GMF
SPDR S&P アジア・パシフィック 新興国株式ETF
GMF - ファンド概要
SPDR S&P アジア・パシフィック 新興国株式 (State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific) ETFは、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ社によって設定された上場投資信託（ETF）です。ファンドはSSGAファンズ・マネジメント社によって運用されています。本ファンドはアジア/太平洋新興地域の公開株式市場に投資します。ファンドは多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。また、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業の株式に投資します。代表的なサンプリング手法を用いて、S&Pエマージング・アジアパシフィックBMIインデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。 SPDR S&P アジア・パシフィック 新興国株式ETFは2007年3月20日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、手数料および経費控除前で、アジア太平洋地域の新興市場に基づくS&Pエマージング・アジアパシフィックBMIインデックスのトータルリターンのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することです。ファンドは、インデックスを構成する証券およびそれに基づく預託証券に、総資産のほぼ全て（少なくとも80％以上）を投資します。インデックスは、浮動株調整後の時価総額加重型インデックスで、新興アジア太平洋市場に本拠を置く上場企業の投資可能なユニバースを定義・測定するよう設計されています。本ファンドは非分散型です。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：1,167銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| TSM |
台湾積体電路製造
n/a |
16.79% |
| 001 |
-
TENCENT HOLDINGS LTD |
3.35% |
| 002 |
-
n/a |
2.5% |
| 003 |
-
MEDIATEK INC |
2.29% |
| 004 |
-
DELTA ELECTRONICS INC |
1.37% |
| 005 |
-
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD |
1.3% |
| 006 |
-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CLASS H |
1.1% |
| 007 |
-
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD |
0.99% |
| 008 |
-
HDFC BANK LTD |
0.95% |
| 009 |
-
RELIANCE INDUSTRIES LTD GDR 144A |
0.94% |
| IBN |
ICICI銀行
ICICI BANK LTD ADR |
0.82% |
| UMC |
ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス
UNITED MICROELECTRONICS CORP ADR |
0.75% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-01-02 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.66 |
| 2025-12-22 | 2025-01-09 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | $1.20 |
| 2025-06-23 | 2025-01-09 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.86 |
| 2024-12-23 | 2024-01-03 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | $1.58 |
| 2024-06-24 | 2024-01-03 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.64 |
| 2023-12-18 | 2023-01-18 | 2023-12-19 | 2023-12-27 | $1.92 |
| 2023-06-20 | 2023-01-18 | 2023-06-21 | 2023-06-27 | $0.86 |
| 2022-12-20 | 2022-01-24 | 2022-12-21 | 2022-12-29 | $1.74 |
| 2022-06-21 | 2022-01-24 | 2022-06-22 | 2022-06-28 | $0.70 |
| 2021-12-20 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 2021-12-28 | $2.72 |
| 2021-06-21 | 2021-01-28 | 2021-06-22 | 2021-06-28 | $0.58 |
| 2020-12-21 | 2020-01-15 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | $1.11 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.6018% | 1.169% | 0.1149% | -0.2511% | 5.313e-05 | 0.0073 | -1.6018% | 1日 | -0.3576 | |
| 30日間 | -1.6018% | 2.7658% | 0.2065% | 7.1999% | 7.407e-05 | 0.0086 | -1.6018% | 1日 | 0.0872 | |
| 90日間 | -4.1118% | 2.7658% | 0.2072% | 0.0493% | 0.00018503 | 0.0136 | -5.0199% | 4日 | -0.154 |
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