EPU
iシェアーズ MSCIペルー＆グローバル・エクスポージャーETF
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
株価・概要
$84.65
1.78 (2.1479%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
43.2
93.84
昨夜レンジ
83.29
84.74
経費率
0.59%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.19
配当利回り
3.68%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$24,290
出来高（数量）
61,398
純資産額
$84.65
EPU - ファンド概要
iシェアーズ MSCI ペルー＆グローバル・エクスポージャー (iShares MSCI Peru and Global Exposure) ETFは、ブラックロック社によって設定された上場投資信託（ETF）です。ファンドはブラックロック・ファンド・アドバイザーズによって運用されています。ファンドはペルーの公開株式市場に投資します。ファンドは多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドは、成長株およびバリュー株、また多様な時価総額の企業の株式に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、MSCIオールペルーキャップド・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指します。iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ MSCI ペルー＆グローバル・エクスポージャーETFは、2009年6月19日に設立され、米国に本拠を置いています。投資目的は、MSCIオールペルーキャップド・インデックスの投資成果を追跡することです。ファンドは、原則として資産の少なくとも80％を、インデックスの構成証券およびインデックスの構成証券と実質的に同一の経済的特性を有する投資に投資します。インデックスの大部分は、金融および素材産業またはセクターの企業の証券によって構成されています。ペルーに経済的なエクスポージャーを持ち、または主な事業活動を行う企業には、先進国で設立、上場、または重要な事業を展開している企業も含まれる場合があります。ファンドは分散投資を行いません。ベンチマーク：MSCI EM NR USD
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
21.6%
一般消費財
2.6%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
ヘルスケア
0.0%
生活必需品
0.0%
資本財
0.0%
公益事業
0.0%
エネルギー
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| BAP |
クレディコープ・リミテッド
CREDICORP LTD |
22.58% |
| SCCO |
サザン・カッパー・コーポレーション
SOUTHERN COPPER CORP |
21.63% |
| 001 |
-
HOCHSCHILD MINING PLC |
5.59% |
| BVN |
コンパニア・デ・ミナス・ブエナベンチュラ
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA ADR |
5.01% |
| 002 |
-
VOLCAN COMPANIA MINERA SAA PARTICIPATING PREFERRED |
3.63% |
| 003 |
-
PAN AMERICAN SILVER CORP |
3.4% |
| 004 |
-
MMG LTD |
3.15% |
| 005 |
-
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC |
2.79% |
| 006 |
-
FORTUNA MINING CORP |
2.78% |
| 007 |
-
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP |
2.72% |
| LAUR |
ローレエート・エデュケーション
LAUREATE EDUCATION INC SHS |
2.62% |
| WPM |
ウィートン・プレシャス・メタルズ
WHEATON PRECIOUS METALS CORP |
2.57% |
| 008 |
-
PARQUE ARAUCO SA |
2.51% |
| 009 |
-
FERREYCORP SAA |
2.48% |
| 0010 |
-
FALABELLA SA |
2.43% |
| 0011 |
-
CEMENTOS PACASMAYO SAA |
2.21% |
| 0012 |
-
INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP |
2.16% |
| 0013 |
-
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA |
1.93% |
| 0014 |
-
BANCO BBVA PERU |
1.87% |
| 0015 |
-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SAA |
1.84% |
| 0016 |
-
INRETAIL PERU CORP |
1.41% |
| AUNA |
アウナ・エス・エー
AUNA SA CLASS A ORDINARY SHARES |
1.0% |
| 0017 |
-
CASA GRANDE SAA |
0.62% |
| 0018 |
-
INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SAA PFS UNDATED PEN 0.10 CLASS B |
0.59% |
| 0019 |
-
CORPORACION ACEROS AREQUIPA SA CLASS I |
0.35% |
| 0020 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
0.2% |
| 0021 |
-
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) MAR 26 |
0.1% |
| 0022 |
-
GBP CASH |
0.01% |
| 0023 |
-
CLP CASH |
0.0% |
| 0024 |
-
CAD CASH |
0.0% |
| 0025 |
-
PEN CASH |
0.0% |
| 0026 |
-
HKD CASH |
0.0% |
| 0027 |
-
USD CASH |
-0.07% |
| 0028 |
-
CASH OFFSET |
-0.1% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.28 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.90 |
| 2024-12-17 | 2023-12-04 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $1.30 |
| 2024-06-11 | 2023-12-04 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.99 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.71 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.72 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.51 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $1.09 |
| 2021-12-13 | 2020-12-17 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.67 |
| 2021-06-10 | 2020-12-17 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.26 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.18 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.48 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.33 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.67 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.38 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.75 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.61 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2016-06-22 | None | None | None | $0.19 |
| 2015-12-28 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-12-02 | None | None | None | $0.01 |
| 2015-11-03 | None | None | None | $0.03 |
| 2015-06-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2014-12-26 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-12-02 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-09-03 | None | None | None | $0.03 |
| 2014-07-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2014-06-03 | None | None | None | $0.28 |
| 2014-05-02 | None | None | None | $0.05 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.09 |
| 2013-12-03 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-09-04 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-07-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-06-04 | None | None | None | $0.42 |
| 2013-05-02 | None | None | None | $0.01 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.13 |
| 2012-12-04 | None | None | None | $0.57 |
| 2012-11-02 | None | None | None | $0.10 |
| 2012-10-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2012-09-05 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-07-03 | None | None | None | $0.05 |
| 2012-06-04 | None | None | None | $0.58 |
| 2012-05-02 | None | None | None | $0.15 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.14 |
| 2011-12-02 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-11-02 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-10-04 | None | None | None | $0.01 |
| 2011-09-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2011-07-05 | None | None | None | $0.02 |
| 2011-06-02 | None | None | None | $0.34 |
| 2011-05-03 | None | None | None | $0.28 |
| 2011-04-04 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-03-02 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-12-29 | None | None | None | $0.09 |
| 2010-12-02 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-09-02 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-08-03 | None | None | None | $0.03 |
| 2010-07-02 | None | None | None | $0.06 |
| 2010-06-02 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-05-04 | None | None | None | $0.23 |
| 2010-04-05 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-12-29 | None | None | None | $0.08 |
| 2009-12-02 | None | None | None | $0.05 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -4.8456% | 4.717% | 0.0707% | 2.6762% | 0.0005821820144080315 | 0.02412844823870842 | -5.3779% | 2日 | -0.0826560411963223 | |
| 30日間 | -4.8456% | 5.9882% | 0.0389% | 3.916% | 0.0007247528579637269 | 0.026921234332097903 | -9.2165% | 3日 | -0.04625048700932423 | |
| 90日間 | -6.4492% | 5.9882% | 0.4252% | 1.9757% | 0.0006931492939164059 | 0.02632772861293594 | -9.2165% | 3日 | 0.002133171116595469 |
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