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イートン・バンス・タックス・マネージド・バイ・ライト・オポチュニティーズ・ファンド
ETV - ファンド概要
イートン・バンス・タックス・マネージド・バイ・ライト・オポチュニティーズ・ファンド (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund)によって設定され、運用されているクローズドエンド型の株式投資信託です。パラメトリック・ポートフォリオ・アソシエイツ LLC が共同運用を行っています。同ファンドは、米国の公開株式市場に投資します。分散されたさまざまなセクターで事業を展開する企業の株式への投資を目指しています。また、同ファンドは、普通株式ポートフォリオの価値の 상당部分について、1つまたは複数の米国指数に対するコール・オプションの売却も行います。ポートフォリオのパフォーマンスは、S&P 500指数、CBOE S&P 500 バイライト指数、NASDAQ-100指数、および CBOE NASDAQ-100 バイライト指数をベンチマークとしています。Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fundは、2005年6月30日に設立され、米国籍です。 イートン・バンス・タックス・マネージド・バイ・ライト・オポチュニティーズ・ファンドは、分散投資された普通株式ポートフォリオに投資しつつ、S&P 500 のコールオプションおよび NASDAQ-100 オプションを売却することで、当期収益およびキャピタルゲインの獲得を目指しており、第二の目的として資本成長を追求しています。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：144銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP ORD |
9.11% |
| AAPL |
アップル
APPLE INC ORD |
8.35% |
| MSFT |
マイクロソフト
MICROSOFT CORPORATION ORD |
6.46% |
| AMZN |
アマゾン・ドット・コム
AMAZON.COM INC ORD |
4.89% |
| AVGO |
ブロードコム
BROADCOM INC ORD |
4.26% |
| 001 |
-
ALPHABET INC CLASS A ORD |
3.83% |
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS C ORD |
3.07% |
| AMD |
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ
ADVANCED MICRO DEVICES INC. ORD |
3.06% |
| TSLA |
テスラ
TESLA INC ORD |
3.04% |
| META |
メタ・プラットフォームズ
META PLATFORMS INC. ORD |
2.89% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.10 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.10 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.10 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.10 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.10 |
| 2026-03-16 | 2026-03-02 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | $0.10 |
| 2026-02-17 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2026-02-27 | $0.10 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.10 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.10 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.10 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.10 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.10 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6649% | 0.9396% | 0.2325% | 2.0114% | 2.843e-05 | 0.0053 | -0.6649% | 1日 | -0.4778 | |
| 30日間 | -2.2742% | 2.3207% | 0.1336% | 1.6743% | 0.00011734 | 0.0108 | -2.8025% | 2日 | -0.0371 | |
| 90日間 | -2.2742% | 2.3207% | 0.1342% | 7.6539% | 7.185e-05 | 0.0085 | -2.8025% | 2日 | 0.0405 |
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