EIC
イーグル・ポイント・インカム・カンパニー
Eagle Point Income Company Inc
株価・概要
$10.04
0.03 (0.2498%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
9.21
13.91
昨夜レンジ
9.98
10.09
出来高（数量）
165,388
純資産額
$10.04
EIC - ファンド概要
イーグル・ポイント・インカム・カンパニー (Eagle Point Income Company Inc.) は、1940年投資会社法に基づき登録されたクローズドエンド型投資会社です。当社の普通株式は、ニューヨーク証券取引所において、銘柄コード「EIC」で上場取引されています。 当社の主たる投資目的は高水準の経常的なインカムの創出であり、副次的な目的はキャピタル・アプリシエーションの実現です。当社は、主としてCLOの劣後債トランシェに投資することにより、これらの投資目的の達成を目指します。加えて、当社は総資産の最大35％（投資時点）を、CLOエクイティ証券ならびにこれに関連する証券および金融商品に投資する場合があります。
経費率
6.36%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.32
配当利回り
12.95%
種類
クローズドエンド型債券
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$27,629
運用会社
イーグル・ポイント・インカム・マネジメント
運用開始日
2019-07-23
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
87.27%
社債
9.46%
現金及び現金同等物
2.07%
デリバティブ
1.19%
構成銘柄リスト：256銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
STEAMBOAT CREDIT OPPORTUNITIES I LLC |
14.03% |
| 002 |
-
NEXUS APEX HOLDINGS LLC FRN 28-FEB-2029 |
10.8% |
| 003 |
-
ALP CFO L P 251 SUB VAR 15-JUL-2037 |
3.49% |
| 004 |
-
CLONKEEN PARK CLO 1 SUB VAR 0% 15-OCT-2037 |
3.14% |
| 005 |
-
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 24P3 R VAR 10-SEP-2032 |
3.1% |
| 006 |
-
BLACKTHORN PROPERTIES INC FRN 01-NOV-2026 |
3.04% |
| 007 |
-
DRYDEN CLO LTD 109 SUB VAR 0% 15-APR-2038 |
3.02% |
| 008 |
-
MADISON PARK FUNDING LTD. 40RR IN |
2.66% |
| 009 |
-
ALP CFO L P 241 SUB 15-OCT-2036 |
2.56% |
| 0010 |
-
LAKE GEORGE PARK CLO LTD 1 IN 15-APR-2038 |
2.51% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-11 | 2026-08-13 | 2026-12-11 | 2026-12-31 | $0.11 |
| 2026-11-10 | 2026-08-13 | 2026-11-10 | 2026-11-30 | $0.11 |
| 2026-10-13 | 2026-08-13 | 2026-10-13 | 2026-10-30 | $0.11 |
| 2026-09-10 | 2026-05-12 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | $0.11 |
| 2026-08-11 | 2026-05-12 | 2026-08-11 | 2026-08-31 | $0.11 |
| 2026-07-13 | 2026-05-12 | 2026-07-13 | 2026-07-31 | $0.11 |
| 2026-06-10 | 2026-02-17 | 2026-06-10 | 2026-06-30 | $0.38 |
| 2026-05-11 | 2026-02-17 | 2026-05-11 | 2026-05-29 | $0.11 |
| 2026-04-10 | 2026-02-17 | 2026-04-10 | 2026-04-30 | $0.11 |
| 2026-03-11 | 2025-11-13 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-09 | 2025-11-13 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | $0.11 |
| 2026-01-12 | 2025-11-13 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | $0.11 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8911% | 2.4194% | -0.15% | 0.8056% | 9.717e-05 | 0.0099 | -1.4764% | 4日 | -0.3385 | |
| 30日間 | -1.0989% | 2.4194% | 0.0501% | 3.2546% | 5.991e-05 | 0.0077 | -1.0989% | 1日 | -0.5142 | |
| 90日間 | -2.5415% | 2.4194% | 0.1003% | -0.732% | 0.00010252 | 0.0101 | -2.5415% | 1日 | -0.4804 |
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