GREK
グローバルX MSCI ギリシャETF
Global X MSCI Greece ETF
株価・概要
$69.15
0.15 (0.2174%)
06:00AM 2026/01/15 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
39.45
69.24
昨夜レンジ
69.15
69.65
信託報酬率
0.5700000000000001%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.56
配当利回り
3.96%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$28,470
出来高（数量）
55,130
純資産額
$69.15
GREK - ファンド概要
グローバルXファンド - グローバルX MSCI ギリシャETFは、グローバルXマネジメントカンパニーLLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。このファンドはギリシャの公開株式市場に投資します。ファンドは多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資し、成長株およびバリュー株、さまざまな時価総額の企業に投資します。ファンドは、完全複製法を用いてMSCIオールギリシャセレクト25/50インデックスのパフォーマンスを追跡することを目指しています。グローバルXファンド - グローバルX MSCI ギリシャETFは2011年12月7日に設立され、アメリカ合衆国に本拠を置いています。投資目的は、手数料および経費控除前で、MSCIオールギリシャセレクト25/50インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果を提供することです。ファンドは、総資産の少なくとも80％を、基準インデックスの証券およびその証券に基づく米国預託証券（ADR）およびグローバル預託証券（GDR）に投資します。基準インデックスは、ギリシャ株式市場全体のパフォーマンスを代表するよう設計されています。ファンドは非分散型です。ベンチマーク：MSCIオールギリシャセレクト25-50 NR USD
種類
インターナショナル・エクイティ
運用会社
グローバルXファンド
運用開始日
2011-12-07
信託報酬率
0.5700000000000001%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$28,470
公式サイト
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
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配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2025-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | $1.40 |
| 2025-06-27 | 2025-01-06 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.88 |
| 2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | $1.68 |
| 2024-06-27 | 2023-12-28 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.12 |
| 2023-12-28 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | $0.75 |
| 2023-06-29 | 2023-01-09 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | $0.22 |
| 2022-12-29 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.69 |
| 2022-06-29 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.06 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.57 |
| 2020-12-30 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.53 |
| 2020-06-29 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | $0.13 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-06-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.17 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.22 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.13 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.03 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-04-28 | 0.3333 |
リターン分析
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