FXI
iシェアーズ中国大型株ETF
iShares China Large-Cap ETF
株価・概要
$36.79
0.45 (1.2383%)
06:00AM 2026/05/01 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
33.79
41.75
昨夜レンジ
36.25
36.83
経費率
0.73%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$0.92
配当利回り
2.39%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$660,000
出来高（数量）
23,415,652
純資産額
$36.79
FXI - ファンド概要
iシェアーズ中国大型株 (iShares China Large-Cap) ETFは、ブラックロック社によって設立された上場投資信託（ETF）です。運用はブラックロック・ファンド・アドバイザーズが担当しています。このファンドは中国の公開株式市場に投資し、多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。大型株のグロース株およびバリュー株に投資し、代表的なサンプリング手法を用いてFTSE中国50指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。iShares Trust - iShares China Large-Cap ETFは2004年10月5日に設立され、米国に本拠を置いています。 この投資信託は、香港証券取引所で取引される大型中国株で構成されるFTSE中国50指数の投資成果を追跡することを目的としています。ファンドは、原則として資産の少なくとも80％を、基準となる指数の構成銘柄およびその構成銘柄と実質的に同一の経済的特性を持つ投資に投じます。この指数は、香港証券取引所で取引され、国際投資家が投資可能な中国株式市場の最大手企業のパフォーマンスを測定するよう設計されています。ファンドは分散投資を行わない非分散型です。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TENCENT HOLDINGS LTD |
8.79% |
| 002 |
-
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORDINARY SHARES |
8.46% |
| 003 |
-
XIAOMI CORP CLASS B |
6.97% |
| 004 |
-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CLASS H |
6.93% |
| 005 |
-
MEITUAN CLASS B |
5.7% |
| 006 |
-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD CLASS H |
4.61% |
| 007 |
-
PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF CHINA LTD CLASS H |
4.17% |
| 008 |
-
NETEASE INC ORDINARY SHARES |
3.99% |
| 009 |
-
BYD CO LTD CLASS H |
3.68% |
| 0010 |
-
TRIP.COM GROUP LTD |
3.63% |
| 0011 |
-
BANK OF CHINA LTD CLASS H |
3.3% |
| 0012 |
-
JD.COM INC ORDINARY SHARES CLASS A |
3.08% |
| 0013 |
-
BAIDU INC |
2.98% |
| 0014 |
-
ZIJIN MINING GROUP CO LTD CLASS H |
2.26% |
| 0015 |
-
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD CLASS H |
2.23% |
| 0016 |
-
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD CLASS H |
2.15% |
| 0017 |
-
KUAISHOU TECHNOLOGY ORDINARY SHARES CLASS B |
1.92% |
| 0018 |
-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD CLASS H |
1.91% |
| 0019 |
-
PETROCHINA CO LTD CLASS H |
1.89% |
| 0020 |
-
BEONE MEDICINES LTD ORDINARY SHARES |
1.54% |
| 0021 |
-
CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD CLASS H |
1.41% |
| 0022 |
-
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD ORDINARY SHARES |
1.36% |
| 0023 |
-
PICC PROPERTY AND CASUALTY CO LTD CLASS H |
1.21% |
| 0024 |
-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP CLASS H |
1.15% |
| 0025 |
-
CHINA HONGQIAO GROUP LTD |
1.1% |
| 0026 |
-
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD |
1.08% |
| 0027 |
-
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO LTD CLASS H |
0.99% |
| 0028 |
-
NONGFU SPRING CO LTD CLASS H ORDINARY SHARES |
0.91% |
| 0029 |
-
CHINA RESOURCES LAND LTD |
0.85% |
| 0030 |
-
CMOC GROUP LTD CLASS H |
0.75% |
| 0031 |
-
CHINA CITIC BANK CORP LTD CLASS H |
0.66% |
| 0032 |
-
CITIC LTD |
0.65% |
| 0033 |
-
THE PEOPLE'S INSURANCE CO (GROUP) OF CHINA LTD CLASS H |
0.63% |
| 0034 |
-
HAIER SMART HOME CO LTD CLASS H |
0.61% |
| 0035 |
-
FTSE CHINA H50 JAN 26 |
0.6% |
| 0036 |
-
CHINA TOWER CORP LTD ORDINARY SHARES CLASS H |
0.58% |
| 0037 |
-
HKD CASH |
0.57% |
| 0038 |
-
MIDEA GROUP CO LTD ORDINARY SHARES CLASS H |
0.56% |
| 0039 |
-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD SHS -H- UNITARY 144A/REG S |
0.54% |
| 0040 |
-
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD REGISTERED SHS -H- UNITARY 144A/REG S |
0.51% |
| 0041 |
-
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD CLASS H |
0.51% |
| 0042 |
-
CITIC SECURITIES CO LTD CLASS H |
0.47% |
