DBA
インベスコDB農業ファンド
INVESCO DB AGRICULTURE FUND
株価・概要
$28.28
0.02 (0.0708%)
06:00AM 2026/10/16 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
25.44
29.49
昨夜レンジ
28.24
28.38
出来高（数量）
400,996
純資産額
$28.28
DBA - ファンド概要
インベスコDB農業ファンド (INVESCO DB AGRICULTURE FUND)は、インベスコによって設定された上場投資信託です。当ファンドはインベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって運用されています。商品市場に投資します。当ファンドは、トウモロコシ、大豆、小麦、カンザスシティ小麦、砂糖、ココア、コーヒー、綿花、生牛、肥育牛、赤身豚などの農産物商品に投資するために、上場先物契約などのデリバティブを利用します。DBIQ分散型農業指数超過リターンのパフォーマンスに連動することを目指しています。INVESCO DB AGRICULTURE FUNDは、2007年1月5日に設定され、米国を本拠地としています。 インベスコDB農業ファンドは、農業セクターを反映することを目的としたDeutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Agriculture Excess Return Agriculture ERへの連動を目指しています。
経費率
0.85%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.91
配当利回り
3.42%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$130,000
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-01-05
ポートフォリオ構成
セクター別
デリバティブ
49.77%
現金及び現金同等物
30.65%
国債
19.55%
社債
0.03%
構成銘柄リスト：16銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO |
40.6% |
| 002 |
-
LIVE CATTLE Q26 |
7.26% |
| 003 |
-
SOYBEANS NOV26 |
6.57% |
| 004 |
-
CORN SEP26 |
6.43% |
| 005 |
-
INVESCO SHORT TERM TREASURY ETFA |
5.14% |
| 006 |
-
L HOGS OCT26 |
4.97% |
| 007 |
-
USD CASH |
4.49% |
| 008 |
-
FCATTLE JAN27 |
3.52% |
| 009 |
-
SOYBEN OIL DEC26 |
3.31% |
| 0010 |
-
WHEAT SRW JUL26 |
3.27% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.91 |
| 2024-12-23 | 2024-01-08 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $1.08 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.96 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.10 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.26 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.18 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.45 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $0.45 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.2478% | 1.3703% | -0.0353% | 0.0354% | 4.765e-05 | 0.0069 | -1.8024% | 3日 | 0.0807 | |
| 30日間 | -1.3879% | 1.8828% | -0.0354% | -2.4171% | 5.78e-05 | 0.0076 | -2.797% | 4日 | -0.055 | |
| 90日間 | -2.1955% | 1.8828% | 0.0% | 2.4284% | 6.254e-05 | 0.0079 | -2.797% | 4日 | -0.1309 |
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