EDEN
iシェアーズ MSCI デンマーク ETF
iShares MSCI Denmark ETF
株価・概要
$115.88
-0.62 (-0.5328%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
99.01
125.6
昨夜レンジ
115.88
116.12
出来高（数量）
4,407
純資産額
$115.88
EDEN - ファンド概要
iシェアーズ MSCI デンマーク ETF (iShares MSCI Denmark ETF) は、ブラックロック社（BlackRock, Inc.）によって設定された上場投資信託（ETF）です。当ファンドはブラックロック・ファンド・アドバイザーズによって運用されています。ファンドはデンマークの公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を行う企業の株式に投資し、また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは、代表的サンプリング手法を用いて、MSCI デンマーク IMI 25/50 インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指します。当ファンドは 2012年1月25日に設定され、米国籍のファンドです。 iシェアーズ MSCI デンマーク ETFは、デンマーク株式で構成される幅広い指数の投資成果を追跡することを目的とします。ファンドは、その資産の少なくとも90％を、ベンチマークとなる原指数を構成する有価証券および、原指数を構成する有価証券と実質的に同等の経済的特性を有する投資対象に投資します。
経費率
0.53%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$3.19
配当利回り
3.03%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$20,320
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2012-01-25
ポートフォリオ構成
セクター別
ヘルスケア
37.14%
資本財
26.89%
金融
16.09%
生活必需品
5.72%
素材
4.78%
公益事業
3.01%
一般消費財
2.88%
エネルギー
0.98%
情報技術（IT）
0.95%
その他
1.27%
現金及び現金同等物
0.27%
米国債
0.02%
構成銘柄リスト：44銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
NOVO NORDISK A/S ORD |
22.5% |
| 002 |
-
DSV A/S ORD |
8.68% |
| 003 |
-
DANSKE BANK A/S ORD |
7.26% |
| 004 |
-
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD |
4.86% |
| 005 |
-
NOVOZYMES A/S ORD |
4.78% |
| 006 |
-
GENMAB A/S ORD |
4.28% |
| 007 |
-
CARLSBERG A/S ORD |
3.47% |
| 008 |
-
OERSTED A/S ORD |
3.01% |
| 009 |
-
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD |
2.76% |
| 0010 |
-
PANDORA A/S ORD |
2.53% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $1.89 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $1.56 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $1.63 |
| 2024-12-17 | 2023-12-04 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.36 |
| 2024-06-11 | 2023-12-04 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $1.23 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.33 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $1.82 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.09 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $1.34 |
| 2021-12-13 | 2021-01-12 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.03 |
| 2021-06-10 | 2021-01-12 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.79 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.05 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.1625% | 1.9385% | 0.4608% | 3.1808% | 7.808e-05 | 0.0088 | -1.1625% | 3日 | -0.1902 | |
| 30日間 | -2.3335% | 1.9385% | 0.2766% | 1.6674% | 0.00013174 | 0.0115 | -3.7891% | 6日 | -0.0244 | |
| 90日間 | -2.3335% | 3.0107% | -0.0059% | 6.5377% | 0.00011275 | 0.0106 | -3.7891% | 6日 | 0.0101 |
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