DBA
インベスコDBアグリカルチャー・ファンド
$27.11
DBA - ファンド概要
インベスコDBマルチセクター・コモディティ・トラスト - インベスコDBアグリカルチャー・ファンドは、インベスコ・リミテッドによって設立された上場投資信託（ETF）です。本ファンドはインベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって運用されています。コモディティ市場に投資し、デリバティブ（取引所取引先物契約）を利用して、トウモロコシ、大豆、小麦、カンザスシティ小麦、砂糖、カカオ、コーヒー、綿花、肥育牛、飼育牛、豚肉などの農産物に投資します。本ファンドはDBIQダイバーシファイド・アグリカルチャー・インデックス・エクセスリターンのパフォーマンスを追跡することを目指しています。インベスコDBマルチセクター・コモディティ・トラスト - インベスコDBアグリカルチャー・ファンドは2007年1月5日に設立され、米国に本拠を置いています。本投資信託は、インデックスの水準の変動（プラスまたはマイナス）に加え、ファンドの財務省収入、マネーマーケット収入、TビルETF収入の合計がファンドの経費を上回る場合、その超過分も追跡することを目指しています。本ファンドは、インデックス・コモディティ（「インデックス契約」）の取引所取引先物のポートフォリオに投資しており、トウモロコシ、大豆、小麦、カンザスシティ小麦、砂糖、カカオ、コーヒー、綿花、肥育牛、飼育牛、豚肉で構成されています。インデックスは各インデックス・コモディティの名目額で構成されています。インデックスのスポンサーはドイツ銀行証券株式会社（「インデックス・スポンサー」または「DBSI」）です。ベンチマーク：DBIQダイバーシファイド・アグリカルチャーTR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
32.12% |
| 002 |
-
INVESCO SHORT TERM TREASURY ETF |
8.21% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.91 |
| 2024-12-23 | 2024-01-08 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $1.08 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.96 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.10 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.26 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.18 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.45 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $0.45 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.9897% | 0.7055% | 0.1116% | -0.549% | 2.671526741854199e-05 | 0.005168681400371084 | -1.5029% | 2日 | 0.11383466134111998 | |
| 30日間 | -0.9897% | 1.0894% | 0.1853% | 2.4953% | 2.433805744542201e-05 | 0.004933361677945578 | -1.5029% | 2日 | 0.07016796610095163 | |
| 90日間 | -1.1215% | 1.1359% | 0.1544% | 5.9398% | 2.0250947380061e-05 | 0.004500105263220073 | -1.5029% | 2日 | 0.03617964644613104 |
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