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ブラックロック変動利付インカム戦略ファンド
BLACKROCK FLOATING RATE INCOME STRATEGIES FUND, INC.
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
10.54
13.4
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
FRA - ファンド概要
ブラックロック変動利付インカム戦略ファンド（BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund）は、ブラックロック社によって設定されたクローズドエンド型の債券投資信託です。同ファンドの運用はブラックロック・アドバイザーズLLCが行っています。主に米国の債券市場に投資し、幅広い業種の企業が発行する債券を組み入れています。とりわけ、変動金利債務証券および、投資適格未満に格付けされた担保付または無担保のシニア変動金利ローンで構成される金融商品に重点的に投資しています。 ブラックロック変動利付インカム戦略ファンドは、2003年10月31日に設立され、米国籍です。同ファンドは、高水準の経常収益の確保と元本保全を目的としています。資産の少なくとも80％を変動金利債務証券に投資しており、これには、特定の金利が変動した際に支払利息が調整される、またはあらかじめ定められた日に金利が見直される変動金利または浮動金利の債務証券が含まれます。ベンチマーク：モーニングスターLSTA米国レバレッジド・ローン・トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
2.61%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.49
配当利回り
13.61%
種類
ハイイールド債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$40,890
運用会社
ブラックロック
運用開始日
2003-10-28
ポートフォリオ構成
セクター別
その他
69.68%
社債
50.85%
米国債
0.32%
デリバティブ
-0.42%
現金及び現金同等物
-20.42%
構成銘柄リスト：459銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
INVESCO SENIOR LOAN ETFA |
2.78% |
| 002 |
-
STATE STREET SPDR BLACKSTONE SENIOR LOAN ETFA |
1.32% |
| 003 |
-
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC FRN 19-SEP-2031 |
1.24% |
| 004 |
-
HOPPER MERGER SUB INC FRN |
1.06% |
| 005 |
-
TRANSDIGM INC FRN 28-FEB-2031 |
1.02% |
| 006 |
-
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 05-AUG-2032 TERM LOAN B |
0.96% |
| 007 |
-
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-MAY-2049 |
0.95% |
| 008 |
-
JANE STREET CAPITAL LLC 10-DEC-2031 TERM LOAN B |
0.9% |
| 009 |
-
CHOBANI GLOBAL HOLDINGS LLC 28-OCT-2032 TERM LOAN B |
0.83% |
| 0010 |
-
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC [EX - PADDY POWER BETFAIR PLC] 23-NOV-2030 TERM LOAN B |
0.8% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-06-05 | 2026-09-15 | 2026-09-30 | $0.12 |
| 2026-08-14 | 2026-06-05 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.12 |
| 2026-07-15 | 2026-06-05 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.12 |
| 2026-06-15 | 2026-02-27 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.12 |
| 2026-05-15 | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.12 |
| 2026-04-15 | 2026-02-27 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.12 |
| 2026-03-13 | 2026-01-02 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | $0.12 |
| 2026-02-13 | 2026-01-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.12 |
| 2026-01-20 | 2026-01-02 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | $0.12 |
| 2025-12-22 | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.12 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.12 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4566% | 0.9141% | 0.0914% | 1.6907% | 1.437e-05 | 0.0038 | -0.4566% | 3日 | 0.4325 | |
| 30日間 | -0.647% | 0.9141% | 0.0925% | 2.2567% | 1.579e-05 | 0.004 | -0.9242% | 2日 | 0.137 | |
| 90日間 | -0.9025% | 0.9174% | 0.0906% | 2.7977% | 1.943e-05 | 0.0044 | -2.8597% | 11日 | -0.0878 |
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