FBY
イールドマックス META オプション・インカム戦略ETF
$8.36
FBY - ファンド概要
イールドマックス META オプション・インカム戦略ETF (FBY: YieldMax META Option Income Strategy ETF)は、Tidal Investments, LLCが設定・運用する上場投資信託（ETF）です。当ファンドは公開株式市場に投資します。デリバティブを通じて、通信サービス、メディア・エンターテインメント、インタラクティブ・ホームエンターテインメント、エンターテインメント向けソフトウェア、コンピューター・モバイルゲーム、情報技術、ソフトウェア・サービス、アプリケーションソフトウェア、マルチメディアソフトウェア、仮想現実（VR）ソフトウェア、テクノロジー・ハードウェアおよび機器、ハードウェア、ソフトウェアおよび周辺機器、パーソナルコンピューターおよびアクセサリーなどの分野で事業を展開する企業の株式に投資します。当ファンドは、オプションなどのデリバティブを用いてポートフォリオを構築します。また、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ポートフォリオの運用実績については、S&P 500トータルリターン指数をベンチマークとしています。 イールドマックス META オプション・インカム戦略ETF は、2023年7月23日に設立され、米国を籍地としています。当ファンドの第一の投資目的は、インカム収益を得ることです。第二の投資目的は、潜在的な投資利益に上限を設けつつ、Meta Platforms, Inc.（META）の普通株式の株価へのエクスポージャーを得ることです。合成カバードコール戦略を活用し、インカム収益を確保するとともに、METAの株価リターンへのエクスポージャーを提供します。ベンチマーク：S&P 500トータルリターン指数
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：11銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-AUG-2026 |
26.78% |
| 002 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 10-DEC-2026 |
20.22% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 18-FEB-2027 |
19.37% |
| 004 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-OCT-2026 |
16.99% |
| 005 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 03-SEP-2026 |
14.68% |
| 006 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
3.53% |
| 007 |
-
2META210826 |
2.78% |
| 008 |
-
FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLIGATIONS FD;X |
2.16% |
| 009 |
-
META AUG6 570.0C |
1.27% |
| 0010 |
-
META AUG6 550.0C |
-2.88% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2026-01-06 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | $0.10 |
| 2026-10-08 | 2026-01-06 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | $0.11 |
| 2026-10-01 | 2026-01-06 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | $0.15 |
| 2026-09-24 | 2026-01-06 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | $0.10 |
| 2026-09-17 | 2026-01-06 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | $0.07 |
| 2026-09-10 | 2026-01-06 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | $0.06 |
| 2026-09-03 | 2026-01-06 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | $0.05 |
| 2026-08-27 | 2026-01-06 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | $0.05 |
| 2026-08-20 | 2026-01-06 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | $0.05 |
| 2026-08-13 | 2026-01-06 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | $0.07 |
| 2026-08-06 | 2026-01-06 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | $0.08 |
| 2026-07-30 | 2026-01-06 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | $0.09 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -3.1712% | 2.6767% | -0.3939% | -4.0314% | 0.00030775 | 0.0175 | -5.074% | 5日 | -0.054 | |
| 30日間 | -3.9514% | 4.3306% | -0.0971% | -4.0538% | 0.00043542 | 0.0209 | -7.2407% | 4日 | -0.1752 | |
| 90日間 | -7.0761% | 9.1713% | 0.1144% | 2.0295% | 0.00061474 | 0.0248 | -9.7051% | 7日 | -0.097 |
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