GII
SPDR S&Pグローバル・インフラストラクチャーETF
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
株価・概要
$70.19
0.49 (0.7030%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
69.15
78.75
昨夜レンジ
69.94
70.43
出来高（数量）
19,017
純資産額
$70.19
GII - ファンド概要
SPDR S&Pグローバル・インフラストラクチャーETF (State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF) は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はSSGAファンズ・マネジメント社が行っています。世界各地域の公開株式市場に投資し、エネルギー、工業、運輸、公益事業セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散投資します。当ファンドは、代表的なサンプリング手法を用いてS&Pグローバル・インフラストラクチャー・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。 SPDR S&Pグローバル・インフラストラクチャーETFは2007年1月25日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、手数料および経費控除前で、S&Pグローバル・インフラストラクチャー・インデックスのトータルリターン・パフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。ファンドは、インデックスを構成する証券およびそれに基づく預託証券に、総資産のほぼ全て（少なくとも80％以上）を投資します。インデックスは、特定の投資適格要件を満たす、上場インフラ企業の中で最大規模の75社で構成されています。
経費率
0.4%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.21
配当利回り
2.89%
種類
セクター株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$96,480
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2007-01-25
ポートフォリオ構成
セクター別
公益事業
40.42%
資本財
38.23%
エネルギー
20.45%
その他
0.54%
現金及び現金同等物
0.32%
国債
0.04%
構成銘柄リスト：88銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TRANSURBAN GROUP |
5.44% |
| 002 |
-
AENA SME SA |
4.7% |
| NEE |
ネクステラ・エナジー
NEXTERA ENERGY INC |
4.69% |
| 003 |
-
ENBRIDGE INC |
4.14% |
| 004 |
-
IBERDROLA SA |
3.81% |
| PAC |
グルーポ・アエロポルタリオ・デル・パシフィコ
n/a |
3.7% |
| 005 |
-
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD |
3.15% |
| WMB |
ウィリアムズ・カンパニーズ・インク
WILLIAMS COMPANIES INC |
2.93% |
| SO |
サザン・カンパニー
SOUTHERN CO |
2.68% |
| DUK |
デューク・エナジー・コーポレーション
DUKE ENERGY CORP |
2.53% |
| 006 |
-
GETLINK SE ACT. PROVENANT REGROUPEMENT |
2.51% |
| 007 |
-
QUBE HOLDINGS LTD |
2.41% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-01-02 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | $0.78 |
| 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | $1.24 |
| 2025-06-02 | 2025-01-09 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | $0.97 |
| 2024-12-18 | None | None | None | $1.04 |
| 2024-06-03 | 2024-01-03 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.87 |
| 2023-12-15 | 2023-01-18 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | $1.20 |
| 2023-06-01 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2023-06-08 | $0.78 |
| 2022-12-16 | 2022-01-24 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | $0.88 |
| 2022-06-01 | 2022-01-24 | 2022-06-02 | 2022-06-08 | $0.73 |
| 2021-12-17 | 2021-01-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | $0.82 |
| 2021-06-01 | 2021-01-28 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | $0.46 |
| 2020-12-18 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | $0.78 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.5139% | 0.9369% | -0.3526% | -2.5311% | 3.707e-05 | 0.0061 | -1.8611% | 2日 | -0.2343 | |
| 30日間 | -1.5139% | 0.9369% | -0.3289% | -5.3118% | 3.16e-05 | 0.0056 | -3.6123% | 8日 | -0.0386 | |
| 90日間 | -1.5139% | 1.2912% | -0.136% | -8.5302% | 2.65e-05 | 0.0051 | -3.6123% | 8日 | -0.0848 |
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