GII
SPDR S&Pグローバル・インフラストラクチャーETF
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
株価・概要
$78.75
0.15 (0.1908%)
06:00AM 2026/02/28 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
57.32
78.79
昨夜レンジ
78.57
78.95
経費率
0.4%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.21
配当利回り
2.84%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$80,363
出来高（数量）
24,572
純資産額
$78.75
GII - ファンド概要
SPDR S&Pグローバル・インフラストラクチャー (State Street SPDR S&P Global Infrastructure) ETFは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はSSGAファンズ・マネジメント社が行っています。世界各地域の公開株式市場に投資し、エネルギー、工業、運輸、公益事業セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散投資します。当ファンドは、代表的なサンプリング手法を用いてS&Pグローバル・インフラストラクチャー・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。 SPDR S&Pグローバル・インフラストラクチャーETFは2007年1月25日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、手数料および経費控除前で、S&Pグローバル・インフラストラクチャー・インデックスのトータルリターン・パフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。ファンドは、インデックスを構成する証券およびそれに基づく預託証券に、総資産のほぼ全て（少なくとも80％以上）を投資します。インデックスは、特定の投資適格要件を満たす、上場インフラ企業の中で最大規模の75社で構成されています。ベンチマーク：MSCI ACWI IMI NR USD
種類
セクター・エクイティ
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2007-01-25
経費率
0.4%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$80,363
ポートフォリオ構成
セクター別
公益事業
28.1%
エネルギー
10.9%
ヘルスケア
2.0%
資本財
0.1%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
生活必需品
0.0%
その他
0.0%
金融
0.0%
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | $1.24 |
| 2025-06-02 | 2025-01-09 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | $0.97 |
| 2024-12-18 | None | None | None | $1.04 |
| 2024-06-03 | 2024-01-03 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.87 |
| 2023-12-15 | 2023-01-18 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | $1.20 |
| 2023-06-01 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2023-06-08 | $0.78 |
| 2022-12-16 | 2022-01-24 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | $0.88 |
| 2022-06-01 | 2022-01-24 | 2022-06-02 | 2022-06-08 | $0.73 |
| 2021-12-17 | 2021-01-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | $0.82 |
| 2021-06-01 | 2021-01-28 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | $0.46 |
| 2020-12-18 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | $0.78 |
| 2020-06-01 | None | None | None | $0.55 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.99 |
| 2019-06-03 | None | None | None | $0.87 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.80 |
| 2018-06-01 | None | None | None | $0.69 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.89 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.86 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.77 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.63 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.81 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.66 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.71 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.81 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.74 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $1.10 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.51 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.79 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.86 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.95 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.69 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.88 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.74 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.90 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $1.48 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $1.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
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