DSU
ブラックロック・デット・ストラテジーズ・ファンド
Blackrock Debt Strategies Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
9.35
10.65
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
DSU - ファンド概要
ブラックロック・デット・ストラテジーズ・ファンド（BlackRock Debt Strategies）は、ブラックロック社によって設定されたクローズドエンド型の債券投資信託です。このファンドの運用はブラックロック・アドバイザーズLLCが行っています。主に米国の債券市場に投資しています。 このファンドは主として、企業向けローンを含む企業の債務証券を分散投資したポートフォリオに投資します。これらの債務証券は、主要格付機関による低位の格付カテゴリー（S&PでBBB以下、またはムーディーズでBaa以下）、もしくは無格付であっても投資顧問会社が同等の品質を有すると判断するものです。旧称はデット・ストラテジーズ・ファンド・インク（Debt Strategies Fund Inc.）です。ブラックロック・デット・ストラテジーズ・ファンドは1998年3月27日に設立され、米国籍です。 ブラックロック・デット・ストラテジーズ・ファンドは、主として米国企業の債務証券から成る分散ポートフォリオに投資することにより、当期収益の確保を目指しています。このファンドの総資産の少なくとも80％は債務証券に投資されます。また、このファンドは債務証券に直接投資することも、デリバティブの利用を通じて合成的に投資することもあります。
経費率
1.69%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.18
配当利回り
12.21%
種類
ハイイールド債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$60,560
運用会社
ブラックロック
運用開始日
1998-03-24
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
99.93%
証券化債券
0.05%
その他
0.02%
構成銘柄リスト：1,302銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| BKLN |
インベスコ・シニアローンETF
INVESCO SENIOR LOAN ETFA |
3.57% |
| 001 |
-
ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPORATE BOND |
2.24% |
| 002 |
-
STATE STREET SPDR BLACKSTONE SENIOR LOAN ETFA |
1.64% |
| 003 |
-
IBOXX USD LIQUID LEVERAGED LOAN INDEX TRS |
1.25% |
| 004 |
-
BLACKROCK LIQUIDITY T-FUND;INSTITUTIONAL |
1.25% |
| 005 |
-
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-MAY-2049 |
1.03% |
| 006 |
-
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC FRN 19-SEP-2031 |
0.86% |
| 007 |
-
HOPPER MERGER SUB INC FRN |
0.8% |
| 008 |
-
JANE STREET CAPITAL LLC 10-DEC-2031 TERM LOAN B |
0.69% |
| 009 |
-
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 05-AUG-2032 TERM LOAN B |
0.67% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-06-05 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.10 |
| 2026-08-14 | 2026-06-05 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.10 |
| 2026-07-15 | 2026-06-05 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.10 |
| 2026-06-15 | 2026-02-27 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.10 |
| 2026-05-15 | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.10 |
| 2026-04-15 | 2026-02-27 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.10 |
| 2026-03-13 | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | $0.10 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.10 |
| 2026-01-20 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | $0.10 |
| 2025-12-22 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | $0.10 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.10 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.10 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2016-11-16 | 0.3333 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4233% | 0.6322% | 0.0525% | 0.6171% | 8.92e-06 | 0.003 | -0.4233% | 3日 | 0.0295 | |
| 30日間 | -0.8395% | 0.6342% | 0.0525% | 0.9379% | 1.42e-05 | 0.0038 | -1.7838% | 5日 | 0.2347 | |
| 90日間 | -1.1494% | 1.1209% | 0.0% | -1.1846% | 1.851e-05 | 0.0043 | -1.7838% | 5日 | -0.2035 |
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