GDO

ウェスタン・アセット・グローバル・コーポレート・オポチュニティ・ファンド

WESTERN ASSET GLOBAL CORPORATE OPPORTUNITY FUND INC.
株価・概要

$10.28

0.00 (0.0000%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
10.2
12.11
昨夜レンジ
10.25
10.28
出来高(数量)
42,401
純資産額
$10.28

GDO - ファンド概要

ウェスタン・アセット・グローバル・コーポレート・オポチュニティ・ファンド株式会社 (WESTERN ASSET GLOBAL CORPORATE OPPORTUNITY FUND INC.) は、レッグ・メイソン・パートナーズ・ファンド・アドバイザーLLCによって設立・運用されているクローズドエンド型の債券ミューチュアルファンドです。当ファンドは、ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニー、ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニーPte. Ltd.、ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニーLtd.、およびウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドによって共同運用されています。ファンドは世界中の債券市場に投資します。投資適格の債券に投資し、独自の徹底したリサーチを活用してポートフォリオを構築します。ファンドは、バークレイズ・キャピタル・グローバル・アグリゲート・コーポレート・インデックスをベンチマークとしています。以前はウェスタン・アセット・グローバル・クレジット・ディファインド・オポチュニティ・ファンド株式会社として知られていました。 ウェスタン・アセット・グローバル・コーポレート・オポチュニティ・ファンド株式会社は2009年9月17日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。ファンドの主な投資目的は、現在の収益を提供し、その後2024年12月2日頃にファンドの純資産のほぼ全てを株主に清算・分配することです。第二の投資目的として、資本の値上がりも目指します。ファンドが投資目的を達成できる保証はありません。

経費率
4.47%
配当頻度
年12回
配当金(直近12カ月)
$1.46
配当利回り
13.75%
種類
クローズドエンド型債券
ファンド運用資産(単位:万ドル)
$8,680
運用会社
フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
運用開始日
2009-11-23

ポートフォリオ構成

セクター別
社債
117.45%
米国債
13.59%
証券化債券
1.15%
米国地方債
0.42%
デリバティブ
0.15%
現金及び現金同等物
-4.96%
構成銘柄リスト:314銘柄

注)上位10銘柄のみ掲載しています。

更新日時: 2026-07-09 12:50 PM (JST)
証券コード 会社名 割合
001 -
EUR/USD FORWARD CONTRACT
19.14%
002 -
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2033
3.59%
003 -
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2028
2.84%
004 -
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8% 01-MAR-2033
2.63%
005 -
CAD/USD FORWARD CONTRACT
2.46%
006 -
CITIGROUP INC 4.125% 25-JUL-2028
2.28%
007 -
UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT) 4.35% 15-JAN-2047
2.1%
008 -
JPMORGAN CHASE & CO 22-APR-2032
2.08%
009 -
ECHOSTAR CORP 10.75% 30-NOV-2029
1.94%
0010 -
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2% 15-FEB-2033
1.8%

配当履歴

権利落ち日 配当宣言日 権利確定日 配当金支払日 配当金額
2026-08-24 2026-05-14 2026-08-24 2026-08-31 $0.12
2026-07-24 2026-05-14 2026-07-24 2026-07-31 $0.12
2026-06-23 2026-05-14 2026-06-23 2026-06-30 $0.12
2026-05-21 2026-02-23 2026-05-21 2026-05-29 $0.12
2026-04-23 2026-02-23 2026-04-23 2026-04-30 $0.12
2026-03-24 2026-02-23 2026-03-24 2026-03-31 $0.12
2026-02-20 2025-11-20 2026-02-20 2026-02-27 $0.12
2026-01-23 2025-11-20 2026-01-23 2026-01-30 $0.12
2025-12-23 2025-11-20 2025-12-23 2025-12-31 $0.12
2025-11-20 2025-08-06 2025-11-20 2025-12-01 $0.12
2025-10-24 2025-08-06 2025-10-24 2025-11-03 $0.12
2025-09-23 2025-08-06 2025-09-23 2025-10-01 $0.12

リターン分析

日数 リターンレンジ リターン中央値 累積リターン 分散(バリアンス) 標準偏差 最大下落率 最大下落期間 自己相関
15日間 -0.1942% 0.2915% -0.0971% -0.0972% 2.73e-06 0.0017 -0.3876% 6日 -0.6639
30日間 -0.6679% 0.4902% -0.0971% -1.211% 7.92e-06 0.0028 -1.8357% 7日 0.1771
90日間 -1.1142% 1.3158% 0.093% -0.6241% 1.809e-05 0.0043 -1.9391% 3日 0.0299
広告パネル
スポンサー紹介
vector-img

本物のネイティブ講師による
オンライン英会話DOJO

『ネイティブDOJO』はインターナショナルスクールと同様に、英語圏出身の経験豊富なネイティブ教師のみが指導します。グループ予約すれば、中学生・高校生・大学生・社会人のバイリンガルへの道が楽しく低コストで済みます。

ネイティブDOJOについて詳しく知る