GGT
ガベリ・マルチメディア・トラスト
GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
3.92
4.36
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
GGT - ファンド概要
ガベリ・マルチメディア・トラスト (GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.)は、GAMCOインベスターズによって設立されたクローズドエンド型の株式投資信託です。運用はガベリ・ファンズLLCが行っています。同ファンドは、世界各国の公開株式市場に投資しています。世界の通信、メディア、出版、エンターテインメント業界で事業を展開する企業の株式、転換証券、優先株、オプション、およびワラントに投資します。また、インタラクティブ・サービスや製品における新興技術の進歩に関与する企業にも投資します。あらゆる時価総額の企業の株式に投資しています。同ファンドは、ポートフォリオの運用成績をS&P500指数およびMSCIワールド・フリー指数と比較しています。以前はガベリ・グローバル・マルチメディア・トラスト・インクとして知られていました。GABELLI MULTIMEDIA TRUST INC.は1994年11月15日に設立され、米国に本拠を置いています。 ガベリ・マルチメディア・トラストは、主として通信、メディア、出版、エンターテインメント業界に関与する国内外企業の普通株式およびその他の証券のポートフォリオへの投資を通じて、長期的なキャピタル・グロースを目指しています。
経費率
2.13%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.84
配当利回り
20.44%
種類
テクノロジー・メディア・通信（TMT）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$15,040
運用会社
ガベリ・ファンズ
運用開始日
1994-10-11
ポートフォリオ構成
セクター別
テクノロジー・メディア・通信
87.44%
一般消費財
20.49%
情報技術（IT）
10.05%
不動産
6.34%
資本財
1.68%
金融
1.2%
エネルギー
0.2%
生活必需品
0.2%
ヘルスケア
0.07%
米国債
14.39%
デリバティブ
0.44%
現金及び現金同等物
0.0%
構成銘柄リスト：228銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| GOOGL |
アルファベットクラスA
ALPHABET INC CLASS A ORD |
6.22% |
| SONY |
ソニーグループ
SONY GROUP ADR REP ORD |
5.85% |
| MSGS |
マディソン・スクエア・ガーデン・スポーツ・コープ
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. ORD |
5.52% |
| GLW |
コーニング
CORNING INCORPORATED ORD |
3.39% |
| SATS |
エコースター・コーポレーション
ECHOSTAR CORPORATION ORD |
3.39% |
| BATRA |
アトランタ・ブレーブス・ホールディングスA種
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INC. ORD |
3.33% |
| 001 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-JUN-2026 |
3.09% |
| TSAT |
テレサット・コーポレーション
TELESAT CORP ORD |
2.87% |
| NFLX |
ネットフリックス
NETFLIX INC. ORD |
2.65% |
| 002 |
-
GRUPO TELVISA ADS REP 5 ORD PTG CERT |
2.53% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-05-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | $0.08 |
| 2026-08-17 | 2026-05-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | $0.07 |
| 2026-07-17 | 2026-05-13 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | $0.07 |
| 2026-06-15 | 2026-02-11 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | $0.08 |
| 2026-05-14 | 2026-02-11 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | $0.07 |
| 2026-04-16 | 2026-02-11 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | $0.07 |
| 2026-03-17 | 2025-11-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | $0.08 |
| 2026-02-12 | 2025-11-12 | 2026-02-12 | 2026-02-20 | $0.07 |
| 2026-01-15 | 2025-11-12 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | $0.07 |
| 2025-12-12 | 2025-08-21 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | $0.08 |
| 2025-11-13 | 2025-08-21 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | $0.07 |
| 2025-10-17 | 2025-08-21 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | $0.07 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0150 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4118% | 1.6746% | 0.2416% | 2.6895% | 8.941e-05 | 0.0095 | -1.4118% | 1日 | -0.6047 | |
| 30日間 | -1.4118% | 1.6746% | 0.0% | 1.6949% | 6.584e-05 | 0.0081 | -2.9056% | 9日 | -0.2999 | |
| 90日間 | -2.1429% | 2.2333% | 0.0% | 4.0971% | 6.871e-05 | 0.0083 | -5.6206% | 11日 | 0.0369 |
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