FXF
インベスコ・カレンシーシェアーズ・スイスフラン・トラスト
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
株価・概要
$109.70
0.78 (0.7132%)
06:00AM 2026/07/03 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
108.44
115.98
昨夜レンジ
109.67
109.98
経費率
0.4%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
-
配当利回り
-
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$48,900
出来高（数量）
31,737
純資産額
$109.70
FXF - ファンド概要
インベスコ・カレンシーシェアーズ・スイスフラン・トラストは、インベスコ・スペシャライズド・プロダクツLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドは通貨市場に投資します。WMカンパニーによって決定される米ドル建てのスイスフランの終値スポット価格を追跡することを目指しています。インベスコ・カレンシーシェアーズ・スイスフラン・トラストは2006年6月8日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。本投資信託は、信託経費控除後のスイスフランの価格を追跡することを目的としています。本ファンドはスイスフランの価格を反映することを目指しています。スポンサーは、多くの投資家にとって、本ファンドのシェアは従来の外国為替市場への投資手段と比較してコスト効率の高い投資手段であると考えています。ベンチマーク：WM/ロイターCHF終値スポットレートTR USD
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | $0.00 |
| 2024-03-01 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | $0.01 |
| 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | $0.01 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | $0.01 |
| 2023-12-01 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | $0.01 |
| 2023-11-01 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | $0.01 |
| 2023-10-02 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | $0.00 |
| 2008-11-03 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-10-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-09-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-08-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-07-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-06-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-05-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-04-01 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-03-03 | None | None | None | $0.13 |
| 2008-02-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2008-01-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-12-03 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-11-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2007-10-01 | None | None | None | $0.10 |
| 2007-09-04 | None | None | None | $0.11 |
| 2007-08-01 | None | None | None | $0.11 |
| 2007-07-02 | None | None | None | $0.10 |
| 2007-06-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-05-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-04-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2007-03-01 | None | None | None | $0.08 |
| 2007-02-01 | None | None | None | $0.08 |
| 2007-01-03 | None | None | None | $0.07 |
| 2006-12-01 | None | None | None | $0.06 |
| 2006-11-01 | None | None | None | $0.05 |
| 2006-10-02 | None | None | None | $0.04 |
| 2006-09-01 | None | None | None | $0.04 |
| 2006-08-01 | None | None | None | $0.03 |
| 2006-07-03 | None | None | None | $0.02 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5261% | 0.7132% | -0.1096% | -0.3989% | 1.4398394509065822e-05 | 0.0037945216443006123 | -1.543% | 7日 | 0.14522718306857524 | |
| 30日間 | -0.9155% | 0.7132% | -0.1187% | -2.1147% | 1.8050743240729502e-05 | 0.004248616626706804 | -2.4443% | 8日 | -0.04240939988245249 | |
| 90日間 | -0.9155% | 1.2554% | -0.0801% | -0.8137% | 1.722845118189116e-05 | 0.0041507169479369655 | -2.4443% | 8日 | -0.019224068882338755 |
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