%
テクノロジー・メディア・通信
5.69%
不動産
3.66%
一般消費財
3.33%
金融
1.96%
その他
4.29%
現金及び現金同等物
0.07%
国債
0.06%
構成銘柄リスト：26銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| SNDK |
サンディスク
SANDISK CORP ORDINARY SHARES |
8.78% |
| 001 |
-
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC |
7.69% |
| 002 |
-
QNITY ELECTRONICS INC |
7.52% |
| GEHC |
GEヘルスケア・テクノロジーズ
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK |
7.24% |
| VLTO |
ヴェラルト・コーポレーション
VERALTO CORP |
6.84% |
| GEV |
GEバーノバ合同会社
GE VERNOVA INC |
6.25% |
| 003 |
-
RALLIANT CORP |
5.71% |
| SOLV |
ソルベンタム・コーポレーション
SOLVENTUM CORP |
4.66% |
| CR |
クレーン・カンパニー
CRANE CO |
4.45% |
| 004 |
-
VERSANT MEDIA GROUP INC CLASS A |
4.38% |
| LLYVK |
リバティ・メディア・コーポレーション シリーズC リバティ・ライブ
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC ORDINARY SHARES (LIBERTY LIVE GROUP) SERIES C |
4.35% |
| ECG |
エヴァラス・コンストラクション・グループ
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC |
3.86% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-13 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.16 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.14 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.33 |
| 2022-12-19 | 2022-01-20 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.45 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | $0.45 |
| 2020-12-21 | 2020-01-24 | 2020-12-22 | 2020-12-31 | $0.55 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.55 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.42 |
| 2017-12-26 | None | None | None | $0.31 |
| 2016-12-23 | None | None | None | $0.70 |
| 2015-12-24 | None | None | None | $1.00 |
| 2014-12-24 | None | None | None | $0.74 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.172% | 1.0243% | 0.5126% | 0.6927% | 7.715e-05 | 0.0088 | -2.028% | 2日 | -0.1681 | |
| 30日間 | -1.8327% | 1.7693% | 0.5126% | -0.797% | 9.991e-05 | 0.01 | -3.1793% | 6日 | 0.0042 | |
| 90日間 | -3.1502% | 2.1422% | -0.2494% | -9.8702% | 0.00013722 | 0.0117 | -5.4889% | 11日 | 0.0505 |
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