EPU
iシェアーズ MSCIペルー＆グローバル・エクスポージャーETF
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
株価・概要
$82.26
1.27 (1.5681%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
38.53
80.45
昨夜レンジ
81.10
82.40
信託報酬率
0.59%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.19
配当利回り
3.68%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$24,290
出来高（数量）
104,763
純資産額
$82.26
EPU - ファンド概要
iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ MSCI ペルー＆グローバル・エクスポージャーETFは、ブラックロック社によって設定された上場投資信託（ETF）です。ファンドはブラックロック・ファンド・アドバイザーズによって運用されています。ファンドはペルーの公開株式市場に投資します。ファンドは多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドは、成長株およびバリュー株、また多様な時価総額の企業の株式に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、MSCIオールペルーキャップド・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指します。iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ MSCI ペルー＆グローバル・エクスポージャーETFは、2009年6月19日に設立され、米国に本拠を置いています。投資目的は、MSCIオールペルーキャップド・インデックスの投資成果を追跡することです。ファンドは、原則として資産の少なくとも80％を、インデックスの構成証券およびインデックスの構成証券と実質的に同一の経済的特性を有する投資に投資します。インデックスの大部分は、金融および素材産業またはセクターの企業の証券によって構成されています。ペルーに経済的なエクスポージャーを持ち、または主な事業活動を行う企業には、先進国で設立、上場、または重要な事業を展開している企業も含まれる場合があります。ファンドは分散投資を行いません。ベンチマーク：MSCI EM NR USD
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2009-06-19
信託報酬率
0.59%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$24,290
公式サイト
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
21.6%
一般消費財
2.6%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.28 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.90 |
| 2024-12-17 | 2023-12-04 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.30 |
| 2024-06-11 | 2023-12-04 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.99 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.71 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.72 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.51 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $1.09 |
| 2021-12-13 | 2020-12-17 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.67 |
| 2021-06-10 | 2020-12-17 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.26 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.18 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.48 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.33 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.67 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.38 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.75 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.61 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-06-22 | None | None | None | $0.19 |
| 2015-12-28 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-12-02 | None | None | None | $0.01 |
| 2015-11-03 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-06-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-12-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-12-02 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-09-03 | None | None | None | $0.03 |
| 2014-07-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2014-06-03 | None | None | None | $0.28 |
| 2014-05-02 | None | None | None | $0.05 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.09 |
| 2013-12-03 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-09-04 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-07-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-06-04 | None | None | None | $0.42 |
| 2013-05-02 | None | None | None | $0.01 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.13 |
| 2012-12-04 | None | None | None | $0.57 |
| 2012-11-02 | None | None | None | $0.10 |
| 2012-10-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-09-05 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-07-03 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-06-04 | None | None | None | $0.58 |
| 2012-05-02 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-12-02 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-11-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-10-04 | None | None | None | $0.01 |
| 2011-09-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2011-07-05 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-06-02 | None | None | None | $0.34 |
| 2011-05-03 | None | None | None | $0.28 |
| 2011-04-04 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-03-02 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-12-29 | None | None | None | $0.09 |
| 2010-12-02 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-09-02 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-08-03 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-07-02 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-06-02 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-05-04 | None | None | None | $0.23 |
| 2010-04-05 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-12-29 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-12-02 | None | None | None | $0.05 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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