EFV
iシェアーズMSCI EAFEバリューETF
iShares MSCI EAFE Value ETF
株価・概要
$81.75
-0.02 (-0.0245%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
BATS | USD
52週間レンジ
66.33
82.59
昨夜レンジ
81.63
82.40
出来高（数量）
2,853,945
純資産額
$81.75
EFV - ファンド概要
iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF (iShares MSCI EAFE Value ETF）は、ブラックロック社（BlackRock, Inc.）によって設定された上場投資信託（ETF）です。本ファンドは BlackRock Fund Advisors によって運用されています。世界の株式市場のうち、米国およびカナダを除く地域の公開株式に投資します。幅広いセクターで事業を行う企業の株式に投資し、さまざまな時価総額のバリュー株に投資します。本ファンドは代表的なサンプリング手法を用いて、MSCI EAFE Value Index（MSCI EAFE バリュー・インデックス）のパフォーマンスを追跡することを目指します。本ファンドは 2005年8月1日に設定され、米国に籍を置いています。 iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETFは、MSCI EAFE Value Index の価格および利回りのパフォーマンス（手数料および費用控除前）に、概ね連動する投資成果を目指します。当該インデックスは MSCI EAFE Index のサブセットであり、その構成銘柄には、欧州、オーストララシア（オーストラリアおよびアジア）、および極東地域の証券が含まれます。
経費率
0.31%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.97
配当利回り
4.01%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$3,010,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2005-08-01
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
2.0%
その他
0.7%
不動産
0.7%
資本財
0.3%
情報技術（IT）
0.2%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
構成銘柄リスト：393銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
HSBC HOLDINGS PLC |
3.04% |
| 002 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
2.67% |
| 003 |
-
NESTLE SA |
2.36% |
| 004 |
-
SHELL PLC |
2.1% |
| 005 |
-
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC |
2.0% |
| 006 |
-
ROCHE HOLDING AG ORDINARY SHARES NEW |
1.74% |
| 007 |
-
NOVARTIS AG REGISTERED SHARES |
1.67% |
| 008 |
-
ALLIANZ SE |
1.62% |
| 009 |
-
TOYOTA MOTOR CORP |
1.53% |
| 0010 |
-
TOTALENERGIES SE |
1.52% |
| 0011 |
-
BHP GROUP LTD |
1.41% |
| 0012 |
-
SIEMENS AG |
1.41% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $2.04 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $1.61 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $1.36 |
| 2024-12-17 | 2023-12-06 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.91 |
| 2024-06-11 | 2023-12-06 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $1.54 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.96 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $1.32 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.54 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $1.38 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | $0.11 |
| 2021-12-13 | 2021-01-12 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $1.07 |
| 2021-06-10 | 2021-01-12 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.88 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5594% | 0.9948% | -0.0245% | -0.1953% | 2.02e-05 | 0.0045 | -1.0171% | 3日 | -0.0273 | |
| 30日間 | -0.7416% | 2.4313% | 0.0857% | 2.9856% | 4.339e-05 | 0.0066 | -1.0171% | 3日 | -0.2844 | |
| 90日間 | -1.9133% | 2.5852% | 0.1338% | 7.2316% | 6.062e-05 | 0.0078 | -1.9133% | 1日 | -0.2227 |
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