HBDC
ヒルトンBDC社債ETF
Hilton BDC Corporate Bond ETF
株価・概要
()
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NASDAQ | USD
52週間レンジ
24.37
25.34
昨夜レンジ
出来高（数量）
純資産額
HBDC - ファンド概要
ヒルトンBDC社債ETF (Hilton BDC Corporate Bond ETF) は、Tidal Investments, LLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはHilton Capital Management, LLCが共同運用しています。米国の債券市場に投資し、企業に分類されるビジネス・デベロップメント・カンパニー（BDC）が発行する債券に投資します。Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TRインデックスのパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。 ヒルトンBDC社債ETFは2025年6月10日に設立され、米国に本拠を置いています。本ファンドの投資目的は、手数料および経費控除前のSolactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TRインデックスのパフォーマンスを追跡することです。本ファンドは「パッシブ運用」（インデックス運用）アプローチを用いて、手数料および経費控除前のインデックスのパフォーマンスを追跡するETFです。このインデックスは、ビジネス・デベロップメント・カンパニー（BDC）が発行する債券のトータルパフォーマンスを追跡するルールベースのインデックスです。本ファンドは分散投資を行いません。
経費率
0.39%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$1.22
配当利回り
4.92%
種類
米国社債
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$8,400
運用会社
ヒルトン・キャピタル・マネジメント
運用開始日
2025-06-10
ポートフォリオ構成
セクター別
社債
98.13%
その他
1.7%
米国債
0.09%
現金及び現金同等物
0.08%
構成銘柄リスト：147銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES |
1.7% |
| 002 |
-
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.9% 13-APR-2029 |
1.35% |
| 003 |
-
APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC 6.7% 29-JUL-2031 |
1.34% |
| 004 |
-
ARES STRATEGIC INCOME FUND 5.7% 15-MAR-2028 |
1.28% |
| 005 |
-
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 5.8% 15-MAR-2030 |
1.25% |
| 006 |
-
BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 6.6% 15-SEP-2029 |
1.19% |
| 007 |
-
BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 2.625% 15-DEC-2026 |
1.18% |
| 008 |
-
BLUE OWL CAPITAL CORP 5.95% 15-MAR-2029 |
1.18% |
| 009 |
-
BLUE OWL CAPITAL CORP 3.4% 15-JUL-2026 |
1.18% |
| 0010 |
-
ARES CAPITAL CORP 15-JUN-2028 |
1.14% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2026-01-07 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | $0.11 |
| 2026-06-29 | 2026-01-07 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | $0.10 |
| 2026-05-28 | 2026-01-07 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | $0.11 |
| 2026-04-29 | 2026-01-07 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | $0.11 |
| 2026-03-30 | 2026-01-07 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-26 | 2026-01-07 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | $0.10 |
| 2026-01-29 | 2026-01-07 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | $0.08 |
| 2025-12-30 | 2025-07-03 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.13 |
| 2025-11-26 | 2025-07-03 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.08 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.11 |
| 2025-09-29 | 2025-07-03 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.08 |
| 2025-08-28 | 2025-07-03 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.09 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.1618% | 0.5483% | 0.0405% | 0.6702% | 4.08e-06 | 0.002 | -0.303% | 2日 | -0.3547 | |
| 30日間 | -0.3035% | 0.5483% | -0.0303% | 0.4207% | 3.23e-06 | 0.0018 | -0.3844% | 4日 | -0.2831 | |
| 90日間 | -0.5174% | 0.5483% | 0.0101% | 1.6846% | 3.0e-06 | 0.0017 | -0.5174% | 1日 | -0.2747 |
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