GRPM
インベスコ S&P中型株400 GARP ETF
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
株価・概要
$136.85
0.17 (0.1244%)
06:00AM 2026/10/03 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
112.99
146.15
昨夜レンジ
136.74
137.60
出来高（数量）
5,381
純資産額
$136.85
GRPM - ファンド概要
インベスコS&P中型株400GARP ETF (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF)は、インベスコ・キャピタル・マネジメントLLCによって設定され、運用されている上場投資信託です。このファンドは、米国の公開株式市場に投資します。ファンドは、多様なセクターにわたって事業を展開する企業の株式に投資します。中型株企業のグロース株およびバリュー株に投資します。このファンドは、完全複製法を用いて、S&P MidCap 400 GARP指数のパフォーマンスに連動することを目指します。Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETFは、2010年12月3日に設定され、米国籍です。 インベスコS&P中型株400GARP ETFは、S&P中型株400GARP指数の投資成果に連動することを目指します。このファンドは通常、その総資産の少なくとも90%を、基礎指数を構成する証券に投資します。基礎指数の構成銘柄はグローススコアによって加重され、いずれの証券もウェイトが0.05%未満または5%超となることはありません。連動指標：S&P中型株400GARP指数
経費率
0.35%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$0.95
配当利回り
0.74%
種類
米国株式
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$47,350
運用会社
インベスコ
運用開始日
2010-12-03
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
23.96%
ヘルスケア
18.84%
一般消費財
18.65%
情報技術（IT）
17.11%
資本財
10.87%
エネルギー
5.34%
素材
3.89%
生活必需品
1.26%
現金及び現金同等物
0.06%
国債
0.02%
その他
0.0%
構成銘柄リスト：60銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| LNTH |
ランセウス・ホールディングス
LANTHEUS HOLDINGS INC |
4.31% |
| RMBS |
ランバス
RAMBUS INC |
3.21% |
| STRL |
スターリング建設
STERLING INFRASTRUCTURE INC |
3.21% |
| 001 |
-
TECHNIPFMC PLC |
2.88% |
| VAL |
ヴァラリス・リミテッド
VALARIS LTD |
2.87% |
| CRS |
カーペンター・テクノロジー・コーポレーション
CARPENTER TECHNOLOGY CORP |
2.77% |
| RNR |
ルネサンスリ・ホールディングス・リミテッド
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD |
2.73% |
| PR |
パーミアン・リソーシズ・コーポレーション
PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A |
2.66% |
| HALO |
ハロザイム・セラピューティクス
HALOZYME THERAPEUTICS INC |
2.26% |
| EWBC |
イースト・ウエスト・バンコープ
EAST WEST BANCORP INC |
2.18% |
| OZK |
バンク・オズク
BANK OZK |
2.09% |
| NOV |
NOV
NOV INC |
2.03% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2025-12-31 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | $0.15 |
| 2026-06-22 | 2025-12-31 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | $0.20 |
| 2026-03-23 | 2025-12-31 | 2026-03-23 | 2026-03-27 | $0.21 |
| 2025-12-22 | 2025-01-14 | 2025-12-22 | 2025-12-26 | $0.22 |
| 2025-09-22 | 2025-01-14 | 2025-09-22 | 2025-09-26 | $0.32 |
| 2025-06-23 | 2025-01-14 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | $0.49 |
| 2025-03-24 | 2025-01-14 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | $0.41 |
| 2024-12-23 | 2024-01-05 | 2024-12-23 | 2024-12-27 | $0.21 |
| 2024-09-23 | 2024-01-05 | 2024-09-23 | 2024-09-27 | $0.29 |
| 2024-06-24 | 2024-01-05 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | $0.30 |
| 2024-03-18 | 2024-01-05 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | $0.28 |
| 2023-12-18 | 2023-01-02 | 2023-12-19 | 2023-12-22 | $0.19 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.1313% | 0.9006% | -0.0738% | -2.2121% | 3.196e-05 | 0.0057 | -1.6263% | 3日 | -0.1163 | |
| 30日間 | -1.8705% | 0.9942% | -0.226% | -4.4873% | 5.08e-05 | 0.0071 | -3.7073% | 7日 | 0.231 | |
| 90日間 | -1.8705% | 2.2067% | -0.0983% | 2.4637% | 7.115e-05 | 0.0084 | -3.7073% | 7日 | 0.2022 |
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