GDO
ウェスタン・アセット・グローバル・コーポレート・オポチュニティ・ファンド
$10.28
GDO - ファンド概要
ウェスタン・アセット・グローバル・コーポレート・オポチュニティ・ファンド株式会社 (WESTERN ASSET GLOBAL CORPORATE OPPORTUNITY FUND INC.) は、レッグ・メイソン・パートナーズ・ファンド・アドバイザーLLCによって設立・運用されているクローズドエンド型の債券ミューチュアルファンドです。当ファンドは、ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニー、ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニーPte. Ltd.、ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニーLtd.、およびウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッドによって共同運用されています。ファンドは世界中の債券市場に投資します。投資適格の債券に投資し、独自の徹底したリサーチを活用してポートフォリオを構築します。ファンドは、バークレイズ・キャピタル・グローバル・アグリゲート・コーポレート・インデックスをベンチマークとしています。以前はウェスタン・アセット・グローバル・クレジット・ディファインド・オポチュニティ・ファンド株式会社として知られていました。 ウェスタン・アセット・グローバル・コーポレート・オポチュニティ・ファンド株式会社は2009年9月17日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。ファンドの主な投資目的は、現在の収益を提供し、その後2024年12月2日頃にファンドの純資産のほぼ全てを株主に清算・分配することです。第二の投資目的として、資本の値上がりも目指します。ファンドが投資目的を達成できる保証はありません。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト:314銘柄
注)上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
EUR/USD FORWARD CONTRACT |
19.14% |
| 002 |
-
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 29-OCT-2033 |
3.59% |
| 003 |
-
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24-FEB-2028 |
2.84% |
| 004 |
-
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8% 01-MAR-2033 |
2.63% |
| 005 |
-
CAD/USD FORWARD CONTRACT |
2.46% |
| 006 |
-
CITIGROUP INC 4.125% 25-JUL-2028 |
2.28% |
| 007 |
-
UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT) 4.35% 15-JAN-2047 |
2.1% |
| 008 |
-
JPMORGAN CHASE & CO 22-APR-2032 |
2.08% |
| 009 |
-
ECHOSTAR CORP 10.75% 30-NOV-2029 |
1.94% |
| 0010 |
-
CELLNEX FINANCE COMPANY SAU 2% 15-FEB-2033 |
1.8% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-05-14 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | $0.12 |
| 2026-07-24 | 2026-05-14 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | $0.12 |
| 2026-06-23 | 2026-05-14 | 2026-06-23 | 2026-06-30 | $0.12 |
| 2026-05-21 | 2026-02-23 | 2026-05-21 | 2026-05-29 | $0.12 |
| 2026-04-23 | 2026-02-23 | 2026-04-23 | 2026-04-30 | $0.12 |
| 2026-03-24 | 2026-02-23 | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $0.12 |
| 2026-02-20 | 2025-11-20 | 2026-02-20 | 2026-02-27 | $0.12 |
| 2026-01-23 | 2025-11-20 | 2026-01-23 | 2026-01-30 | $0.12 |
| 2025-12-23 | 2025-11-20 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-11-20 | 2025-08-06 | 2025-11-20 | 2025-12-01 | $0.12 |
| 2025-10-24 | 2025-08-06 | 2025-10-24 | 2025-11-03 | $0.12 |
| 2025-09-23 | 2025-08-06 | 2025-09-23 | 2025-10-01 | $0.12 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散(バリアンス) | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1942% | 0.2915% | -0.0971% | -0.0972% | 2.73e-06 | 0.0017 | -0.3876% | 6日 | -0.6639 | |
| 30日間 | -0.6679% | 0.4902% | -0.0971% | -1.211% | 7.92e-06 | 0.0028 | -1.8357% | 7日 | 0.1771 | |
| 90日間 | -1.1142% | 1.3158% | 0.093% | -0.6241% | 1.809e-05 | 0.0043 | -1.9391% | 3日 | 0.0299 |
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