FXF
インベスコ・カレンシーシェアーズ・スイスフラン・トラスト
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
株価・概要
$108.45
-0.18 (-0.1657%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
107.55
115.98
昨夜レンジ
108.39
108.56
出来高（数量）
9,636
純資産額
$108.45
FXF - ファンド概要
インベスコ・カレンシーシェアーズ・スイスフラン・トラスト (Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust)は、Invesco Specialized Products, LLCによって設定・運用されている上場投資信託（ETF）です。 このファンドは通貨市場に投資し、WM Companyが算出する米ドル建てスイスフランの終値スポット価格への連動を目指しています。 インベスコ・カレンシーシェアーズ・スイスフラン・トラストは2006年6月8日に設立され、米国籍です。本トラストは、スイスフランの米ドル建て価格を反映することを目的としています。その受益証券は、機関投資家および個人投資家に対し、スイスフランを保有する場合と同様の投資効果を、シンプルかつ低コストで得る手段を提供することを意図しています。ベンチマーク：WM/ロイター・スイスフラン終値スポットレート
経費率
0.4%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
-
配当利回り
-
種類
為替レート
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$48,900
運用会社
インベスコ
運用開始日
2006-06-21
ポートフォリオ構成
セクター別
現金及び現金同等物
100.0%
構成銘柄リスト：1銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
CHF CASH |
100.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-01 | 2024-02-19 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | $0.00 |
| 2024-03-01 | 2024-02-19 | 2024-03-04 | 2024-03-08 | $0.01 |
| 2024-02-01 | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | $0.01 |
| 2024-01-02 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 2024-01-09 | $0.01 |
| 2023-12-01 | 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-12-08 | $0.01 |
| 2023-11-01 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-11-08 | $0.01 |
| 2023-10-02 | 2023-09-29 | 2023-10-03 | 2023-10-10 | $0.00 |
| 2008-11-03 | None | None | None | $0.08 |
| 2008-10-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-09-02 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-08-01 | None | None | None | $0.09 |
| 2008-07-01 | None | None | None | $0.09 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.6368% | 0.6216% | 0.019% | -0.1103% | 1.238e-05 | 0.0035 | -0.9064% | 6日 | -0.498 | |
| 30日間 | -0.6368% | 1.3091% | -0.1515% | -0.7876% | 1.883e-05 | 0.0043 | -1.4998% | 11日 | -0.0413 | |
| 90日間 | -0.9155% | 1.3091% | -0.1104% | -3.4057% | 1.756e-05 | 0.0042 | -2.4443% | 8日 | -0.0997 |
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