ETJ

イートン・バンス・リスクマネージド・ダイバーシファイド・エクイティ・インカム・ファンド

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
株価・概要

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06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
7.88
9.09
昨夜レンジ
出来高(数量)
純資産額

ETJ - ファンド概要

イートン・バンス・リスクマネージド・ダイバーシファイド・エクイティ・インカム・ファンド (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund)は、イートン・バンス・マネジメントによって設定・運用されるクローズドエンド型の株式投資信託です。 同ファンドは米国の公開株式市場に投資します。主として普通株式に投資するほか、S&P500指数のアウト・オブ・ザ・マネーの短期プット・オプションを購入し、これと同一満期のアウト・オブ・ザ・マネーのS&P500指数コール・オプションを売却します。これらのオプションのロール日程は、オプション・ポートフォリオ全体で分散されるように設定されています。また、幅広い業種にわたって事業を展開する企業の株式に投資します。ポートフォリオの運用実績は、S&P500指数およびブルームバーグ米国総合債券指数(旧バークレイズ米国総合債券指数)をベンチマークとして比較されます。イートン・バンス・リスクマネージド・ダイバーシファイド・エクイティ・インカム・ファンドは、2007年7月31日に設立され、米国籍のファンドです。 イートン・バンス・リスクマネージド・ダイバーシファイド・エクイティ・インカム・ファンドは、当期収益およびキャピタルゲインの獲得を目指し、第二の目的として資本成長を追求します。通常の市場環境下では、当ファンドの投資戦略は主として、分散された普通株式ポートフォリオの保有と、さまざまなオプション戦略の活用によって構成されます。ベンチマーク:S&P500トータル・リターン指数

経費率
1.12%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$0.78
配当利回り
9.33%
種類
株式投資信託
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$62,590
運用会社
イートン・バンス
運用開始日
2007-07-31

ポートフォリオ構成

セクター別
情報技術(IT)
38.96%
テクノロジー・メディア・通信
12.27%
ヘルスケア
9.69%
一般消費財
9.19%
資本財
9.12%
金融
9.0%
生活必需品
3.86%
エネルギー
3.37%
素材
1.59%
不動産
1.53%
公益事業
0.96%
その他
0.33%
現金及び現金同等物
0.08%
米国債
0.06%
構成銘柄リスト:59銘柄

注)上位10銘柄のみ掲載しています。

更新日時: 2026-08-17 12:56 PM (JST)
証券コード 会社名 割合
NVDA エヌビディア
NVIDIA CORP ORD
8.8%
GOOGL アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS C ORD
7.03%
AAPL アップル
APPLE INC ORD
6.21%
MSFT マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION ORD
5.02%
AMZN アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC ORD
4.69%
AVGO ブロードコム
BROADCOM INC ORD
4.0%
JPM JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMORGAN CHASE & CO ORD
2.99%
LLY イーライ・リリー・アンド・カンパニー
ELI LILLY AND COMPANY ORD
2.87%
V ビザ
VISA INC. ORD
2.66%
KO ザ・コカ・コーラ・カンパニー
COCA-COLA CO ORD
2.6%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-07-15 2026-07-01 2026-07-15 2026-07-31 $0.07
2026-06-15 2026-06-01 2026-06-15 2026-06-30 $0.07
2026-05-15 2026-05-01 2026-05-15 2026-05-29 $0.07
2026-04-15 2026-04-01 2026-04-15 2026-04-30 $0.07
2026-03-16 2026-03-02 2026-03-16 2026-03-31 $0.07
2026-02-17 2026-02-02 2026-02-17 2026-02-27 $0.07
2026-01-15 2026-01-02 2026-01-15 2026-01-30 $0.07
2025-12-15 2025-12-01 2025-12-15 2025-12-31 $0.07
2025-11-14 2025-11-03 2025-11-14 2025-11-28 $0.07
2025-10-15 2025-10-01 2025-10-15 2025-10-31 $0.07
2025-09-15 2025-09-02 2025-09-15 2025-09-30 $0.07
2025-08-15 2025-08-01 2025-08-15 2025-08-29 $0.07

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 自己相関
15日間 -0.7051% 0.5917% 0.1761% 0.533% 1.402e-05 0.0037 -0.7051% 1日 -0.4575
30日間 -1.1962% 1.3317% 0.1772% 2.0995% 3.633e-05 0.006 -1.3142% 2日 -0.0109
90日間 -1.6509% 1.4493% 0.1488% 4.9364% 4.389e-05 0.0066 -2.2975% 7日 0.0594
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