FVD
ファースト・トラスト・バリューライン・ディビデンド・インデックス・ファンド
First Trust Value Line Dividend Index Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/03/02 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
40.62
50.1
昨夜レンジ
経費率
0.61%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.04
配当利回り
2.28%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$860,000
出来高（数量）
純資産額
FVD - ファンド概要
ファースト・トラスト・エクスチェンジ・トレード・ファンド - ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデンド・インデックス・ファンドは、ファースト・トラスト・アドバイザーズLPによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは、アメリカ合衆国の公開株式市場に投資します。多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、様々な時価総額のバリュー株に投資します。また、配当を支払う企業の株式にも投資します。本ファンドは、フル・レプリケーション手法を用いて、バリュー・ライン・ディビデンド・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。ファースト・トラスト・エクスチェンジ・トレード・ファンド - ファースト・トラスト・バリュー・ライン・ディビデンド・インデックス・ファンドは、2003年8月19日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、株式インデックスであるバリュー・ライン®ディビデンド・インデックスの価格および利回り（ファンドの手数料および経費控除前）に概ね連動する投資成果を目指すことです。ファンドは通常、純資産（投資借入金を含む）の少なくとも90％を、インデックスを構成する証券に投資します。このインデックスは、インデックス提供者の独自のバリュー・ライン®セーフティ™ランキング・システム（「セーフティ・ランキング・システム」）で1位または2位にランクされ、かつ平均以上の配当利回りが期待される証券のパフォーマンスを測定することを目的としています。ベンチマーク：S&P 500 TR USD
ポートフォリオ構成
セクター別
公益事業
17.6%
資本財
15.5%
金融
13.8%
生活必需品
10.0%
ヘルスケア
5.9%
その他
5.0%
一般消費財
3.8%
IT: 情報テクノロジー
3.4%
テクノロジー・メディア・通信
1.7%
エネルギー
1.3%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | $0.32 |
| 2025-09-25 | 2025-01-02 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | $0.25 |
| 2025-06-26 | 2025-01-02 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | $0.26 |
| 2025-03-27 | 2025-01-02 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | $0.26 |
| 2024-12-13 | 2024-01-05 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | $0.28 |
| 2024-09-26 | 2024-01-05 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | $0.23 |
| 2024-06-27 | 2024-01-05 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | $0.28 |
| 2024-03-21 | 2024-01-05 | 2024-03-22 | 2024-03-28 | $0.19 |
| 2023-12-22 | 2022-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | $0.29 |
| 2023-09-22 | 2022-12-27 | 2023-09-25 | 2023-09-29 | $0.18 |
| 2023-06-27 | 2022-12-27 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | $0.26 |
| 2023-03-24 | 2022-12-27 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | $0.21 |
| 2022-12-23 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 2022-12-30 | $0.27 |
| 2022-09-23 | 2022-09-22 | 2022-09-26 | 2022-09-30 | $0.20 |
| 2022-06-24 | 2022-06-23 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | $0.17 |
| 2022-03-25 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | $0.19 |
| 2022-02-25 | None | None | None | $0.05 |
| 2021-12-23 | 2021-01-22 | 2021-12-27 | 2021-12-31 | $0.23 |
| 2021-09-23 | 2021-01-22 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | $0.16 |
| 2021-06-24 | 2021-01-22 | 2021-06-25 | 2021-06-30 | $0.19 |
| 2021-03-25 | 2021-01-22 | 2021-03-26 | 2021-03-31 | $0.18 |
| 2020-12-24 | 2020-01-21 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | $0.21 |
| 2020-09-24 | 2020-01-21 | 2020-09-25 | 2020-09-30 | $0.19 |
| 2020-06-25 | 2020-01-21 | 2020-06-26 | 2020-06-30 | $0.22 |
| 2020-03-26 | 2020-01-21 | 2020-03-27 | 2020-03-31 | $0.19 |
| 2019-12-13 | None | None | None | $0.20 |
| 2019-09-25 | None | None | None | $0.22 |
| 2019-06-14 | None | None | None | $0.16 |
| 2019-03-21 | None | None | None | $0.15 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.24 |
| 2018-09-14 | None | None | None | $0.16 |
| 2018-06-21 | None | None | None | $0.19 |
| 2018-03-22 | None | None | None | $0.13 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $0.20 |
| 2017-09-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2017-06-22 | None | None | None | $0.16 |
| 2017-03-23 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-12-21 | None | None | None | $0.17 |
| 2016-09-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2016-06-22 | None | None | None | $0.15 |
| 2016-03-23 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-12-23 | None | None | None | $0.16 |
| 2015-09-23 | None | None | None | $0.13 |
| 2015-06-24 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-03-25 | None | None | None | $0.11 |
| 2014-12-23 | None | None | None | $0.16 |
| 2014-09-23 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-06-24 | None | None | None | $0.14 |
| 2014-03-25 | None | None | None | $0.18 |
| 2013-12-18 | None | None | None | $0.13 |
| 2013-09-20 | None | None | None | $0.12 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2013-03-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.15 |
| 2012-09-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-06-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2012-03-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-12-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2011-09-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2011-06-21 | None | None | None | $0.10 |
| 2011-03-22 | None | None | None | $0.09 |
| 2010-12-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2010-09-21 | None | None | None | $0.09 |
| 2010-06-22 | None | None | None | $0.10 |
| 2010-03-23 | None | None | None | $0.09 |
| 2009-12-22 | None | None | None | $0.09 |
| 2009-09-22 | None | None | None | $0.09 |
| 2009-06-23 | None | None | None | $0.10 |
| 2009-03-23 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-12-23 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-09-22 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-06-23 | None | None | None | $0.12 |
| 2008-03-24 | None | None | None | $0.10 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $0.13 |
| 2007-09-21 | None | None | None | $0.12 |
| 2007-06-21 | None | None | None | $0.11 |
| 2007-03-23 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-12-06 | None | None | None | $1.58 |
| 2006-11-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2006-10-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2006-09-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2006-08-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2006-07-03 | None | None | None | $0.09 |
| 2006-06-01 | None | None | None | $0.11 |
| 2006-03-01 | None | None | None | $0.11 |
| 2005-12-19 | None | None | None | $1.81 |
| 2005-09-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2005-06-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2005-03-04 | None | None | None | $0.10 |
| 2004-12-20 | None | None | None | $1.01 |
| 2004-09-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2004-06-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2004-03-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2003-12-01 | None | None | None | $0.23 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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