FVD
ファーストトラスト・バリュー・ライン配当指数ファンド
First Trust Value Line Dividend Index Fund
株価・概要
$47.08
0.10 (0.2129%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
45.0
51.05
昨夜レンジ
46.98
47.28
出来高（数量）
1,160,930
純資産額
$47.08
FVD - ファンド概要
ファーストトラスト・バリュー・ライン配当指数ファンド (First Trust Value Line Dividend Index Fund)は、First Trust Advisors LP によって設定・運用されている上場投資信託（ETF）です。米国の公開株式市場に投資しています。分散されたさまざまなセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。さらに、幅広い時価総額の企業のバリュー株に投資し、配当を支払う企業の株式にも投資します。当ファンドは、完全複製法を用いて、バリュー・ライン配当指数 のパフォーマンスに連動することを目指しています。ファーストトラスト・バリュー・ライン配当指数ファンドは、2003年8月19日に設定され、米国籍です。 ファーストトラスト・バリュー・ライン配当指数ファンドは、バリュー・ライン配当指数（以下「本指数」）と呼ばれる株価指数の、手数料および費用控除前の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指します。通常の市場環境において、当ファンドは通常、純資産の少なくとも90％を本指数を構成する証券に投資します。ベンチマーク：バリュー・ライン配当指数トータル・リターン (米ドル建て)
経費率
0.6%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.12
配当利回り
2.30%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$800,000
運用会社
ファースト・トラスト
運用開始日
2003-08-19
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
21.2%
公益事業
18.31%
資本財
14.8%
生活必需品
11.04%
不動産
7.73%
ヘルスケア
7.4%
素材
4.92%
情報技術（IT）
4.65%
エネルギー
3.82%
一般消費財
2.86%
テクノロジー・メディア・通信
2.48%
その他
0.44%
現金及び現金同等物
0.36%
構成銘柄リスト：247銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| IBM |
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP |
0.54% |
| HRL |
ホーメル・フーズ・コーポレーション
HORMEL FOODS CORP |
0.46% |
| SAP |
エスエーピー・エスイー・エーディーアール
SAP SE ADR |
0.45% |
| INFY |
インフォシスADR
INFOSYS LTD ADR |
0.45% |
| CSCO |
シスコシステムズ
CISCO SYSTEMS INC |
0.45% |
| ACN |
アクセンチュア
ACCENTURE PLC CLASS A |
0.44% |
| ADP |
オートマチック・データ・プロセッシング・インク
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC |
0.44% |
| CTSH |
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ（クラスA）
n/a |
0.44% |
| BR |
ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC |
0.44% |
| GS |
ゴールドマン・サックス・グループ
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC |
0.44% |
| PAYX |
ペイチェックス
PAYCHEX INC |
0.44% |
| MSM |
MSCインダストリアル・ダイレクト・カンパニー・インク
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC CLASS A |
0.44% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2026-01-07 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | $0.26 |
| 2026-06-25 | 2026-01-07 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | $0.29 |
| 2026-03-26 | 2026-01-07 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.26 |
| 2025-12-12 | 2025-01-02 | 2025-12-12 | 2025-12-31 | $0.32 |
| 2025-09-25 | 2025-01-02 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | $0.25 |
| 2025-06-26 | 2025-01-02 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | $0.26 |
| 2025-03-27 | 2025-01-02 | 2025-03-27 | 2025-03-31 | $0.26 |
| 2024-12-13 | 2024-01-05 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | $0.28 |
| 2024-09-26 | 2024-01-05 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | $0.23 |
| 2024-06-27 | 2024-01-05 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | $0.28 |
| 2024-03-21 | 2024-01-05 | 2024-03-22 | 2024-03-28 | $0.19 |
| 2023-12-22 | 2022-12-27 | 2023-12-26 | 2023-12-29 | $0.29 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.8036% | 0.2954% | -0.2735% | -3.0899% | 1.238e-05 | 0.0035 | -2.3443% | 7日 | -0.463 | |
| 30日間 | -0.8855% | 0.5579% | -0.3098% | -5.6264% | 1.872e-05 | 0.0043 | -2.873% | 7日 | 0.0834 | |
| 90日間 | -1.2738% | 2.068% | -0.079% | -3.5367% | 3.915e-05 | 0.0063 | -2.873% | 7日 | 0.0455 |
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