GLV
クラフ・グローバル配当株式＆債券ファンド
$6.22
GLV - ファンド概要
クラフ・グローバル配当株式＆債券ファンド (Clough Global Dividend & Income Fund)は、Clough Capital Partners L.P. によって設定・運用されているクローズドエンド型のバランス型投資信託です。同ファンドは、主として世界各国の公開株式市場および債券市場に投資しています。分散された各種セクターで事業を展開する企業の証券への投資を目指しています。債券部分については、社債および国債に投資しています。残存期間が30日から30年超までの債券証券に投資します。米国外市場への投資は主として、預託証書を含む流動性の高い証券を通じて行われます。株式部分については、主として小型株および中型株の株式に投資しています。同ファンドは投資にあたり、ボトムアップ型の銘柄選択アプローチによるファンダメンタル分析を採用しています。主としてテーマ志向の投資アプローチを用いており、業界再編、技術変化、投資不足の期間に起因する製品または原材料の新たな不足、ならびに政府規制や主要な経済・投資サイクルの変化を重視しています。同ファンドの調査プロセスには、供給不足、世界の地域別成長機会、および独自のグローバル信用市場機会の特定が含まれます。同ファンドは旧称をClough Global Allocation Fundとしていました。Clough Global Dividend & Income Fundは2004年4月27日に設立され、米国籍です。 クラフ・グローバル配当株式＆債券ファンドは高水準のトータルリターンの提供を目指しています。同ファンドは株式および債券証券を組み合わせて機動的に運用し、少なくとも3か国（米国を除く）の証券に投資する予定です。また、ファンドの投資顧問会社の見通しに応じて柔軟に運用されます。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：119銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
USD CASH |
28.61% |
| SKHY |
SKハイニックス
SK HYNIX INC. ORD |
7.76% |
| NVDA |
エヌビディア
NVIDIA CORP ORD |
4.41% |
| 002 |
-
AIRBUS SE ORD |
4.32% |
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMORGAN CHASE & CO ORD |
3.9% |
| 003 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.75% 15-AUG-2055 |
3.87% |
| PHM |
パルテグループ
PULTEGROUP INC. ORD |
3.73% |
| 004 |
-
BLACKROCK LIQUIDITY T-FUND |
3.53% |
| RTX |
レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション
RTX CORP ORD |
3.52% |
| DHI |
ディーアール・ホートン
D.R. HORTON INC ORD |
3.5% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | $0.06 |
| 2026-06-17 | 2026-04-07 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | $0.06 |
| 2026-05-18 | 2026-04-07 | 2026-05-18 | 2026-05-29 | $0.06 |
| 2026-04-17 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | $0.06 |
| 2026-03-18 | 2026-01-08 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | $0.06 |
| 2026-02-18 | 2026-01-08 | 2026-02-18 | 2026-02-27 | $0.06 |
| 2026-01-20 | 2026-01-08 | 2026-01-20 | 2026-01-30 | $0.06 |
| 2025-12-17 | 2025-10-07 | 2025-12-17 | 2025-12-31 | $0.05 |
| 2025-11-17 | 2025-10-07 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | $0.05 |
| 2025-10-17 | 2025-10-07 | 2025-10-17 | 2025-10-31 | $0.05 |
| 2025-09-17 | 2025-07-07 | 2025-09-17 | 2025-09-30 | $0.05 |
| 2025-08-18 | 2025-07-07 | 2025-08-18 | 2025-08-29 | $0.05 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2019-07-17 | 1.0010 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.9449% | 0.6339% | 0.2382% | 0.1585% | 2.619e-05 | 0.0051 | -0.9449% | 1日 | -0.5984 | |
| 30日間 | -0.9494% | 0.64% | 0.0795% | 0.0% | 2.579e-05 | 0.0051 | -1.1076% | 4日 | -0.3672 | |
| 90日間 | -2.1638% | 2.0% | 0.1629% | 4.7488% | 6.834e-05 | 0.0083 | -2.8788% | 7日 | -0.3183 |
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