FXI
iシェアーズ中国大型株ETF
iShares China Large-Cap ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
31.59
41.75
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
FXI - ファンド概要
iシェアーズ中国大型株ETF (iShares China Large-Cap ETF) は、ブラックロック社によって設立された上場投資信託（ETF）です。運用はブラックロック・ファンド・アドバイザーズが担当しています。このファンドは中国の公開株式市場に投資し、多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。大型株のグロース株およびバリュー株に投資し、代表的なサンプリング手法を用いてFTSE中国50指数のパフォーマンスを追跡することを目指しています。 iシェアーズ中国大型株ETFは2004年10月5日に設立され、米国に本拠を置いています。この投資信託は、香港証券取引所で取引される大型中国株で構成されるFTSE中国50指数の投資成果を追跡することを目的としています。ファンドは、原則として資産の少なくとも80％を、基準となる指数の構成銘柄およびその構成銘柄と実質的に同一の経済的特性を持つ投資に投じます。この指数は、香港証券取引所で取引され、国際投資家が投資可能な中国株式市場の最大手企業のパフォーマンスを測定するよう設計されています。ファンドは分散投資を行わない非分散型です。
経費率
0.73%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$0.92
配当利回り
2.59%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$550,000
運用会社
アイシェアーズ
運用開始日
2004-10-05
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
34.42%
一般消費財
26.75%
テクノロジー・メディア・通信
16.52%
情報技術（IT）
5.58%
エネルギー
4.62%
素材
3.47%
資本財
3.08%
ヘルスケア
2.47%
不動産
0.98%
生活必需品
0.8%
公益事業
0.31%
現金及び現金同等物
0.48%
その他
0.48%
米国債
0.05%
構成銘柄リスト：60銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TENCENT HOLDINGS LTD |
9.27% |
| 002 |
-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CLASS H |
8.73% |
| 003 |
-
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORDINARY SHARES |
8.43% |
| 004 |
-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD CLASS H |
6.11% |
| 005 |
-
XIAOMI CORP CLASS B |
4.43% |
| 006 |
-
MEITUAN CLASS B |
4.4% |
| 007 |
-
NETEASE INC ORDINARY SHARES |
4.33% |
| 008 |
-
PING AN INSURANCE (GROUP) CO. OF CHINA LTD CLASS H |
3.89% |
| 009 |
-
BANK OF CHINA LTD CLASS H |
3.86% |
| 0010 |
-
BYD CO LTD CLASS H |
3.14% |
| 0011 |
-
JD.COM INC ORDINARY SHARES CLASS A |
2.87% |
| 0012 |
-
BAIDU INC |
2.76% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2025-09-05 | 2026-06-15 | 2026-06-18 | $0.26 |
| 2025-12-16 | 2024-07-05 | 2025-12-16 | 2025-12-19 | $0.42 |
| 2025-06-16 | 2024-07-05 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | $0.51 |
| 2024-12-17 | 2023-12-06 | 2024-12-17 | 2024-12-20 | $0.45 |
| 2024-06-11 | 2023-12-06 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | $0.08 |
| 2023-12-20 | 2022-12-02 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | $0.61 |
| 2023-06-07 | 2022-12-02 | 2023-06-08 | 2023-06-13 | $0.15 |
| 2022-12-13 | 2021-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-19 | $0.59 |
| 2022-06-09 | 2021-12-13 | 2022-06-10 | 2022-06-15 | $0.15 |
| 2021-12-13 | 2020-12-18 | 2021-12-14 | 2021-12-17 | $0.43 |
| 2021-06-10 | 2020-12-18 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | $0.15 |
| 2020-12-14 | 2019-12-13 | 2020-12-15 | 2020-12-18 | $0.68 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2008-07-24 | 3.0000 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.2746% | 0.8847% | -0.3859% | -3.7301% | 8.551e-05 | 0.0092 | -4.467% | 3日 | 0.144 | |
| 30日間 | -2.2746% | 2.0243% | 0.0156% | 0.1712% | 9.982e-05 | 0.01 | -4.467% | 3日 | 0.4786 | |
| 90日間 | -2.6331% | 2.924% | -0.0548% | -2.7882% | 0.00014836 | 0.0122 | -5.504% | 4日 | 0.144 |
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