DBB
インベスコDBベース・メタルズ・ファンド
INVESCO DB BASE METALS FUND
株価・概要
$25.04
-0.11 (-0.4374%)
06:00AM 2026/10/14 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
20.86
26.63
昨夜レンジ
25.01
25.16
出来高（数量）
184,171
純資産額
$25.04
DBB - ファンド概要
インベスコDBベース・メタルズ・ファンド（INVESCO DB BASE METALS FUND）は、Invesco Ltd. によって設定された上場投資信託（ETF）です。ファンドの運用は Invesco Capital Management LLC が行っています。同ファンドは商品市場に投資しており、アルミニウム、亜鉛、銅（グレードA）を含むベースメタルに、先物契約を通じて投資します。DBIQオプティマム・イールド・インダストリアル・メタルズ・インデックス（エクセス・リターン）のパフォーマンスへの連動を目指しています。同ファンドは、2007年1月5日に設定された米国籍のファンドです。 インベスコDBベース・メタルズ・ファンドは、ベースメタル・セクターの値動きを反映することを目的としたDBIQオプティマム・イールド・インダストリアル・メタルズ・インデックス（エクセス・リターン）への連動を目指しています。
経費率
0.75%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.60
配当利回り
2.32%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$36,380
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-01-05
ポートフォリオ構成
セクター別
デリバティブ
50.61%
現金及び現金同等物
29.62%
国債
19.75%
社債
0.03%
構成銘柄リスト：1銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO SHRT-TRM INV GOV&AGCY INSTL |
46.71% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.60 |
| 2024-12-23 | 2024-01-08 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.90 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $1.32 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.18 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.27 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $0.96 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4331% | 1.6155% | -0.139% | -1.3725% | 7.974e-05 | 0.0089 | -2.6213% | 3日 | -0.1145 | |
| 30日間 | -1.6583% | 2.0643% | 0.0994% | 0.3591% | 9.757e-05 | 0.0099 | -2.6213% | 3日 | -0.0717 | |
| 90日間 | -3.6135% | 2.0643% | 0.059% | 1.7059% | 8.988e-05 | 0.0095 | -3.6135% | 1日 | -0.1648 |
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