GREK
グローバルX MSCI ギリシャETF
Global X MSCI Greece ETF
株価・概要
$85.26
-0.29 (-0.3390%)
06:00AM 2026/08/29 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
60.74
85.55
昨夜レンジ
85.13
86.09
出来高（数量）
21,561
純資産額
$85.26
GREK - ファンド概要
グローバルX MSCI ギリシャETF (Global X MSCI Greece ETF)は、Global X Management Company LLCによって設定・運用される上場投資信託です。ファンドはギリシャの公開株式市場に投資します。ファンドは、多様なセクターにわたって事業を展開する企業の株式に投資します。ファンドは、さまざまな時価総額の企業のグロース株およびバリュー株に投資します。ファンドは、完全複製法を用いて、MSCI All Greece Select 25/50 Indexのパフォーマンスに連動することを目指します。Global X MSCI Greece ETFは2011年12月7日に設定され、米国籍です。 グローバルX MSCI ギリシャETFは、手数料および費用控除前のMSCI All Greece Selectの価格および利回りのパフォーマンスに概ね連動する投資成果の提供を目指します。当ファンドは通常、総資産の少なくとも80%を、基礎指数を構成する証券に基づく証券、ADR、およびGDRに投資します。
経費率
0.56%
配当頻度
年2回
配当金（直近12カ月）
$2.28
配当利回り
2.94%
種類
グローバル株式（米国を除く）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$27,750
運用会社
グローバルXファンド
運用開始日
2011-12-07
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
48.58%
資本財
15.63%
公益事業
9.87%
エネルギー
6.72%
一般消費財
5.45%
素材
4.12%
テクノロジー・メディア・通信
4.08%
不動産
0.97%
生活必需品
0.95%
その他
2.74%
現金及び現金同等物
0.9%
構成銘柄リスト：36銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD |
14.82% |
| 002 |
-
EUROBANK SA ORD |
11.81% |
| 003 |
-
PIRAEUS BANK SA ORD |
11.13% |
| 004 |
-
ALPHA BANK SA ORD |
6.82% |
| 005 |
-
PUBLIC POWER CORPORATION SA ORD |
6.66% |
| 006 |
-
METLEN ENERGY & METALS PLC ORD |
4.32% |
| 007 |
-
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD |
4.08% |
| 008 |
-
GEK TERNA SA ORD |
3.97% |
| 009 |
-
MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD |
3.6% |
| 0010 |
-
JUMBO SA ORD |
3.27% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 2026-01-20 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | $0.55 |
| 2025-12-30 | 2025-01-06 | 2025-12-30 | 2026-01-07 | $1.40 |
| 2025-06-27 | 2025-01-06 | 2025-06-27 | 2025-07-07 | $0.88 |
| 2024-12-30 | 2023-12-28 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | $1.68 |
| 2024-06-27 | 2023-12-28 | 2024-06-27 | 2024-07-05 | $0.12 |
| 2023-12-28 | 2023-01-09 | 2023-12-29 | 2024-01-08 | $0.75 |
| 2023-06-29 | 2023-01-09 | 2023-06-30 | 2023-07-10 | $0.22 |
| 2022-12-29 | 2022-02-01 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | $0.69 |
| 2022-06-29 | 2022-02-01 | 2022-06-30 | 2022-07-08 | $0.06 |
| 2021-12-30 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 2022-01-07 | $0.57 |
| 2020-12-30 | 2020-01-20 | 2020-12-31 | 2021-01-08 | $0.53 |
| 2020-06-29 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 2020-07-08 | $0.13 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|---|
| 2020-04-28 | 0.3333 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.5034% | 1.4224% | 0.3289% | 3.6545% | 2.374e-05 | 0.0049 | -0.5034% | 1日 | -0.1346 | |
| 30日間 | -1.1445% | 2.7915% | 0.2345% | 8.5838% | 7.74e-05 | 0.0088 | -1.8852% | 2日 | -0.2104 | |
| 90日間 | -2.4378% | 3.6981% | 0.1923% | 15.1235% | 0.00017006 | 0.013 | -3.8709% | 4日 | -0.0868 |
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