ECAT
ブラックロックESGキャピタル・アロケーション・トラスト
BlackRock ESG Capital Allocation Trust
株価・概要
$13.99
0.32 (2.3409%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
13.38
16.63
昨夜レンジ
13.81
14.07
出来高（数量）
517,471
純資産額
$13.99
ECAT - ファンド概要
ブラックロックESGキャピタル・アロケーション・トラスト (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust）の投資目的は、当期収益、当期キャピタルゲイン、および長期的なキャピタル・アプリシエーションを組み合わせることにより、トータル・リターンとインカムを提供することです。本トラストは、株式証券および債券証券のポートフォリオに投資します。一般に、本トラストのポートフォリオには株式証券と債券証券の両方が含まれますが、いかなる時点においても、債券証券または株式証券のいずれかに重点を置く場合があります。本トラストは、その総資産の少なくとも80％を、投資顧問会社の判断において、トラストの株主報告書に記載された一定の環境・社会・ガバナンス（ESG）基準を満たす証券に投資します。また、本トラストは、オプション・プレミアムから当期キャピタルゲインを創出し、トラストのリスク調整後リターンを向上させることを目的として、オプションのライティング（売却）戦略を活用します。 ブラックロックESGキャピタル・アロケーション・トラストは、延長の可能性を伴う12年の限定存続期間を有しており、さらに永続型へ転換する条件付きの仕組みも備えています。
経費率
1.41%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$3.23
配当利回り
20.41%
種類
アロケーション
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$157,000
運用会社
ブラックロック
運用開始日
2021-09-27
ポートフォリオ構成
セクター別
情報技術（IT）
24.62%
金融
8.53%
ヘルスケア
8.52%
資本財
8.15%
テクノロジー・メディア・通信
5.56%
一般消費財
5.14%
公益事業
1.85%
生活必需品
1.67%
素材
1.45%
エネルギー
1.37%
不動産
0.02%
デリバティブ
48.41%
その他
11.0%
証券化債券
10.02%
社債
7.59%
国債
0.75%
米国地方債
0.17%
現金及び現金同等物
-44.83%
構成銘柄リスト：1,140銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY |
28.88% |
| 002 |
-
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY |
4.18% |
| 003 |
-
INTEREST RATE SWAPTION GENERAL SECURITY |
4.11% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP ORD |
3.73% |
| 004 |
-
BOBL FUT 6% SEP6 |
3.31% |
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS C ORD |
3.21% |
| TSM |
台湾積体電路製造
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD |
3.1% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC. ORD |
2.9% |
| MU |
マイクロン・テクノロジー
MICRON TECHNOLOGY INC. ORD |
2.68% |
| 005 |
-
3-MON SOFR DEC28 |
2.57% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-06-05 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.27 |
| 2026-08-14 | 2026-06-05 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.27 |
| 2026-07-15 | 2026-06-05 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.27 |
| 2026-06-15 | 2026-02-27 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.27 |
| 2026-05-15 | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.27 |
| 2026-04-15 | 2026-02-27 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.27 |
| 2026-03-13 | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | $0.28 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.28 |
| 2026-01-20 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | $0.28 |
| 2025-12-22 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | $0.28 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.28 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.28 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.9244% | 3.4033% | -0.2855% | -1.0138% | 0.00019085 | 0.0138 | -6.0481% | 9日 | 0.438 | |
| 30日間 | -2.4964% | 3.4033% | -0.2855% | -8.1985% | 0.00015453 | 0.0124 | -7.9255% | 13日 | 0.3818 | |
| 90日間 | -2.4964% | 3.4033% | -0.1263% | -6.5919% | 0.00011144 | 0.0106 | -7.9255% | 13日 | 0.1904 |
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