GUG
グッゲンハイム・アクティブ・アロケーション・ファンド
Guggenheim Active Allocation Fund
株価・概要
()
06:00AM 2026/07/05 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
14.84
16.32
昨夜レンジ
経費率
0%
配当頻度
-
配当金（直近12カ月）
配当利回り
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$0
出来高（数量）
純資産額
GUG - ファンド概要
グッゲンハイム・アクティブ・アロケーション・ファンドの投資目的は、現在の収益と資本の値上がりの組み合わせによってトータルリターンを最大化することです。当ファンドは、さまざまなセクターや信用格付けから選ばれた幅広い債券およびその他の債務証券に投資することで、投資目的の達成を目指します。
種類
課税債券
運用会社
グッゲンハイム・ファンズ・インベストメント・アドバイザーズ合同会社
運用開始日
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.12 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.12 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.12 |
| 2026-03-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | $0.12 |
| 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.12 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.12 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.12 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.12 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.12 |
| 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 2025-08-29 | $0.12 |
| 2025-07-15 | 2025-07-01 | 2025-07-15 | 2025-07-31 | $0.12 |
| 2025-06-13 | 2025-06-02 | 2025-06-13 | 2025-06-30 | $0.12 |
| 2025-05-15 | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | $0.12 |
| 2025-04-15 | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 2025-04-30 | $0.12 |
| 2025-03-14 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | $0.12 |
| 2025-02-14 | 2025-02-03 | 2025-02-14 | 2025-02-28 | $0.12 |
| 2025-01-15 | 2025-01-02 | 2025-01-15 | 2025-01-31 | $0.12 |
| 2024-12-13 | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | $0.12 |
| 2024-11-15 | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 2024-11-29 | $0.12 |
| 2024-10-15 | 2024-10-01 | 2024-10-15 | 2024-10-31 | $0.12 |
| 2024-09-13 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2024-09-30 | $0.12 |
| 2024-08-15 | 2024-08-01 | 2024-08-15 | 2024-08-30 | $0.12 |
| 2024-07-15 | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 2024-07-31 | $0.12 |
| 2024-06-14 | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 2024-06-28 | $0.12 |
| 2024-05-14 | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 2024-05-31 | $0.12 |
| 2024-04-12 | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 2024-04-30 | $0.12 |
| 2024-03-14 | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2024-03-29 | $0.12 |
| 2024-02-14 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-02-29 | $0.12 |
| 2024-01-11 | 2024-01-02 | 2024-01-12 | 2024-01-31 | $0.12 |
| 2023-12-14 | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 2023-12-29 | $0.12 |
| 2023-11-14 | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | $0.12 |
| 2023-10-12 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-10-31 | $0.12 |
| 2023-09-14 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 2023-09-29 | $0.12 |
| 2023-08-14 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2023-08-31 | $0.12 |
| 2023-07-13 | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 2023-07-31 | $0.12 |
| 2023-06-14 | 2023-06-01 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | $0.12 |
| 2023-05-12 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-05-31 | $0.12 |
| 2023-04-13 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-04-28 | $0.12 |
| 2023-03-14 | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 2023-03-31 | $0.12 |
| 2023-02-14 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | $0.12 |
| 2023-01-12 | 2023-01-03 | 2023-01-13 | 2023-01-31 | $0.12 |
| 2022-12-14 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | $0.12 |
| 2022-11-14 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | $0.12 |
| 2022-10-13 | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 2022-10-31 | $0.12 |
| 2022-09-14 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | $0.12 |
| 2022-08-12 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-31 | $0.12 |
| 2022-07-14 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | $0.12 |
| 2022-06-14 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | $0.12 |
| 2022-05-12 | 2022-05-02 | 2022-05-13 | 2022-05-31 | $0.12 |
| 2022-04-13 | 2022-04-01 | 2022-04-14 | 2022-04-29 | $0.12 |
| 2022-03-14 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-31 | $0.12 |
| 2022-02-03 | 2022-01-14 | 2022-02-04 | 2022-02-18 | $0.12 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.438% | 0.8217% | 0.1579% | 1.9157% | 1.0525954019176079e-05 | 0.0032443726695890037 | -0.438% | 1日 | -0.13272220345206398 | |
| 30日間 | -1.3716% | 1.8217% | 0.1266% | 0.242% | 6.366617973143333e-05 | 0.007979108955982073 | -2.6136% | 6日 | -0.1292207761973299 | |
| 90日間 | -1.3716% | 2.2307% | 0.0641% | 5.9256% | 5.333221429823256e-05 | 0.007302890817904411 | -3.0043% | 6日 | 0.13877365478387724 |
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