CSD

インベスコS&PスピンオフETF

Invesco S&P Spin-Off ETF
株価・概要

$109.58

0.33 (0.3053%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
64.11
109.27
昨夜レンジ
109.58
109.87
信託報酬率
0.65%
配当頻度
年1回
配当金(直近12カ月)
$0.14
配当利回り
0.15%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$8,050
出来高(数量)
1,414
純資産額
$109.58

CSD - ファンド概要

インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラスト - インベスコS&PスピンオフETFは、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設立・運用されている上場投資信託(ETF)です。米国の公開株式市場に投資しています。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。このファンドは、完全複製法を用いてS&P米国スピンオフ指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。インベスコ・エクスチェンジ・トレーデッド・ファンド・トラスト - インベスコS&PスピンオフETFは、2006年12月15日に設立され、米国に本拠を置いています。

種類
米国株式
運用会社
-
運用開始日
2006-12-15
信託報酬率
0.65%
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$8,050
公式サイト

ポートフォリオ構成

セクター別
資本財
35.1%
IT: 情報テクノロジー
17.3%
ヘルスケア
13.6%
その他
8.0%
公益事業
7.5%
一般消費財
5.8%
金融
2.4%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
生活必需品
0.0%
エネルギー
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2025-12-22 2025-01-13 2025-12-22 2025-12-26 $0.16
2024-12-23 2024-01-05 2024-12-23 2024-12-27 $0.14
2023-12-18 2023-01-02 2023-12-19 2023-12-22 $0.33
2022-12-19 2022-01-20 2022-12-20 2022-12-23 $0.45
2021-12-20 2021-12-17 2021-12-21 2021-12-31 $0.45
2020-12-21 2020-01-24 2020-12-22 2020-12-31 $0.55
2019-12-23 None None None $0.55
2018-12-24 None None None $0.42
2017-12-26 None None None $0.31
2016-12-23 None None None $0.70
2015-12-24 None None None $1.00
2014-12-24 None None None $0.74
2013-12-24 None None None $0.09
2012-12-24 None None None $0.08
2011-12-23 None None None $0.11
2010-12-27 None None None $0.11
2009-12-24 None None None $0.34
2008-12-24 None None None $0.43
2007-12-26 None None None $0.18

株式分割

効力発生日 分割比率

リターン分析

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