GII
SPDR S&Pグローバル・インフラストラクチャーETF
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
66.35
78.75
昨夜レンジ
経費率
0.4%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.21
配当利回り
2.89%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$96,480
出来高（数量）
純資産額
GII - ファンド概要
SPDR S&Pグローバル・インフラストラクチャーETF (State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF) は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設定された上場投資信託（ETF）です。運用はSSGAファンズ・マネジメント社が行っています。世界各地域の公開株式市場に投資し、エネルギー、工業、運輸、公益事業セクターで事業を展開する企業の株式に投資します。成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に分散投資します。当ファンドは、代表的なサンプリング手法を用いてS&Pグローバル・インフラストラクチャー・インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。 SPDR S&Pグローバル・インフラストラクチャーETFは2007年1月25日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドは、手数料および経費控除前で、S&Pグローバル・インフラストラクチャー・インデックスのトータルリターン・パフォーマンスに概ね連動する投資成果を目指します。ファンドは、インデックスを構成する証券およびそれに基づく預託証券に、総資産のほぼ全て（少なくとも80％以上）を投資します。インデックスは、特定の投資適格要件を満たす、上場インフラ企業の中で最大規模の75社で構成されています。
種類
セクター・エクイティ
運用会社
SPDR ステート・ストリート・インベストメント・マネジメント
運用開始日
2007-01-25
経費率
0.4%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$96,480
ポートフォリオ構成
セクター別
公益事業
24.3%
エネルギー
11.2%
ヘルスケア
2.0%
金融
0.2%
資本財
0.1%
IT: 情報テクノロジー
0.0%
テクノロジー・メディア・通信
0.0%
一般消費財
0.0%
生活必需品
0.0%
その他
0.0%
不動産
0.0%
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
TRANSURBAN GROUP |
5.44% |
| 002 |
-
AENA SME SA |
4.7% |
| NEE |
ネクステラ・エナジー
NEXTERA ENERGY INC |
4.69% |
| 003 |
-
ENBRIDGE INC |
4.14% |
| 004 |
-
IBERDROLA SA |
3.81% |
| PAC |
グルーポ・アエロポルタリオ・デル・パシフィコ
n/a |
3.7% |
| 005 |
-
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD |
3.15% |
| WMB |
ウィリアムズ・カンパニーズ・インク
WILLIAMS COMPANIES INC |
2.93% |
| SO |
サザン・カンパニー
SOUTHERN CO |
2.68% |
| DUK |
デューク・エナジー・コーポレーション
DUKE ENERGY CORP |
2.53% |
| 006 |
-
GETLINK SE ACT. PROVENANT REGROUPEMENT |
2.51% |
| 007 |
-
QUBE HOLDINGS LTD |
2.41% |
| TRP |
TCエナジー
TC ENERGY CORP |
2.39% |
| 008 |
-
ENEL SPA |
2.32% |
| CEG |
コンステレーション・エナジー・コープ
CONSTELLATION ENERGY CORP |
2.28% |
| 009 |
-
NATIONAL GRID PLC |
2.14% |
| 0010 |
-
FLUGHAFEN ZUERICH AG |
2.11% |
| KMI |
キンダー・モルガン
KINDER MORGAN INC CLASS P |
2.07% |
| 0011 |
-
n/a |
1.97% |
| TRGP |
ターガ・リソーシズ・インク
TARGA RESOURCES CORP |
1.9% |
| 0012 |
-
AEROPORTS DE PARIS SA |
1.86% |
| AEP |
アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC |
1.85% |
| OKE |
ワンオーク
ONEOK INC |
1.84% |
| LNG |
シェニエール・エナジー
CHENIERE ENERGY INC |
1.71% |
| SRE |
センプラ・エナジー
SEMPRA |
1.57% |
| 0013 |
-
ENGIE SA |
1.55% |
| D |
ドミニオン・エナジー
DOMINION ENERGY INC |
1.53% |
| VST |
ヴィストラ・エナジー・コープ
VISTRA CORP |
1.35% |
| 0014 |
-
ATLAS ARTERIA LTD |
1.34% |
| OMAB |
グルーポ・アエロポルトゥアリオ・デル・セントロ・ノルテ・SAB・デ・CV
n/a |
1.31% |
| ETR |
エンタジー・コーポレーション
ENTERGY CORP |
1.31% |
| EXC |
エクセロン・コーポレーション
EXELON CORP |
1.24% |
| XEL |
エクセル・エナジー
XCEL ENERGY INC |
1.24% |
| 0015 |
-
E.ON SE |
1.24% |
| 0016 |
-
RWE AG CLASS A |
1.15% |
| 0017 |
-
n/a |
1.08% |
| 0019 |
-
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD |
1.05% |
| 0018 |
-
SATS LTD |
1.05% |
| PEG |
パブリック・サービス・エンタープライズ・グループ・インク
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC |
1.05% |
| 0020 |
-
SSE PLC |
0.99% |
| PCG |
PG&Eコープ
PG&E CORP |
0.98% |
| 0021 |
-
PEMBINA PIPELINE CORP |
0.96% |
| 0022 |
-
FRAPORT AG |
0.96% |
| 0023 |
-
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD |
0.89% |
| 0024 |
-
n/a |
0.75% |
| 0025 |
-
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD CLASS H |
0.65% |
| 0026 |
-
ENAV SPA |
0.6% |
| 0027 |
-
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD CLASS H |
0.56% |
| DTM |
DTミッドストリーム
DT MIDSTREAM INC ORDINARY SHARES |
0.48% |
| 0028 |
-
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD |
0.4% |
| 0029 |
-
n/a |
0.4% |
| 0030 |
-
WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT CORP |
0.37% |
| SBS |
サンパウロ州基本衛生公社（SABESP）ADR
n/a |
0.35% |
| 0031 |
-
COSCO SHIPPING PORTS LTD |
0.34% |
| 0032 |
-
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD CLASS H |
0.34% |
| CAAP |
コーポラシオン・アメリカ・エアポーツ
CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA |
0.32% |
| 0033 |
-
KEYERA CORP |
0.32% |
| 0034 |
-
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA |
0.29% |
| 0035 |
-
