GREK
グローバルX MSCI ギリシャETF
Global X MSCI Greece ETF
株価・概要
$75.78
-0.59 (-0.7726%)
06:00AM 2026/07/17 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
60.34
78.55
昨夜レンジ
75.66
76.44
出来高（数量）
81,300
純資産額
$75.78
GREK - ファンド概要
グローバルX MSCI ギリシャETF (Global X MSCI Greece ETF)は、Global X Management Company LLCによって設定・運用される上場投資信託です。ファンドはギリシャの公開株式市場に投資します。ファンドは、多様なセクターにわたって事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドは、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは、完全複製法を用いて、MSCI All Greece Select 25/50 Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。Global X MSCI Greece ETFは2011年12月7日に設定され、米国籍です。 グローバルX MSCI ギリシャETFは、手数料および費用控除前のMSCI All Greece Selectの価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果の提供を目指します。当ファンドは通常、総資産の少なくとも80%を、基礎指数を構成する証券に基づく証券、ADR、およびGDRに投資します。
経費率
0.56%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.28
配当利回り
2.94%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$27,750
運用会社
グローバルXファンド
運用開始日
2011-12-07
ポートフォリオ構成
構成銘柄リスト：33銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
NATIONAL BANK OF GREECE SA |
14.9% |
| 002 |
-
EUROBANK SA |
11.85% |
| 003 |
-
PIRAEUS BANK SA |
11.17% |
| 004 |
-
ALPHA BANK SA |
6.75% |
| 005 |
-
PUBLIC POWER CORP SA |
6.55% |
| 006 |
-
METLEN ENERGY & METALS PLC |
4.34% |
| 007 |
-
GEK TERNA SA |
4.04% |
| 008 |
-
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATION SA |
3.89% |
| 009 |
-
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA |
3.7% |
| 0010 |
-
JUMBO SA |
3.26% |
| 0011 |
-
ALLWYN AG |
3.24% |
| 0012 |
-
OPTIMA BANK SA |
2.88% |
| 0013 |
-
TITAN SA ORDINARY SHARES |
2.84% |
| 0014 |
-
HOLDING CO ADMIE (IPTO) SA |
2.07% |
| 0015 |
-
HELLENIQ ENERGY HOLDINGS SA |
1.77% |
| 0016 |
-
CENERGY HOLDINGS SA |
1.74% |
| 0017 |
-
AKTOR SOCIETE ANONYME HOLDING COMPANY TECHNICAL AND ENERGY PROJECTS |
1.51% |
| 0018 |
-
BALLYS INTRALOT SA |
1.42% |
| 0019 |
-
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA |
1.29% |
| 0020 |
-
TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD |
1.26% |
| 0021 |
-
VIOHALCO SA |
1.14% |
| 0022 |
-
AEGEAN AIRLINES SA |
1.1% |
| 0023 |
-
ATHENS WATER SUPPLY & SEWERAGE CO |
1.08% |
| 0024 |
-
LAMDA DEVELOPMENT SA |
0.98% |
| 0025 |
-
GR. SARANTIS SA |
0.95% |
| 0026 |
-
PIRAEUS PORT AUTHORITY SA |
0.93% |
| 0027 |
-
CASH |
0.89% |
| 0028 |
-
CREDIABANK SA |
0.8% |
| 0029 |
-
AUTOHELLAS SA |
0.75% |
| CCEC |
キャピタル・クリーン・エナジー・キャリアーズ
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP |
0.65% |
| 0030 |
-
EURONEXT ATHENS HOLDING SA |
0.29% |
| 0031 |
-
FOLLI FOLLIE COMMERCIAL MANUFACTURING AND TECHNICAL SA |
0.0% |
| 0032 |
-
EURO |
0.0% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026-01-20 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | $0.55 |
| 2025-12-30 | 2025-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | $1.40 |
| 2025-06-27 | 2025-01-06 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.88 |
| 2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | $1.68 |
| 2024-06-27 | 2023-12-28 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.12 |
| 2023-12-28 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | $0.75 |
| 2023-06-29 | 2023-01-09 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | $0.22 |
| 2022-12-29 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.69 |
| 2022-06-29 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.06 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.57 |
| 2020-12-30 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.53 |
| 2020-06-29 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | $0.13 |
| 2019-12-30 | None | None | None | $0.19 |
| 2019-06-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2018-12-28 | None | None | None | $0.17 |
| 2017-12-28 | None | None | None | $0.22 |
| 2016-12-28 | None | None | None | $0.15 |
| 2015-12-29 | None | None | None | $0.12 |
| 2014-12-29 | None | None | None | $0.13 |
| 2013-12-27 | None | None | None | $0.03 |
| 2012-12-27 | None | None | None | $0.04 |
| 2011-12-28 | None | None | None | $0.03 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-04-28 | 0.3333 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.9337% | 3.3009% | 0.3571% | 1.1523% | 0.00021542083954172717 | 0.01467722179234637 | -2.9663% | 2日 | -0.21479268556666095 | |
| 30日間 | -2.2119% | 3.3009% | -0.0522% | -0.8925% | 0.0001587078394765824 | 0.012597929967918633 | -3.8709% | 4日 | -0.16012671352212554 | |
| 90日間 | -2.8205% | 4.0403% | -0.0515% | 7.4553% | 0.00026186954559552744 | 0.016182383804480952 | -6.1655% | 5日 | -0.09152458714973763 |
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