| 0043 |
-
WUXI APPTEC CO LTD |
0.46% |
| 0044 |
-
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORDINARY SHARES CLASS H |
0.42% |
| 0045 |
-
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD CLASS H |
0.38% |
| 0046 |
-
CGN POWER CO LTD SHS -H- UNITARY 144A/REG S |
0.32% |
| 0047 |
-
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD CLASS H |
0.3% |
| 0048 |
-
CRRC CORP LTD CLASS H |
0.27% |
| 0049 |
-
ZTE CORP CLASS H |
0.21% |
| 0050 |
-
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD CLASS H |
0.12% |
| 0051 |
-
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORDINARY SHARES CLASS H |
0.12% |
| 0052 |
-
SF HOLDING CO LTD ORDINARY SHARES CLASS H |
0.09% |
| 0053 |
-
BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY |
0.06% |
| 0054 |
-
EUR CASH |
0.0% |
| 0055 |
-
ETD USD BALANCE WITH R93531 |
0.0% |
| 0056 |
-
ETD JPY BALANCE WITH R30382 |
0.0% |
| 0057 |
-
USD CASH |
-0.05% |
| 0058 |
-
CASH OFFSET |
-0.6% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.42 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.51 |
| 2024-12-17 | 2023-12-06 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.45 |
| 2024-06-11 | 2023-12-06 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.08 |
| 2023-12-20 | 2022-12-02 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.61 |
| 2023-06-07 | 2022-12-02 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.15 |
| 2022-12-13 | 2021-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.59 |
| 2022-06-09 | 2021-12-13 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.15 |
| 2021-12-13 | 2020-12-18 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.43 |
| 2021-06-10 | 2020-12-18 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.15 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.68 |
| 2020-06-15 | 2019-12-13 | 2020-06-16 | 2020-06-19 | $0.33 |
| 2019-12-16 | None | None | None | $0.79 |
| 2019-06-17 | None | None | None | $0.41 |
| 2018-12-18 | None | None | None | $0.45 |
| 2018-06-19 | None | None | None | $0.60 |
| 2017-12-21 | None | None | None | $0.89 |
| 2017-06-20 | None | None | None | $0.18 |
| 2016-12-22 | None | None | None | $0.69 |
| 2016-06-21 | None | None | None | $0.24 |
| 2015-12-21 | None | None | None | $0.77 |
| 2015-06-24 | None | None | None | $0.25 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.51 |
| 2014-06-24 | None | None | None | $0.54 |
| 2013-12-17 | None | None | None | $0.17 |
| 2013-06-25 | None | None | None | $0.84 |
| 2012-12-17 | None | None | None | $0.09 |
| 2012-06-20 | None | None | None | $0.85 |
| 2011-12-19 | None | None | None | $0.08 |
| 2011-06-21 | None | None | None | $0.69 |
| 2010-12-20 | None | None | None | $0.17 |
| 2010-06-21 | None | None | None | $0.46 |
| 2009-12-21 | None | None | None | $0.22 |
| 2009-06-22 | None | None | None | $0.33 |
| 2008-12-22 | None | None | None | $0.21 |
| 2008-06-23 | None | None | None | $1.68 |
| 2007-12-24 | None | None | None | $2.09 |
| 2006-12-21 | None | None | None | $1.31 |
| 2005-12-23 | None | None | None | $1.25 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2008-07-24 | 3.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4604% | 1.2383% | 0.0662% | -0.2711% | 8.360719287044153e-05 | 0.009143696892966298 | -3.1067% | 3日 | 0.02137537682204783 | |
| 30日間 | -1.4604% | 2.5714% | -0.0136% | 5.1143% | 0.00010988974723132723 | 0.010482831069483436 | -3.1067% | 3日 | -0.14335217350910956 | |
| 90日間 | -2.9722% | 2.6702% | -0.0692% | -7.1194% | 0.0001478222178875563 | 0.012158216065178161 | -6.1426% | 6日 | -0.01513387593539362 |
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