SOUTH BOW CORP |
0.26% |
| 0036 |
-
AXIA ENERGIA ADR |
0.26% |
| AM |
アンテロ・ミッドストリーム・パートナーズLP
ANTERO MIDSTREAM CORP |
0.23% |
| 0037 |
-
SIA ENGINEERING CO LTD |
0.23% |
| 0038 |
-
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD CLASS H |
0.21% |
| 0039 |
-
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD CLASS H |
0.18% |
| FRO |
フロントライン
FRONTLINE PLC |
0.17% |
| 0040 |
-
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD |
0.17% |
| 0041 |
-
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD CLASS H |
0.16% |
| ELPC |
コパル
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR (REPRESENTING ORDINARY SHARES) |
0.14% |
| 0042 |
-
CGN POWER CO LTD SHS -H- UNITARY 144A/REG S |
0.12% |
| CIG |
ミナス・ジェライス州電力会社（CEMIG）優先株ADR
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG ADR |
0.11% |
| 0043 |
-
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC CLASS H |
0.1% |
| 0044 |
-
SKY HARBOUR GROUP CORP ORDINARY SHARES CLASS A |
0.09% |
| 0045 |
-
KUNLUN ENERGY CO LTD |
0.09% |
| 0047 |
-
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD CLASS H |
0.08% |
| 0046 |
-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD CLASS H |
0.08% |
| 0048 |
-
CHINA GAS HOLDINGS LTD |
0.07% |
| 0049 |
-
CANADIAN DOLLAR |
0.05% |
| 0050 |
-
AUSTRALIAN DOLLAR |
0.01% |
| 0051 |
-
EURO CURRENCY |
0.01% |
| 0052 |
-
HONG KONG DOLLAR |
0.01% |
| 0053 |
-
SWISS FRANC |
0.01% |
| 0054 |
-
POUND STERLING |
0.01% |
| 0055 |
-
NEW ZEALAND DOLLAR |
0.01% |
| 0056 |
-
CZECH KORUNA |
0.0% |
| 0057 |
-
JAPANESE YEN |
0.0% |
| 0058 |
-
DANISH KRONE |
0.0% |
| 0059 |
-
NORWEGIAN KRONE |
0.0% |
| 0060 |
-
SINGAPORE DOLLAR |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026-01-02 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | $0.78 |
| 2025-12-18 | 2025-01-09 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | $1.24 |
| 2025-06-02 | 2025-01-09 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | $0.97 |
| 2024-12-18 | None | None | None | $1.04 |
| 2024-06-03 | 2024-01-03 | 2024-06-03 | 2024-06-07 | $0.87 |
| 2023-12-15 | 2023-01-18 | 2023-12-18 | 2023-12-22 | $1.20 |
| 2023-06-01 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 2023-06-08 | $0.78 |
| 2022-12-16 | 2022-01-24 | 2022-12-19 | 2022-12-23 | $0.88 |
| 2022-06-01 | 2022-01-24 | 2022-06-02 | 2022-06-08 | $0.73 |
| 2021-12-17 | 2021-01-28 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | $0.82 |
| 2021-06-01 | 2021-01-28 | 2021-06-02 | 2021-06-08 | $0.46 |
| 2020-12-18 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | $0.78 |
| 2020-06-01 | None | None | None | $0.55 |
| 2019-12-20 | None | None | None | $0.99 |
| 2019-06-03 | None | None | None | $0.87 |
| 2018-12-21 | None | None | None | $0.80 |
| 2018-06-01 | None | None | None | $0.69 |
| 2017-12-15 | None | None | None | $0.89 |
| 2017-06-16 | None | None | None | $0.86 |
| 2016-12-16 | None | None | None | $0.77 |
| 2016-06-17 | None | None | None | $0.63 |
| 2015-12-18 | None | None | None | $0.81 |
| 2015-06-19 | None | None | None | $0.66 |
| 2014-12-19 | None | None | None | $0.71 |
| 2014-06-20 | None | None | None | $0.81 |
| 2013-12-20 | None | None | None | $0.74 |
| 2013-06-21 | None | None | None | $1.10 |
| 2012-12-21 | None | None | None | $0.51 |
| 2012-06-15 | None | None | None | $0.79 |
| 2011-12-16 | None | None | None | $0.86 |
| 2011-06-17 | None | None | None | $0.95 |
| 2010-12-17 | None | None | None | $0.69 |
| 2010-06-18 | None | None | None | $0.88 |
| 2009-12-18 | None | None | None | $0.74 |
| 2009-06-19 | None | None | None | $0.90 |
| 2008-12-19 | None | None | None | $1.48 |
| 2007-12-21 | None | None | None | $1.14 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.2521% | 1.5228% | 0.2127% | 1.2119% | 6.742613671419628e-05 | 0.008211341955746106 | -2.6401% | 5日 | 0.13919311099703616 | |
| 30日間 | -1.3142% | 1.5228% | 0.2974% | 1.6995% | 6.0435963649786866e-05 | 0.007774057090720834 | -2.6401% | 5日 | -0.036048189010651946 | |
| 90日間 | -1.8485% | 3.0716% | 0.0653% | -0.0664% | 7.459542179619423e-05 | 0.008636864118196733 | -2.9634% | 6日 | -0.22782995095052722 |
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