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オールスプリング・インカム・オポチュニティーズ・ファンド
Allspring Income Opportunities Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/10/04 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
6.0
7.03
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
EAD - ファンド概要
オールスプリング・インカム・オポチュニティーズ・ファンド (Allspring Income Opportunities Fund)は、ウェルズ・ファーゴ・ファンズ・マネジメント LLC によって設定・運用されるクローズドエンド型の債券投資信託です。共同運用はウェルズ・キャピタル・マネジメント・インコーポレーテッドが行っています。同ファンドは米国の債券市場に投資します。主として、ムーディーズ・インベスターズ・サービス社による Ba 格以下、またはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティングス・グループによる BB 格以下の投資適格未満の債券、高利回り債券、ローン、および優先株式に投資します。ファンドは、ポートフォリオの運用実績をメリルリンチ・ハイ・イールド・インデックスと比較します。Allspring Income Opportunities Fundは2003年2月26日に設立され、米国籍です。 オールスプリング・インカム・オポチュニティーズ・ファンドは、主として投資適格未満（ハイイールド）の債券、ローン、および優先株式に投資することにより、投資目的と整合する範囲で、第一の目的として高水準の当期収益を追求し、第二の目的としてキャピタル・アプリシエーションを目指します。
経費率
3.5%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.64
配当利回り
10.02%
種類
クローズドエンド債券ファンド
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$42,610
運用会社
オールスプリング・グローバル・インベストメンツ
運用開始日
2003-02-26
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
130.22%
現金及び現金同等物
1.96%
国債
1.25%
証券化債券
0.0%
米国地方債
0.0%
構成銘柄リスト：281銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ALLSPRING GOVT MONEY MARKET FUND |
3.17% |
| SATS |
エコースター・コーポレーション
ECHOSTAR CORP 6.75% 30-NOV-2030 |
1.64% |
| TDG |
トランスダイム・グループ・インコーポレイテッド
TRANSDIGM INC 6.625% 01-MAR-2032 |
1.53% |
| C |
シティグループ
CITIGROUP INC 6.625% |
1.42% |
| 002 |
-
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 7.375% 01-OCT-2032 |
1.41% |
| CCO |
クリア・チャンネル・アウトドア・ホールディングス
CCO HOLDINGS LLC 4.5% 15-AUG-2030 |
1.34% |
| DVA |
ダヴィータ・ヘルスケア・パートナーズ・インク
DAVITA INC 6.875% 01-SEP-2032 |
1.29% |
| 003 |
-
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 10% 15-JUL-2033 |
1.22% |
| RCI |
ロジャース・コミュニケーションズ
ROGERS COMMUNICATIONS INC 7.125% 15-APR-2055 |
1.13% |
| 004 |
-
1261229 BC LTD 10% 15-APR-2032 |
1.09% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2026-09-25 | 2026-10-13 | 2026-11-02 | $0.05 |
| 2026-09-11 | 2026-08-18 | 2026-09-11 | 2026-10-01 | $0.05 |
| 2026-08-13 | 2026-07-31 | 2026-08-13 | 2026-09-01 | $0.05 |
| 2026-07-10 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 2026-08-03 | $0.05 |
| 2026-06-11 | 2026-05-19 | 2026-06-11 | 2026-07-01 | $0.05 |
| 2026-05-11 | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 2026-06-01 | $0.05 |
| 2026-04-10 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 2026-05-01 | $0.05 |
| 2026-03-12 | 2026-02-24 | 2026-03-12 | 2026-04-01 | $0.05 |
| 2026-02-12 | 2026-01-30 | 2026-02-12 | 2026-03-02 | $0.05 |
| 2026-01-12 | 2025-12-26 | 2026-01-12 | 2026-02-02 | $0.05 |
| 2025-12-11 | 2025-11-12 | 2025-12-11 | 2026-01-02 | $0.05 |
| 2025-11-13 | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 2025-12-01 | $0.05 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4634% | 0.6494% | -0.1623% | -2.4351% | 3.26e-05 | 0.0057 | -2.9032% | 7日 | -0.2205 | |
| 30日間 | -1.4634% | 0.6494% | -0.1661% | -5.2972% | 2.862e-05 | 0.0053 | -3.2487% | 7日 | -0.0755 | |
| 90日間 | -1.4634% | 0.7937% | 0.0% | -5.3413% | 2.22e-05 | 0.0047 | -3.2487% | 7日 | -0.0044 |
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