DLS
ウィズダムツリー・インターナショナル小型株配当ファンド
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
株価・概要
$85.28
-0.34 (-0.3913%)
06:00AM 2026/10/16 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
75.68
90.06
昨夜レンジ
84.89
85.34
出来高（数量）
5,029
純資産額
$85.28
DLS - ファンド概要
ウィズダムツリー・インターナショナル小型株配当ファンド (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund)は、ウィズダムツリーによって設定された上場投資信託です。メロン・インベストメンツ・コーポレーションおよびウィズダムツリー・アセット・マネジメント社が共同で運用しています。米国およびカナダを除く世界の公開株式市場に投資します。ファンドは、多様なセクターにわたって事業を展開する企業の株式に投資します。小型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。配当を支払う企業の株式に投資します。ファンドは、代表サンプリング手法を用いて、ウィズダムツリー・インターナショナル・スモールキャップ・ディビデンド指数のパフォーマンスへの連動を目指します。WisdomTree International SmallCap Dividend Fundは、2006年6月16日に設定され、米国を本拠地としています。 ウィズダムツリー・インターナショナル小型株配当ファンドは、ウィズダムツリー・インターナショナル・スモールキャップ・ディビデンド指数の価格および利回り実績への連動を目指します。ウィズダムツリー・インターナショナル・スモールキャップ・ディビデンド指数は、欧州、極東アジア、オーストラレーシアの市場における小型株セグメントから、定期的に現金配当を支払う企業のパフォーマンスを測定します。
経費率
0.58%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$3.02
配当利回り
3.50%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$110,000
運用会社
ウィズダムツリー
運用開始日
2006-06-16
ポートフォリオ構成
セクター別
資本財
25.79%
金融
14.82%
一般消費財
12.17%
素材
9.56%
情報技術（IT）
8.02%
不動産
7.26%
生活必需品
7.14%
テクノロジー・メディア・通信
4.51%
エネルギー
3.98%
ヘルスケア
3.39%
公益事業
1.84%
その他
1.15%
デリバティブ
0.24%
現金及び現金同等物
0.13%
国債
0.01%
構成銘柄リスト：984銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
HOEGH AUTOLINERS ASA |
0.89% |
| 002 |
-
HAFNIA LTD ORDINARY SHARES |
0.85% |
| 003 |
-
FIRST RESOURCES LTD |
0.62% |
| 004 |
-
MAN GROUP PLC |
0.59% |
| 005 |
-
ELECNOR SA |
0.56% |
| 006 |
-
NET CURRENT ASSETS |
0.53% |
| 007 |
-
DOF GROUP ASA |
0.52% |
| 008 |
-
NOS SGPS SA |
0.51% |
| 009 |
-
ODFJELL DRILLING LTD |
0.48% |
| 0010 |
-
CLARIANT AG REGISTERED SHARES |
0.45% |
| 0011 |
-
DAH SING BANKING GROUP LTD |
0.44% |
| 0012 |
-
F I B I HOLDING LTD |
0.44% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2025-12-10 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | $1.44 |
| 2026-03-26 | 2025-12-10 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | $0.17 |
| 2025-12-26 | 2024-11-15 | 2025-12-26 | 2025-12-30 | $0.83 |
| 2025-09-25 | 2024-11-15 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | $0.59 |
| 2025-06-25 | 2024-11-15 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | $1.43 |
| 2025-03-26 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | $0.28 |
| 2024-12-26 | 2023-12-27 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | $0.79 |
| 2024-09-25 | 2023-12-27 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | $0.51 |
| 2024-06-25 | None | None | None | $1.12 |
| 2024-03-22 | 2023-12-27 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | $0.45 |
| 2023-12-22 | 2022-12-19 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | $0.45 |
| 2023-09-25 | 2022-12-19 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | $0.46 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.5598% | 0.9864% | -0.1494% | -1.5977% | 5.766e-05 | 0.0076 | -1.5598% | 1日 | -0.5341 | |
| 30日間 | -1.6093% | 0.9864% | -0.1494% | -1.4927% | 5.583e-05 | 0.0075 | -1.8614% | 2日 | -0.3306 | |
| 90日間 | -1.6093% | 2.2509% | -0.0592% | 1.0514% | 5.434e-05 | 0.0074 | -2.4707% | 6日 | -0.2295 |
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