EWH
iシェアーズ MSCI香港ETF
iShares MSCI Hong Kong ETF
株価・概要
$22.05
-0.03 (-0.1359%)
06:00AM 2026/07/17 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
20.26
24.55
昨夜レンジ
21.99
22.12
出来高（数量）
2,072,073
純資産額
$22.05
EWH - ファンド概要
iシェアーズ MSCI香港ETF (iShares MSCI Hong Kong ETF)は、BlackRock, Inc.によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はBlackRock Fund Advisorsが行っています。香港の公開株式市場に投資しています。当ファンドは、多様な業種にわたる企業の株式に投資します。また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。代表サンプリング手法を用いて、MSCI Hong Kong 25/50 Indexのパフォーマンスへの連動を目指します。 iシェアーズ MSCI香港ETFは1996年3月12日に設定され、米国籍です。当ファンドは、MSCI Hong Kong 25/50 Index（以下「基準指数」）の投資成果に連動することを目指します。この指数は、香港株式市場における大型株および中型株セグメントのパフォーマンスを測定することを目的とした、浮動株調整後時価総額加重指数です。
経費率
0.5%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$1.10
配当利回り
4.70%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$110,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
1996-03-12
ポートフォリオ構成
構成銘柄リスト：34銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
AIA GROUP LTD |
21.06% |
| 002 |
-
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD |
15.0% |
| 003 |
-
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD |
6.22% |
| 004 |
-
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD |
5.58% |
| 005 |
-
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD |
4.57% |
| 006 |
-
CLP HOLDINGS LTD |
4.51% |
| 007 |
-
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD |
4.19% |
| 008 |
-
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
3.63% |
| 009 |
-
CK ASSET HOLDINGS LTD |
3.12% |
| 0010 |
-
POWER ASSETS HOLDINGS LTD |
3.07% |
| 0011 |
-
HONG KONG AND CHINA GAS CO LTD |
2.86% |
| 0012 |
-
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD |
2.62% |
| 0013 |
-
WH GROUP LTD SHS UNITARY 144A/REG S |
2.56% |
| 0014 |
-
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD |
2.36% |
| 0015 |
-
MTR CORP LTD |
2.0% |
| 0016 |
-
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD |
1.84% |
| 0017 |
-
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD |
1.81% |
| 0018 |
-
HKT TRUST AND HKT LTD |
1.78% |
| 0019 |
-
SINO LAND CO LTD |
1.68% |
| FUTU |
フツ・ホールディングス
FUTU HOLDINGS LTD ADR |
1.59% |
| 0020 |
-
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD |
1.55% |
| 0021 |
-
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD |
1.47% |
| 0022 |
-
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD |
1.45% |
| 0023 |
-
SANDS CHINA LTD SHS UNITARY 144A/REG S |
1.44% |
| 0024 |
-
SWIRE PACIFIC LTD CLASS A |
1.38% |
| 0025 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
0.42% |
| 0026 |
-
HKD/USD PURCHASED |
0.29% |
| 0027 |
-
CASH OFFSET |
0.0% |
| 0028 |
-
ETD HKD BALANCE WITH R93531 |
0.0% |
| 0029 |
-
EUR CASH |
0.0% |
| 0030 |
-
MSCI HONG KONG USD NET TOTAL RETURN FUTURE SEPT 26 |
0.0% |
| 0031 |
-
HKD CASH |
-0.03% |
| 0032 |
-
USD CASH |
-0.04% |
| 0033 |
-
HKD/USD SOLD |
-0.29% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.35 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.69 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.42 |
| 2024-12-17 | 2023-12-08 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.34 |
| 2024-06-11 | 2023-12-08 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.35 |
| 2023-12-20 | 2022-11-28 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.43 |
| 2023-06-07 | 2022-11-28 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.31 |
| 2022-12-13 | 2021-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.28 |
| 2022-06-09 | 2021-12-14 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.33 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | $0.01 |
| 2021-12-13 | 2020-12-16 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.25 |
| 2021-06-10 | 2020-12-16 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.38 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.22 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.41 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.21 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.45 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.27 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.39 |
| 2017-12-19 | None | None | None | $0.71 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.40 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.21 |
| 2016-06-22 | None | None | None | $0.39 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.21 |
| 2015-06-25 | None | None | None | $0.31 |
| 2014-12-17 | None | None | None | $0.18 |
| 2014-06-25 | None | None | None | $0.54 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.02 |
| 2013-12-18 | None | None | None | $0.16 |
| 2013-06-27 | None | None | None | $0.43 |
| 2012-12-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2012-06-21 | None | None | None | $0.37 |
| 2011-12-20 | None | None | None | $0.17 |
| 2011-06-22 | None | None | None | $0.24 |
| 2010-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2010-06-23 | None | None | None | $0.28 |
| 2009-12-22 | None | None | None | $0.21 |
| 2009-06-23 | None | None | None | $0.17 |
| 2008-12-23 | None | None | None | $0.37 |
| 2008-06-25 | None | None | None | $0.25 |
| 2007-12-24 | None | None | None | $0.38 |
| 2006-12-20 | None | None | None | $0.31 |
| 2005-12-23 | None | None | None | $0.36 |
| 2004-12-23 | None | None | None | $0.27 |
| 2003-12-22 | None | None | None | $0.15 |
| 2002-12-23 | None | None | None | $0.14 |
| 2001-12-24 | None | None | None | $0.06 |
| 2001-08-24 | None | None | None | $0.17 |
| 2000-12-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2000-08-24 | None | None | None | $0.21 |
| 1999-12-21 | None | None | None | $0.13 |
| 1999-08-25 | None | None | None | $0.25 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.9302% | 1.892% | 0.5715% | 5.5449% | 0.00010061182123289992 | 0.010030544413584934 | -0.9302% | 3日 | -0.36538652482759276 | |
| 30日間 | -1.7948% | 1.892% | -0.1183% | 0.9602% | 9.149874887470676e-05 | 0.009565497837264235 | -2.6978% | 3日 | -0.030189179378263438 | |
| 90日間 | -3.1083% | 2.868% | -0.1418% | -4.0895% | 0.00011684446321227924 | 0.010809461744799286 | -5.8265% | 3日 | 0.035884135554711497 |
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