FSCO
FSクレジット・オポチュニティーズ
$5.15
FSCO - ファンド概要
FSクレジット・オポチュニティーズ (FS Credit Opportunities Corp.)は、フランクリン・スクエア・キャピタル・パートナーズによって設定されたクローズドエンド型の債券ファンドです。FSCOはFS Global Advisor, LLCによって運用されています。世界各国の債券市場に投資しており、特にヨーロッパおよび米国に重点を置いています。FSCOは、多様なセクターで事業を展開する企業の証券への投資を目指しています。FSCOは、公開市場および私募市場を横断して投資を行うダイナミックなクレジット戦略です。主にグローバル・クレジットに投資しており、企業が事業運営の資金調達に利用する担保付および無担保の変動金利・固定金利ローン、債券、その他のクレジット商品を含みます。FSCOは、複雑性、流動性の低さ、または企業イベントの結果として利回りやリターンのプレミアムが存在し得る公開および私募のクレジット市場における非伝統的な分野に投資することで、トータルリターンの創出を目指しています。合併、買収、または企業再編などの企業イベントから恩恵を受けると見込まれる企業を対象としています。FS Credit Opportunities Corp.は2013年1月28日に設立され、米国に所在しています。 FSCOは、高水準の経常収益とキャピタルゲインから成る魅力的なトータルリターンの創出を目指しており、副次的な目的として元本保全を掲げています。FSCOは主に、担保付および無担保の変動金利・固定金利ローン、債券、その他の種類のクレジット商品で構成されるポートフォリオに投資します。ベンチマーク：運用会社による指数の提供はありません。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：135銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
USD CASH |
28.03% |
| 002 |
-
NEOVIA LOGISTICS SERVICES LLC FRN 01-NOV-2027 |
3.88% |
| 003 |
-
POWERHOUSE INTERMEDIATE LLC FRN 12-JAN-2027 |
2.9% |
| 004 |
-
CORE HEALTH & FITNESS LLC FRN 18-JUN-2029 |
2.88% |
| 005 |
-
ACCUPAC LLC FRN 31-DEC-2029 |
2.87% |
| 006 |
-
HARREL FISH LLC FRN 03-DEC-2031 |
2.81% |
| 007 |
-
CIRCUSTRIX HOLDINGS LLC FRN 18-JUL-2028 |
2.73% |
| 008 |
-
MASSIV BRANDS LLC PIK FRN 02-JUL-2030 |
2.66% |
| 009 |
-
MONITRONICS INTERNATIONAL INC FRN 30-JUN-2028 |
2.66% |
| 0010 |
-
TRAVELPRO PRODUCTS INC FRN 24-OCT-2028 |
2.56% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.06 |
| 2026-07-24 | 2026-07-07 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.06 |
| 2026-06-23 | 2026-06-09 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.06 |
| 2026-05-21 | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.06 |
| 2026-04-23 | 2026-04-02 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.06 |
| 2026-03-24 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.06 |
| 2026-02-20 | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.07 |
| 2026-01-23 | None | None | None | $0.07 |
| 2025-12-23 | 2025-10-08 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.07 |
| 2025-11-20 | 2025-10-08 | 2025-11-20 | 2025-11-28 | $0.07 |
| 2025-10-24 | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | $0.07 |
| 2025-09-23 | 2025-09-08 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | $0.07 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6048% | 1.2072% | 0.0986% | 2.2044% | 4.522e-05 | 0.0067 | -1.2024% | 2日 | -0.0715 | |
| 30日間 | -1.004% | 1.2072% | 0.401% | 5.3141% | 3.753e-05 | 0.0061 | -1.2024% | 2日 | -0.157 | |
| 90日間 | -2.2403% | 2.0704% | 0.0% | 3.8388% | 0.0001106 | 0.0105 | -4.142% | 6日 | 0.1598 |
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