GLU
ガベリ・グローバル・ユーティリティ・アンド・インカム・トラスト
$19.18
GLU - ファンド概要
ガベリ・グローバル・ユーティリティ・アンド・インカム・トラスト (Gabelli Global Utility & Income Trust)は、GAMCOインベスターズ社によって設定されたクローズドエンド型の株式投資信託です。運用はガベリ・ファンズLLCが行っています。このファンドは、世界各国の上場株式市場に投資します。主として、電力、ガス、水道の生成または供給、ならびにインフラ事業に関連する製品、サービス、または設備を相当程度提供する企業の株式、およびその他の業種に属する企業の優先証券を含む株式証券のうち、いずれも定期的な配当金の支払いが期待される証券に投資します。また、各国政府の証券など、インカムを生み出す証券にも投資します。時価総額の大小を問わず、さまざまな企業の株式に投資します。ファンドの運用実績は、S&P 500ユーティリティ指数、リッパー・ユーティリティ・ファンド平均、およびS&P 500指数をベンチマークとして比較されます。Gabelli Global Utility & Income Trustは2004年5月28日に設立され、米国を拠点としています。 ガベリ・グローバル・ユーティリティ・アンド・インカム・トラストは、現在適格配当所得を重視しつつ、税引後トータルリターンの一貫した水準を追求することを目的としており、資産の少なくとも50％を、公益事業業界に相当程度関与する企業の株式証券またはその他のインカム生成証券に投資します。連動指標：S&P 500ユーティリティ・トータルリターン指数
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：274銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| NFG |
ナショナル・フューエル・ガス・カンパニー
NATIONAL FUEL GAS CO ORD |
4.44% |
| AEP |
アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD |
2.17% |
| 001 |
-
KONINKLIJKE KPN NV ORD |
2.11% |
| 002 |
-
IBERDROLA S.A. ORD |
2.01% |
| 003 |
-
ABB ADR |
1.72% |
| POR |
ポートランド・ゼネラル・エレクトリック
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO ORD |
1.71% |
| AEE |
アメリン・コープ
AMEREN CORPORATION ORD |
1.57% |
| 004 |
-
COMMERZBANK AG ORD |
1.55% |
| TIGO |
ミリコム・インターナショナル・セルラー・エスエー
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. ORD |
1.55% |
| EMA |
エメラ・インコーポレイテッド
EMERA INC ORD |
1.49% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-05-13 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | $0.11 |
| 2026-08-17 | 2026-05-13 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | $0.11 |
| 2026-07-17 | 2026-05-13 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | $0.11 |
| 2026-06-15 | 2026-02-11 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | $0.11 |
| 2026-05-14 | 2026-02-11 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | $0.11 |
| 2026-04-16 | 2026-02-11 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | $0.11 |
| 2026-03-17 | 2025-11-12 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | $0.11 |
| 2026-02-12 | 2025-11-12 | 2026-02-12 | 2026-02-20 | $0.11 |
| 2026-01-15 | 2025-11-12 | 2026-01-15 | 2026-01-23 | $0.11 |
| 2025-12-12 | 2025-08-21 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | $0.10 |
| 2025-11-13 | 2025-08-21 | 2025-11-13 | 2025-11-20 | $0.10 |
| 2025-10-17 | 2025-08-21 | 2025-10-17 | 2025-10-24 | $0.10 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4145% | 1.3094% | 0.3378% | 3.4609% | 2.528e-05 | 0.005 | -0.4145% | 1日 | 0.1036 | |
| 30日間 | -1.7179% | 1.3094% | 0.0525% | 1.18% | 4.058e-05 | 0.0064 | -3.2291% | 6日 | 0.0929 | |
| 90日間 | -3.2632% | 2.2851% | 0.0% | 3.4055% | 6.075e-05 | 0.0078 | -3.314% | 5日 | -0.1438 |
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