HARD
シンプリファイ商品戦略K-1申告無しETF
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
株価・概要
$32.67
-0.05 (-0.1522%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSEARCA | USD
52週間レンジ
28.93
37.63
昨夜レンジ
32.64
32.84
出来高（数量）
9,916
純資産額
$32.67
HARD - ファンド概要
シンプリファイ商品戦略K-1申告無しETF (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF)は、Simplify Asset Management Inc.によって設定・運用されている上場投資信託（ETF）です。共同運用はAltis Partners Limitedが行っています。シンプリファイ商品戦略K-1申告無しETFは、商品市場および債券市場に投資します。商品部分については、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されたシンプリファイ商品戦略K-1申告無しETFの完全子会社を通じて、商品先物契約に投資します。債券部分については、米国の短期国債、またはその他の高格付けの短期債券に投資します。Simplify Commodities Strategy No K-1 ETFは、2023年3月27日に設定され、米国籍です。 シンプリファイ商品戦略K-1申告無しETFは、長期的なキャピタル・アプリシエーション（値上がり益）の獲得を目指します。シンプリファイ商品戦略K-1申告無しETFは、商品先物契約に投資することで、この投資目的の達成を目指します。先物契約の価格変動に基づく上昇トレンドから得られる経済的利益を取り込むことを狙い、概ねロング・ポジションを取る運用を行います。
経費率
0.78%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.15
配当利回り
3.52%
種類
コモディティ（商品市場）
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$11,450
運用会社
シンプリファイ・アセット・マネジメント
運用開始日
2023-03-27
ポートフォリオ構成
セクター別
米国債
61.86%
その他
25.33%
現金及び現金同等物
12.81%
構成銘柄リスト：5銘柄
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
SIMPLIFY GOVERNMENT MONEY MARKET ETF |
73.09% |
| 002 |
-
SIMPLIFY COMMODITIES STRATEGY NO K-1 ETF |
24.34% |
| 003 |
-
BNY DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS CASH MGMT |
2.65% |
| 004 |
-
USD CASH |
0.0% |
| 005 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
-0.08% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2026-01-28 | 2026-06-25 | 2026-06-30 | $0.30 |
| 2026-03-26 | 2026-01-28 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | $0.30 |
| 2025-12-23 | 2025-01-20 | 2025-12-23 | 2025-12-31 | $0.03 |
| 2025-09-25 | 2025-01-20 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | $0.30 |
| 2025-06-25 | 2025-01-20 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | $0.25 |
| 2025-03-26 | 2025-01-20 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | $0.12 |
| 2024-12-23 | 2024-01-12 | 2024-12-23 | 2024-12-31 | $0.35 |
| 2024-09-25 | 2024-01-12 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | $0.30 |
| 2024-06-25 | 2024-01-12 | 2024-06-25 | 2024-06-28 | $0.15 |
| 2024-03-25 | 2024-01-12 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | $0.15 |
| 2023-12-26 | 2023-12-15 | 2023-12-27 | 2023-12-29 | $0.26 |
| 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 2023-09-29 | $0.10 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -2.9115% | 4.926% | 0.6242% | 7.8971% | 0.00044887 | 0.0212 | -2.9115% | 1日 | -0.0986 | |
| 30日間 | -4.3011% | 4.926% | 0.4806% | 3.4782% | 0.00055905 | 0.0236 | -7.1687% | 5日 | 0.1659 | |
| 90日間 | -4.3011% | 4.926% | -0.3632% | -12.9789% | 0.00028964 | 0.017 | -9.6593% | 9日 | 0.1445 |
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