EMIF
iシェアーズ・エマージング・マーケッツ・インフラストラクチャーETF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
株価・概要
$29.16
-0.29 (-0.9689%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
21.07
30.78
昨夜レンジ
29.08
29.43
経費率
0.6%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$0.97
配当利回り
3.67%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$819
出来高（数量）
32,962
純資産額
$29.16
EMIF - ファンド概要
iShares Trust - iShares 新興国インフラETFは、ブラックロック社によって設立された上場投資信託です。ファンドはブラックロック・ファンド・アドバイザーズによって運用されています。世界の新興地域の公開株式市場に投資します。エネルギー、工業、運輸、公益事業などの分野で事業を展開する企業の株式に投資します。成長株とバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散して投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、S&P新興国インフラ指数のパフォーマンスを追跡することを目指します。iShares Trust - iShares 新興国インフラETFは2009年6月16日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、S&P新興国インフラ指数TMの投資成果を追跡することを目指しており、この指数は新興市場のインフラ業界における上場企業のうち最大手30社のパフォーマンスを追跡するよう設計されています。ファンドは、原則としてその資産の少なくとも80%を、基準指数の構成銘柄およびそれと実質的に同一の経済的特性を持つ投資に投資し、最大20%を特定の先物、オプション、スワップ契約、現金および現金同等物に投資することができます。分散投資型ではありません。ベンチマーク：S&P新興国インフラNR
ポートフォリオ構成
セクター別
ヘルスケア
5.7%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
その他
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| PAC |
グルーポ・アエロポルタリオ・デル・パシフィコ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV ADR |
9.04% |
| 001 |
-
AIRPORTS OF THAILAND PLC UNITS NON-VOTING DEPOSITORY RECEIPTS |
7.72% |
| SBS |
サンパウロ州基本衛生公社（SABESP）ADR
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO ADR |
7.62% |
| 002 |
-
AXIA ENERGIA ADR |
7.09% |
| KEP |
韓国電力公社ADR
KOREA ELECTRIC POWER CORP ADR |
5.87% |
| 003 |
-
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC |
5.85% |
| 004 |
-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV ADR |
5.65% |
| 005 |
-
QATAR GAS TRANSPORT CO LTD (NAKILAT) QSC |
5.07% |
| OMAB |
グルーポ・アエロポルトゥアリオ・デル・セントロ・ノルテ・SAB・デ・CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE SAB DE CV ADR |
3.68% |
| 006 |
-
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD |
3.4% |
| 007 |
-
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA |
3.06% |
| 008 |
-
CGN POWER CO LTD SHS -H- UNITARY 144A/REG S |
2.76% |
| 009 |
-
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD |
2.65% |
| 0010 |
-
CHINA OILFIELD SERVICES LTD CLASS H |
2.64% |
| CIG |
ミナス・ジェライス州電力会社（CEMIG）優先株ADR
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG ADR |
2.57% |
| 0011 |
-
KUNLUN ENERGY CO LTD |
2.4% |
| 0012 |
-
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD CLASS H |
2.39% |
| 0013 |
-
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC CLASS H |
2.18% |
| 0014 |
-
CHINA GAS HOLDINGS LTD |
2.01% |
| 0015 |
-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD CLASS H |
1.94% |
| ELP |
コンパニア・パラナエンセ・デ・エネルギア・プレフADR
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR |
1.76% |
| 0016 |
-
GUANGDONG INVESTMENT LTD |
1.73% |
| 0017 |
-
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD CLASS H |
1.73% |
| 0018 |
-
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD CLASS H |
1.72% |
| 0019 |
-
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD |
1.63% |
| 0020 |
-
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD CLASS H |
1.56% |
| 0021 |
-
COSCO SHIPPING PORTS LTD |
1.09% |
| 0022 |
-
SINOPEC KANTONS HOLDINGS LTD |
0.81% |
| 0023 |
-
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD CLASS H |
0.79% |
| 0024 |
-
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD CLASS H |
0.73% |
| 0025 |
-
USD CASH |
0.57% |
| 0026 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
0.13% |
| 0027 |
-
HKD CASH |
0.11% |
| 0028 |
-
AED CASH |
0.06% |
| 0029 |
-
BRL CASH |
0.0% |
| 0030 |
-
ETD USD BALANCE WITH C08544 HBCFT |
0.0% |
| 0031 |
-
CZK CASH |
0.0% |
| 0032 |
-
KRW CASH |
0.0% |
| 0033 |
-
MXN CASH |
0.0% |
| 0034 |
-
PHP CASH |
0.0% |
| 0035 |
-
MYR CASH |
0.0% |
| 0036 |
-
TRY CASH |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.82 |
| 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.49 |
| 2024-12-30 | None | None | None | $0.03 |
| 2024-12-17 | 2024-06-20 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.48 |
| 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.35 |
| 2023-12-20 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.34 |
| 2023-06-07 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.22 |
| 2022-12-13 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.33 |
| 2022-06-09 | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.31 |
| 2021-12-13 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.29 |
| 2021-06-10 | 2020-12-17 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.68 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.32 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.30 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.24 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.41 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.37 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.36 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $0.63 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-12-22 | None | None | None | $0.32 |
| 2016-06-21 | None | None | None | $0.56 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2015-06-24 | None | None | None | $0.37 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.55 |
| 2014-06-24 | None | None | None | $0.45 |
| 2013-12-17 | None | None | None | $0.45 |
| 2013-06-25 | None | None | None | $0.53 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.17 |
| 2012-12-17 | None | None | None | $0.38 |
| 2012-06-20 | None | None | None | $0.48 |
| 2011-12-19 | None | None | None | $0.36 |
| 2011-06-21 | None | None | None | $0.63 |
| 2010-12-29 | None | None | None | $0.11 |
| 2010-12-20 | None | None | None | $0.16 |
| 2010-06-21 | None | None | None | $0.63 |
| 2009-12-21 | None | None | None | $0.03 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.9689% | 3.6611% | 0.348% | 3.6989% | 0.00015399851156317086 | 0.012409613675017079 | -1.2142% | 5日 | 0.016752151753809286 | |
| 30日間 | -2.9141% | 3.6611% | 0.0509% | 3.8359% | 0.00021041761161234453 | 0.014505778559330917 | -4.0862% | 5日 | -0.2816877642818231 | |
| 90日間 | -3.9781% | 3.6611% | 0.2297% | 8.0074% | 0.000192532837949821 | 0.0138756202726156 | -6.0382% | 4日 | -0.004577835142807745 |
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