FEZ
SPDRユーロ・ストックス50 ETF
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
株価・概要
$66.28
-0.39 (-0.5850%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
53.13
69.34
昨夜レンジ
66.07
66.90
経費率
0.29%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.79
配当利回り
2.61%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$539,000
出来高（数量）
1,374,516
純資産額
$66.28
FEZ - ファンド概要
SPDRユーロ・ストックス50 (State Street SPDR EURO STOXX 50) ETFは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設立された上場投資信託（ETF）です。ファンドはSSGAファンズ・マネジメント社によって運用されています。ヨーロッパ地域の公開株式市場に投資し、多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、EURO STOXX 50指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。 SPDRユーロ・ストックス50 ETFは2002年10月15日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。投資目的は、手数料および経費控除前で、EURO STOXX 50®指数のトータルリターン・パフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指すことです。ファンドはサンプリング戦略を採用しており、インデックスに含まれるすべての証券を購入する必要はありません。通常、インデックスを構成する証券に総資産のほぼ全て、少なくとも80％を投資します。このインデックスは、20のEURO STOXXスーパーセクター指数の構成要素の中から、最大規模の企業のパフォーマンスを表すように設計された時価総額加重型インデックスです。EURO STOXXスーパーセクター指数は、EURO STOXX指数のサブセットです。
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2002-10-15
経費率
0.29%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$539,000
ポートフォリオ構成
セクター別
一般消費財
11.0%
ヘルスケア
5.96%
IT: 情報テクノロジー
16.17%
テクノロジー・メディア・通信
2.29%
生活必需品
5.24%
資本財
21.41%
その他
3.06%
公益事業
4.35%
エネルギー
3.9%
金融
26.17%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
ASML HOLDING NV |
8.44% |
| 002 |
-
SAP SE |
5.02% |
| 003 |
-
SIEMENS AG |
4.26% |
| 004 |
-
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
3.79% |
| 005 |
-
BANCO SANTANDER SA |
3.57% |
| 006 |
-
ALLIANZ SE |
3.52% |
| 007 |
-
SCHNEIDER ELECTRIC SE |
3.22% |
| TTE |
トタルエナジーズ
TOTALENERGIES SE |
2.95% |
| 008 |
-
AIRBUS SE |
2.77% |
| 009 |
-
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA |
2.74% |
| 0010 |
-
IBERDROLA SA |
2.68% |
| 0011 |
-
SAFRAN SA |
2.64% |
| 0012 |
-
UNICREDIT SPA |
2.61% |
| 0013 |
-
DEUTSCHE TELEKOM AG |
2.3% |
| 0014 |
-
SANOFI SA |
2.24% |
| 0015 |
-
SIEMENS ENERGY AG ORDINARY SHARES |
2.2% |
| 0016 |
-
AIR LIQUIDE SA |
2.2% |
| 0017 |
-
INTESA SANPAOLO |
2.14% |
| 0018 |
-
L'OREAL SA |
2.09% |
| 0019 |
-
BNP PARIBAS ACT. CAT.A |
2.02% |
| 0020 |
-
ESSILORLUXOTTICA |
2.01% |
| 0021 |
-
HERMES INTERNATIONAL SA |
1.76% |
| 0022 |
-
AXA SA |
1.74% |
| 0023 |
-
MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG |
1.74% |
| 0024 |
-
ING GROEP NV |
1.72% |
| 0025 |
-
RHEINMETALL AG |
1.7% |
| 0026 |
-
VINCI SA |
1.67% |
| 0027 |
-
ENEL SPA |
1.63% |
| 0028 |
-
PROSUS NV ORDINARY SHARES CLASS N |
1.56% |
| 0029 |
-
DEUTSCHE BANK AG |
1.53% |
| 0030 |
-
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT |
1.49% |
| 0031 |
-
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
1.33% |
| 0032 |
-
NORDEA BANK ABP |
1.24% |
| 0033 |
-
DANONE SA |
1.17% |
| 0034 |
-
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
1.17% |
| 0035 |
-
ARGENX SE |
1.04% |
| 0036 |
-
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA |
1.03% |
| 0037 |
-
MERCEDES-BENZ GROUP AG |
1.02% |
| 0038 |
-
DEUTSCHE POST AG |
1.01% |
| 0039 |
-
DEUTSCHE BOERSE AG |
1.0% |
| 0040 |
-
ADYEN NV |
0.97% |
| 0041 |
-
BASF SE |
0.94% |
| RACE |
フェラーリ・エヌブイ
FERRARI NV |
0.91% |
| 0042 |
-
BAYER AG |
0.86% |
| 0043 |
-
ENI SPA |
0.75% |
| 0044 |
-
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV |
0.74% |
| 0045 |
-
ADIDAS AG |
0.68% |
| 0046 |
-
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.62% |
| 0047 |
-
VOLKSWAGEN AG PARTICIPATING PREFERRED |
0.51% |
| 0048 |
-
WOLTERS KLUWER NV |
0.49% |
| 0049 |
-
EURO STOXX 50 MAR26 XEUR 20260320 |
0.38% |
| 0050 |
-
EURO CURRENCY |
0.19% |
| 0051 |
-
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS STATE STREET INST US GOV |
0.02% |
| 0052 |
-
POUND STERLING |
0.0% |
| 0053 |
-
US DOLLAR |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | $0.09 |
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-24 | $0.51 |
| 2025-09-22 | 2025-01-09 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | $0.06 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | $1.07 |
| 2025-03-24 | 2025-01-09 | 2025-03-24 | 2025-03-26 | $0.15 |
| 2024-12-23 | 2024-01-03 | 2024-12-23 | 2024-12-26 | $0.16 |
| 2024-09-23 | 2024-01-03 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | $0.08 |
| 2024-06-24 | 2024-01-03 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | $1.07 |
| 2024-03-18 | 2024-01-03 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | $0.10 |
| 2023-12-18 | 2023-01-17 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | $0.12 |
