FXE
インベスコ・カレンシーシェアーズ・ユーロ・トラスト
Invesco CurrencyShares Euro Trust
株価・概要
$107.43
-0.04 (-0.0372%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
94.32
109.49
昨夜レンジ
107.37
107.61
信託報酬率
0.4%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.09
配当利回り
1.03%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$42,260
出来高（数量）
74,594
純資産額
$107.43
FXE - ファンド概要
インベスコ・カレンシーシェアーズ・ユーロ・トラストは、インベスコ・スペシャライズド・プロダクツLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは通貨市場に投資します。ファンドは、WMカンパニーによって決定されるユーロと米ドルの終値スポット価格を追跡することを目指しています。インベスコ・カレンシーシェアーズ・ユーロ・トラストは2005年12月5日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。本投資信託は、ユーロの米ドル建て価格を反映することを目的としています。本ファンドのシェアは、機関投資家および個人投資家に対し、ユーロを保有するのと同様の投資メリットを、シンプルかつコスト効率の高い方法で提供することを意図しています。ベンチマーク：EuroWM/Reuters €Closing Spot Rate TR USD
種類
-
運用会社
-
運用開始日
2005-12-09
信託報酬率
0.4%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$42,260
公式サイト
ポートフォリオ構成
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 2025-12-31 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | $0.07 |
| 2025-12-01 | 2025-01-14 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | $0.06 |
| 2025-11-03 | 2025-01-14 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | $0.06 |
| 2025-10-01 | 2025-01-14 | 2025-10-01 | 2025-10-07 | $0.06 |
| 2025-09-02 | 2025-01-14 | 2025-09-02 | 2025-09-08 | $0.06 |
| 2025-08-01 | 2025-01-14 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | $0.06 |
| 2025-07-01 | 2025-01-14 | 2025-07-01 | 2025-07-08 | $0.07 |
| 2025-06-02 | 2025-01-14 | 2025-06-02 | 2025-06-06 | $0.08 |
| 2025-05-01 | 2025-01-14 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | $0.09 |
| 2025-04-01 | 2025-01-14 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | $0.10 |
| 2025-03-03 | 2025-01-14 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | $0.10 |
| 2025-02-03 | 2025-01-14 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | $0.12 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | $0.13 |
| 2024-12-02 | 2024-02-19 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | $0.14 |
| 2024-11-01 | 2024-02-19 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | $0.16 |
| 2024-10-01 | 2024-02-19 | 2024-10-01 | 2024-10-07 | $0.17 |
| 2024-09-03 | 2024-02-19 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | $0.18 |
| 2024-08-01 | 2024-02-19 | 2024-08-01 | 2024-08-07 | $0.18 |
| 2024-07-01 | 2024-02-19 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | $0.18 |
| 2024-06-03 | 2024-02-19 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.20 |
| 2024-05-01 | 2024-02-19 | 2024-05-02 | 2024-05-08 | $0.19 |
| 2024-04-01 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | $0.20 |
| 2024-03-01 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | $0.19 |
| 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | $0.20 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | $0.20 |
| 2023-12-01 | 2022-12-30 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | $0.19 |
| 2023-11-01 | 2022-12-30 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | $0.19 |
| 2023-10-02 | 2022-12-30 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | $0.17 |
| 2023-09-01 | 2022-12-30 | 2023-09-05 | 2023-09-11 | $0.18 |
| 2023-08-01 | 2022-12-30 | 2023-08-02 | 2023-08-08 | $0.16 |
| 2023-07-03 | 2022-12-30 | 2023-07-05 | 2023-07-11 | $0.14 |
| 2023-06-01 | 2022-12-30 | 2023-06-02 | 2023-06-08 | $0.13 |
| 2023-05-01 | 2022-12-30 | 2023-05-02 | 2023-05-08 | $0.12 |
| 2023-04-03 | 2022-12-30 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | $0.10 |
| 2023-03-01 | 2023-02-28 | 2023-03-02 | 2023-03-08 | $0.07 |
| 2023-02-01 | 2022-12-30 | 2023-02-02 | 2023-02-08 | $0.05 |
| 2023-01-03 | 2022-12-30 | 2023-01-04 | 2023-01-10 | $0.02 |
| 2022-12-01 | 2022-11-30 | 2022-12-02 | 2022-12-08 | $0.01 |
| 2011-12-01 | None | None | None | $0.01 |
| 2011-11-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-10-03 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-09-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2011-08-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-07-01 | None | None | None | $0.06 |
| 2011-06-01 | None | None | None | $0.05 |
| 2011-05-02 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-04-01 | None | None | None | $0.00 |
| 2011-03-01 | None | None | None | $0.00 |
| 2010-11-01 | None | None | None | $0.01 |
| 2009-07-01 | None | None | None | $0.00 |
| 2009-06-01 | None | None | None | $0.01 |
| 2009-05-01 | None | None | None | $0.02 |
| 2009-04-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2009-03-02 | None | None | None | $0.06 |
| 2009-02-02 | None | None | None | $0.13 |
| 2009-01-02 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-12-01 | None | None | None | $0.26 |
| 2008-11-03 | None | None | None | $0.35 |
| 2008-10-01 | None | None | None | $0.42 |
| 2008-09-02 | None | None | None | $0.46 |
| 2008-08-01 | None | None | None | $0.47 |
| 2008-07-01 | None | None | None | $0.44 |
| 2008-06-02 | None | None | None | $0.45 |
| 2008-05-01 | None | None | None | $0.43 |
| 2008-04-01 | None | None | None | $0.47 |
| 2008-03-03 | None | None | None | $0.41 |
| 2008-02-01 | None | None | None | $0.43 |
| 2008-01-02 | None | None | None | $0.40 |
| 2007-12-03 | None | None | None | $0.41 |
| 2007-11-01 | None | None | None | $0.41 |
| 2007-10-01 | None | None | None | $0.40 |
| 2007-09-04 | None | None | None | $0.39 |
| 2007-08-01 | None | None | None | $0.40 |
| 2007-07-02 | None | None | None | $0.37 |
| 2007-06-01 | None | None | None | $0.36 |
| 2007-05-01 | None | None | None | $0.36 |
| 2007-04-02 | None | None | None | $0.35 |
| 2007-03-01 | None | None | None | $0.30 |
| 2007-02-01 | None | None | None | $0.33 |
| 2007-01-03 | None | None | None | $0.32 |
| 2006-12-01 | None | None | None | $0.29 |
| 2006-11-01 | None | None | None | $0.29 |
| 2006-10-02 | None | None | None | $0.25 |
| 2006-09-01 | None | None | None | $0.25 |
| 2006-08-01 | None | None | None | $0.24 |
| 2006-07-03 | None | None | None | $0.22 |
| 2006-06-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-05-01 | None | None | None | $0.21 |
| 2006-04-03 | None | None | None | $0.19 |
| 2006-03-01 | None | None | None | $0.16 |
| 2006-02-01 | None | None | None | $0.17 |
| 2006-01-03 | None | None | None | $0.13 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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