DGS
ウィズダムツリー新興国市場小型株配当ファンド
DGS - ファンド概要
ウィズダムツリー新興国市場小型株配当ファンド (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund)は、WisdomTree, Inc.によって設定された上場投資信託です。ファンドはMellon Investments CorporationおよびWisdomTree Asset Management, Inc.によって共同運用されています。世界の新興地域の公開株式市場に投資します。多様な業種にわたって事業を展開する企業の株式に投資します。小型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは配当を支払う企業の株式に投資します。代表サンプリング手法を用いて、WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundは2007年10月30日に設定され、米国に籍を置いています。 ウィズダムツリー新興国市場小型株配当ファンドは、WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Indexの価格および利回り実績への連動を目指します。同指数は、世界中の新興市場における配当支払い企業のユニバースであるWisdomTree Emerging Markets Dividend Indexから選定された小型株普通株で構成される加重指数です。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：1,007銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INNOLUX CORP |
3.19% |
| 002 |
-
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD |
1.24% |
| 003 |
-
POWERTECH TECHNOLOGY INC |
1.08% |
| 004 |
-
BANCO DEL BAJIO SA |
0.99% |
| 005 |
-
OLD MUTUAL LTD ORDINARY SHARES |
0.92% |
| 006 |
-
COMPEQ MANUFATURING CO LTD |
0.9% |
| 007 |
-
WPG HOLDING CO LTD |
0.75% |
| 008 |
-
n/a |
0.74% |
| 009 |
-
n/a |
0.73% |
| 0010 |
-
ALIOR BANK SA |
0.71% |
| 0011 |
-
SAMSUNG SECURITIES CO LTD |
0.7% |
| 0012 |
-
REDEFINE PROPERTIES LTD |
0.7% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2025-12-08 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | $0.84 |
| 2026-03-26 | 2025-12-08 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | $0.20 |
| 2025-12-26 | 2024-11-15 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | $0.58 |
| 2025-09-25 | 2024-11-15 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | $0.80 |
| 2025-06-25 | 2024-11-15 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | $0.53 |
| 2025-03-26 | 2024-11-15 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | $0.08 |
| 2024-12-26 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | $0.31 |
| 2024-09-25 | 2023-12-27 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | $0.61 |
| 2024-06-25 | None | None | None | $0.68 |
| 2024-03-22 | 2023-12-27 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | $0.05 |
| 2023-12-22 | 2022-12-09 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | $0.46 |
| 2023-09-25 | 2022-12-09 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | $0.78 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.7775% | 1.4931% | -0.18% | 0.5025% | 7.642e-05 | 0.0087 | -1.7775% | 1日 | -0.6053 | |
| 30日間 | -1.7775% | 2.6821% | 0.1187% | 7.1585% | 8.928e-05 | 0.0094 | -1.7775% | 1日 | -0.2838 | |
| 90日間 | -4.0183% | 3.9572% | 0.0381% | -1.8308% | 0.00016834 | 0.013 | -4.14% | 4日 | -0.1382 |
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