ECNS
iシェアーズ MSCI中国小型株ETF
iShares MSCI China Small-Cap ETF
株価・概要
$29.38
0.02 (0.0565%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
27.95
39.87
昨夜レンジ
29.37
29.52
出来高（数量）
4,512
純資産額
$29.38
ECNS - ファンド概要
iシェアーズ MSCI中国小型株ETF (iShares MSCI China Small-Cap ETF)は、ブラックロック社によって設定された上場投資信託です。ブラックロック・ファンド・アドバイザーズが運用を担当しています。本ファンドは中国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、小型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。本ファンドは、代表的なサンプリング手法を用いてMSCI中国小型株指数のパフォーマンスを追跡することを目指します。本ファンドは、2010年9月28日に設立され、米国に本拠を置いています。 iシェアーズ MSCI中国小型株ETFは、MSCI中国小型株指数の投資成果を追跡することを目指します。ファンドは、原則として、基準指数の構成銘柄および基準指数の構成銘柄と実質的に同一の経済的特性を有する投資対象に、資産の少なくとも80％を投資します。指数は、フリーフロート調整後の時価総額加重型指数であり、H株およびB株市場で表される中国株式市場の小型株セグメントのパフォーマンスを測定するよう設計されています。
経費率
0.59%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.03
配当利回り
6.02%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$7,140
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2010-09-28
ポートフォリオ構成
セクター別
ヘルスケア
21.41%
資本財
14.88%
情報技術（IT）
11.41%
一般消費財
11.17%
テクノロジー・メディア・通信
9.13%
素材
8.96%
不動産
8.52%
生活必需品
4.81%
金融
4.67%
公益事業
2.39%
エネルギー
1.44%
現金及び現金同等物
0.63%
その他
0.54%
米国債
0.05%
構成銘柄リスト：275銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
KINGBOARD HOLDINGS LTD |
6.13% |
| 002 |
-
DONGYUE GROUP LTD |
2.07% |
| 003 |
-
MINTH GROUP LTD |
1.61% |
| 004 |
-
HKD CASH |
1.41% |
| 005 |
-
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD |
1.39% |
| 006 |
-
ZAI LAB LTD ORDINARY SHARES |
1.33% |
| 007 |
-
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD |
1.31% |
| 008 |
-
KEYMED BIOSCIENCES INC |
1.21% |
| 009 |
-
n/a |
1.12% |
| ATAT |
亞朵生活控股有限公司
ATOUR LIFESTYLE HOLDINGS LTD ADR |
1.12% |
| 0010 |
-
TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD |
1.12% |
| 0011 |
-
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD |
1.08% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.45 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $1.45 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.59 |
| 2024-12-17 | 2023-12-04 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.04 |
| 2024-06-11 | 2023-12-04 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.48 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.91 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.34 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.66 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.58 |
| 2021-12-13 | 2021-01-12 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $1.78 |
| 2021-06-10 | 2021-01-12 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.56 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $1.18 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.2598% | 1.4138% | 0.0082% | 0.2354% | 5.195e-05 | 0.0072 | -1.489% | 3日 | -0.5008 | |
| 30日間 | -1.4716% | 1.4138% | 0.0631% | 2.4372% | 7.253e-05 | 0.0085 | -1.489% | 3日 | -0.395 | |
| 90日間 | -3.3176% | 2.8561% | 0.0324% | -6.1436% | 0.00014717 | 0.0121 | -5.6857% | 6日 | -0.1867 |
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