EDEN
iシェアーズ MSCI デンマーク ETF
iShares MSCI Denmark ETF
株価・概要
$111.80
-0.66 (-0.5879%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
99.01
125.6
昨夜レンジ
111.60
112.76
経費率
0.53%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$3.19
配当利回り
3.03%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$18,823
出来高（数量）
2,425
純資産額
$111.80
EDEN - ファンド概要
iシェアーズ MSCI デンマーク ETF (iShares MSCI Denmark ETF) は、ブラックロック社（BlackRock, Inc.）によって設定された上場投資信託（ETF）です。当ファンドはブラックロック・ファンド・アドバイザーズによって運用されています。ファンドはデンマークの公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を行う企業の株式に投資し、また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは、代表的サンプリング手法を用いて、MSCI デンマーク IMI 25/50 インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指します。当ファンドは 2012年1月25日に設定され、米国籍のファンドです。 iシェアーズ MSCI デンマーク ETFは、デンマーク株式で構成される幅広い指数の投資成果を追跡することを目的とします。ファンドは、その資産の少なくとも90％を、ベンチマークとなる原指数を構成する有価証券および、原指数を構成する有価証券と実質的に同等の経済的特性を有する投資対象に投資します。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2012-01-25
経費率
0.53%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$18,823
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $1.56 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $1.63 |
| 2024-12-17 | 2023-12-04 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.36 |
| 2024-06-11 | 2023-12-04 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $1.23 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.33 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $1.82 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.09 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $1.34 |
| 2021-12-13 | 2021-01-12 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.03 |
| 2021-06-10 | 2021-01-12 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.79 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.05 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.36 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $1.52 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.22 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.92 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.57 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.80 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.03 |
| 2016-06-22 | None | None | None | $0.62 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.01 |
| 2015-06-25 | None | None | None | $0.81 |
| 2014-12-17 | None | None | None | $0.01 |
| 2014-06-25 | None | None | None | $0.40 |
| 2013-12-18 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-06-27 | None | None | None | $0.37 |
| 2012-12-18 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-06-21 | None | None | None | $0.32 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.093% | 2.1858% | 0.4327% | 7.427% | 6.137846095776174e-05 | 0.007834440692082731 | -0.093% | 1日 | -0.3633508829344811 | |
| 30日間 | -2.8647% | 3.5793% | 0.2021% | 9.104% | 0.0001679146635434183 | 0.012958189053390844 | -2.8647% | 1日 | -0.006539282308422233 | |
| 90日間 | -4.4108% | 3.8217% | -0.0133% | -6.7877% | 0.0002619399107651424 | 0.016184557787135935 | -9.3056% | 11日 | -0.07156412863560585 |
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