DBE
インベスコDBエナジーファンド
Invesco DB Energy Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/10/04 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
17.15
38.99
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
DBE - ファンド概要
インベスコDBエナジーファンド (Invesco DB Energy Fund)は、インベスコ・リミテッドによって設定された上場投資信託です。このファンドはインベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって運用されています。商品市場に投資しています。このファンドは、軽質スイート原油（WTI）、暖房油、ブレント原油、RBOBガソリン、天然ガスなど、エネルギー分野の商品に投資するために、取引所上場先物契約などのデリバティブを利用しています。DBIQオプティマム・イールド・エネルギー指数超過収益のパフォーマンスへの連動を目指しています。Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Energy Fundは、2007年1月5日に設立され、米国を本拠地としています。 インベスコDBエナジーファンドは、エネルギー分野を反映することを目的としたドイツ銀行リキッド・コモディティ指数－オプティマム・イールド・エネルギー超過収益への連動を目指しています。ベンチマーク：DBIQオプティマム・イールド・エネルギー指数トータル・リターン
経費率
0.75%
配当頻度
年1回
配当金（直近12カ月）
$0.67
配当利回り
2.60%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$10,140
運用会社
インベスコ
運用開始日
2007-01-05
ポートフォリオ構成
セクター別
デリバティブ
51.15%
現金及び現金同等物
30.06%
国債
18.77%
社債
0.03%
その他
0.0%
構成銘柄リスト：8銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO |
43.84% |
| 002 |
-
BRENT CRUDE JUN6 |
17.12% |
| 003 |
-
LIGHT CRUDE SEP6 |
15.14% |
| 004 |
-
GAS OIL DEC6 |
7.86% |
| 005 |
-
USD CASH |
5.01% |
| 006 |
-
NY H ULSD MAY26 |
5.0% |
| 007 |
-
NY H ULSD DEC26 |
3.51% |
| 008 |
-
NAT GAS APR27 |
2.51% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.67 |
| 2024-12-23 | 2024-01-11 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $1.17 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.74 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | $0.17 |
| 2019-12-23 | None | None | None | $0.26 |
| 2018-12-24 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-12-15 | None | None | None | $0.44 |
| 2007-12-17 | None | None | None | $0.90 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.8974% | 3.431% | -0.6158% | -0.6607% | 0.00047072 | 0.0217 | -5.259% | 6日 | -0.0662 | |
| 30日間 | -2.9749% | 5.3326% | 0.1158% | 8.5162% | 0.00057856 | 0.0241 | -8.0533% | 7日 | -0.0758 | |
| 90日間 | -5.9609% | 6.8718% | 0.6654% | 44.034% | 0.0007464 | 0.0273 | -10.3358% | 5日 | 0.053 |
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