| 2023-09-18 | 2023-01-17 | 2023-09-19 | 2023-09-21 | $0.12 |
| 2023-06-20 | 2023-01-17 | 2023-06-21 | 2023-06-23 | $0.94 |
| 2023-03-20 | 2023-01-17 | 2023-03-21 | 2023-03-23 | $0.13 |
| 2022-12-19 | 2022-01-24 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | $0.17 |
| 2022-09-19 | 2022-01-24 | 2022-09-20 | 2022-09-22 | $0.17 |
| 2022-06-21 | 2022-01-24 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | $0.75 |
| 2022-03-21 | 2022-01-24 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | $0.10 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | $0.57 |
| 2021-09-20 | 2021-01-28 | 2021-09-21 | 2021-09-23 | $0.07 |
| 2021-06-21 | 2021-01-28 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | $0.56 |
| 2021-03-22 | 2021-01-28 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | $0.02 |
| 2020-12-21 | 2020-01-16 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | $0.25 |
| 2020-09-21 | 2020-01-16 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | $0.18 |
| 2020-06-22 | None | None | None | $0.35 |
| 2020-03-23 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.10 |
| 2019-09-20 | None | None | None | $0.05 |
| 2019-06-21 | None | None | None | $0.82 |
| 2019-03-15 | None | None | None | $0.09 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2018-09-21 | None | None | None | $0.05 |
| 2018-06-15 | None | None | None | $0.90 |
| 2018-03-16 | None | None | None | $0.08 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.12 |
| 2017-09-15 | None | None | None | $0.14 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.66 |
| 2017-03-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2016-09-16 | None | None | None | $0.13 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.82 |
| 2016-03-18 | None | None | None | $0.06 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-09-18 | None | None | None | $0.07 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.78 |
| 2015-03-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.29 |
| 2014-09-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.92 |
| 2014-03-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.19 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.09 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.80 |
| 2013-03-15 | None | None | None | $0.07 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.18 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.85 |
| 2012-03-16 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.22 |
| 2011-09-16 | None | None | None | $0.16 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $1.08 |
| 2011-03-18 | None | None | None | $0.08 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.25 |
| 2010-09-17 | None | None | None | $0.07 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.86 |
| 2010-03-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.22 |
| 2009-09-18 | None | None | None | $0.10 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.91 |
| 2009-03-20 | None | None | None | $0.06 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2008-09-19 | None | None | None | $0.15 |
| 2008-06-20 | None | None | None | $1.58 |
| 2008-03-20 | None | None | None | $0.05 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $1.06 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.26 |
| 2007-06-15 | None | None | None | $1.22 |
| 2007-03-16 | None | None | None | $0.05 |
| 2006-12-15 | None | None | None | $0.13 |
| 2006-09-15 | None | None | None | $0.23 |
| 2006-06-16 | None | None | None | $0.91 |
| 2006-03-17 | None | None | None | $0.05 |
| 2005-12-19 | None | None | None | $0.05 |
| 2005-09-19 | None | None | None | $0.18 |
| 2005-06-20 | None | None | None | $0.67 |
| 2005-03-22 | None | None | None | $0.08 |
| 2004-12-20 | None | None | None | $0.04 |
| 2004-09-20 | None | None | None | $0.17 |
| 2004-06-21 | None | None | None | $0.59 |
| 2004-03-22 | None | None | None | $0.03 |
| 2003-12-22 | None | None | None | $0.03 |
| 2003-09-22 | None | None | None | $0.15 |
| 2003-06-20 | None | None | None | $0.46 |
| 2003-03-21 | None | None | None | $0.03 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.9359% | 4.518% | 0.2585% | 6.7655% | 0.00020583370204631566 | 0.014346905661023762 | -1.2662% | 2日 | -0.22183784105576868 | |
| 30日間 | -3.4749% | 4.518% | 0.1825% | 5.5635% | 0.00033384841150790065 | 0.018271519135197836 | -3.4749% | 1日 | -0.20235077998384587 | |
| 90日間 | -3.4749% | 4.518% | 0.0784% | -0.3179% | 0.0002238307603383313 | 0.014960974578493585 | -7.1964% | 6日 | -0.07120088818686644 |
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