GUG
グッゲンハイム・アクティブ・アロケーション・ファンド
$14.95
GUG - ファンド概要
グッゲンハイム・アクティブ・アロケーション・ファンド (Guggenheim Active Allocation Fund)の投資目的は、インカム収益とキャピタル・アプリシエーション（値上がり益）を組み合わせることにより、トータル・リターンの最大化を図ることです。 グッゲンハイム・アクティブ・アロケーション・ファンドは、資産クラス間で機動的に配分を行う戦術的アセット・アロケーション戦略と、魅力的な相対価値およびリスク／リターン特性を有する証券の特定を目指して定量分析および定性分析を活用する相対価値重視の投資戦略の双方を追求します。当ファンドのサブアドバイザーは、信用リスクを管理した債券ポートフォリオに、分散されたオルタナティブ投資および株式戦略へのアクセスを組み合わせることを目指します。当ファンドの投資哲学は、徹底した調査と独立した思考が、絶対ベースおよび／またはリスク調整後ベースで標準的な指数を上回る可能性のある運用成果によって報われるという考え方に基づいています。 グッゲンハイム・アクティブ・アロケーション・ファンドは、その投資目的を達成するため、さまざまなセクターおよび信用力の水準から選定された、幅広い固定利付証券その他の債務証券（以下「インカム証券」といいます）に投資します。これには、政府証券および政府機関債、社債、ローンおよびローン参加持分、ストラクチャード・ファイナンス投資（住宅・商業用不動産担保証券、資産担保証券、債務担保証券〔CDO〕、ならびにリスク連動証券を含みますが、これらに限定されません）、メザニン証券、優先証券、および転換証券が含まれますが、これらに限定されません。当ファンドは、新興国の発行体によるインカム証券を含め、主権国家および企業が発行する米ドル以外の通貨建てインカム証券に投資する場合があります。当ファンドは、いかなる信用力のインカム証券にも投資することができます。
ポートフォリオ構成
セクター別
構成銘柄リスト：1,227銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
USD/EUR FORWARD CONTRACT |
16.69% |
| 002 |
-
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5% 01-APR-2056 |
10.3% |
| 003 |
-
USD/GBP FORWARD CONTRACT |
2.57% |
| 004 |
-
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 17-MAR-2026 |
2.17% |
| 005 |
-
BNY DREYFUS TREASURY SECURITIES CASH MGMT |
1.87% |
| 006 |
-
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.5% 01-APR-2056 |
1.78% |
| 007 |
-
LIGHTNING A FRN 01-MAR-2037 |
1.48% |
| 008 |
-
THUNDERBIRD LLC 5.500% 01-MAR-2037 |
1.48% |
| 009 |
-
HOTWIRE FUNDING LLC 211 C FIX 4.459% 20-NOV-2051 |
1.38% |
| 0010 |
-
MADISON PARK FUNDING, LTD. 53 E FLT 9.66969% 23-APR-2035 |
1.31% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 2026-08-31 | $0.12 |
| 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | $0.12 |
| 2026-06-15 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | $0.12 |
| 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-05-29 | $0.12 |
| 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | $0.12 |
| 2026-03-13 | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 2026-03-31 | $0.12 |
| 2026-02-13 | 2026-02-02 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | $0.12 |
| 2026-01-15 | 2026-01-02 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | $0.12 |
| 2025-12-15 | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | $0.12 |
| 2025-11-14 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 2025-11-28 | $0.12 |
| 2025-10-15 | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 2025-10-31 | $0.12 |
| 2025-09-15 | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-30 | $0.12 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.3098% | 0.4534% | -0.0039% | -1.6373% | 2.931e-05 | 0.0054 | -1.3098% | 3日 | -0.4985 | |
| 30日間 | -2.2458% | 0.5205% | -0.0973% | -5.6696% | 4.523e-05 | 0.0067 | -4.8447% | 9日 | 0.2635 | |
| 90日間 | -2.2458% | 1.8217% | 0.0627% | 1.0144% | 5.889e-05 | 0.0077 | -6.4142% | 12日 | 0.2627 |
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