FLC
フラハティ・アンド・クラムリン・トータル・リターン・ファンド
FLC - ファンド概要
フラハティ・アンド・クラムリン・トータル・リターン・ファンド (FLAHERTY & CRUMRINE TOTAL RETURN FUND INC)は、フラハティ&クラムリン・インコーポレーテッドによって設定され、運用されているクローズドエンド型のバランス型投資信託です。このファンドは、米国の公開株式市場および債券市場に投資しています。公益事業および銀行業にまたがって事業を展開する企業の株式への投資を目指しています。ファンドは主として、優先証券およびその他のインカム生成証券から成る投資適格証券に投資しており、これらには各種債務証券が含まれます。ポートフォリオの運用成績は、Barclays Capital U.S. Aggregate IndexおよびS&P 500 Indexを基準として比較されます。同ファンドは以前、フラハティ&クラムリン/クレイモア・トータル・リターン・ファンド・インクとして知られていました。Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc.は2003年8月26日に設立され、米国に籍を置いています。 フラハティ・アンド・クラムリン・トータル・リターン・ファンドは、主として普通株式の保有者に高水準の当期収益を提供することを目的としています。ファンドの総資産の少なくとも80%は、優先証券および各種債務証券から成るその他のインカム生成証券によって構成される分散投資ポートフォリオに投資されます。連動指標:ブルームバーグ米国総合債券インデックス・トータル・リターン
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト:263銘柄
注)上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 7.8% 15-MAR-2037 |
3.64% |
| 002 |
-
SOCIETE GENERALE SA 6.75% |
3.11% |
| 003 |
-
PROVIDENT FINANCING TRUST I 7.405% 15-MAR-2038 |
3.08% |
| 004 |
-
NY CMTY DS REP 1 40 SRS A NCM PR PRF |
2.86% |
| 005 |
-
DELPHI FINANCIAL GROUP INC 7.10268% 01-MAY-2067 |
2.85% |
| 006 |
-
BNP PARIBAS SA 7.375% |
2.6% |
| 007 |
-
BLACKROCK LIQUIDITY T-FUND;INSTITUTIONAL |
2.48% |
| MET |
メットライフ
METLIFE INC 10.75% 01-AUG-2069 |
2.41% |
| 008 |
-
SOCIETE GENERALE SA 9.375% |
2.29% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 2026-07-22 | 2026-10-23 | 2026-10-30 | $0.11 |
| 2026-09-23 | 2026-07-22 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | $0.11 |
| 2026-08-24 | 2026-07-22 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.11 |
| 2026-07-24 | 2026-04-15 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.10 |
| 2026-06-23 | 2026-04-15 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.10 |
| 2026-05-21 | 2026-04-15 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.10 |
| 2026-04-23 | 2026-01-23 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.10 |
| 2026-03-24 | 2026-01-23 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.10 |
| 2026-02-20 | 2026-01-23 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.10 |
| 2026-01-23 | 2025-12-11 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | $0.10 |
| 2025-12-23 | 2025-12-11 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.14 |
| 2025-11-20 | 2025-10-17 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | $0.10 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.7126% | 0.3589% | 0.0% | -0.1189% | 7.38e-06 | 0.0027 | -0.8304% | 2日 | -0.2982 | |
| 30日間 | -1.0167% | 0.8393% | 0.014% | 0.2711% | 2.11e-05 | 0.0046 | -1.2389% | 2日 | -0.2296 | |
| 90日間 | -1.0167% | 0.8393% | 0.0598% | 2.2596% | 1.662e-05 | 0.0041 | -1.2389% | 2日 | -0.1411 |
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