DBB
インベスコDBベース・メタルズ・ファンド
INVESCO DB BASE METALS FUND
株価・概要
$25.48
-0.08 (-0.3130%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
19.71
26.63
昨夜レンジ
25.41
25.66
出来高（数量）
107,621
純資産額
$25.48
DBB - ファンド概要
インベスコDBベース・メタルズ・ファンド（INVESCO DB BASE METALS FUND）は、Invesco Ltd. によって設定された上場投資信託（ETF）です。ファンドの運用は Invesco Capital Management LLC が行っています。同ファンドは商品市場に投資しており、アルミニウム、亜鉛、銅（グレードA）を含むベースメタルに、先物契約を通じて投資します。DBIQオプティマム・イールド・インダストリアル・メタルズ・インデックス（エクセス・リターン）のパフォーマンスへの連動を目指しています。同ファンドは、2007年1月5日に設定された米国籍のファンドです。 インベスコDBベース・メタルズ・ファンドは、ベースメタル・セクターの値動きを反映することを目的としたDBIQオプティマム・イールド・インダストリアル・メタルズ・インデックス（エクセス・リターン）への連動を目指しています。
経費率
0.75%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.60
配当利回り
2.32%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$39,150
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-01-05
ポートフォリオ構成
セクター別
デリバティブ
50.61%
現金及び現金同等物
29.62%
米国債
19.75%
社債
0.03%
構成銘柄リスト：8銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO |
46.12% |
| 002 |
-
PW17 ALUMIN |
14.15% |
| 003 |
-
HG MAR27 |
12.41% |
| 004 |
-
HG JUL26 |
12.02% |
| 005 |
-
PW15 NICKEL |
5.74% |
| 006 |
-
LME ZINC FUTURES |
4.35% |
| 007 |
-
USD CASH |
3.28% |
| 008 |
-
PW2 LEAD |
1.93% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.60 |
| 2024-12-23 | 2024-01-08 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.90 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $1.32 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.18 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.27 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.24 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.28 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $0.96 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4544% | 1.5501% | 0.0787% | 0.7115% | 6.191e-05 | 0.0079 | -1.4544% | 1日 | -0.4916 | |
| 30日間 | -1.4544% | 1.5501% | 0.0981% | 3.1161% | 5.885e-05 | 0.0077 | -1.5181% | 2日 | -0.2444 | |
| 90日間 | -3.0507% | 1.6591% | 0.059% | -3.5214% | 0.0001046 | 0.0102 | -5.9684% | 6日 | -0.0749 |
広告パネル
スポンサー紹介
本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO
『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。
ネイティブDOJOについて詳しく知る