HBDC
ヒルトン・BDC・コーポレート・ボンドETF
Hilton Bdc Corporate Bond ETF
株価・概要
$24.67
-0.02 (-0.0608%)
06:00AM 2026/05/01 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
0
0
昨夜レンジ
24.63
24.71
経費率
0.39%
配当頻度
年12回
配当金（直近12カ月）
$0.48
配当利回り
1.91%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$8,460
出来高（数量）
2,911
純資産額
$24.67
HBDC - ファンド概要
Tidal Trust II - Hilton BDC コーポレートボンドETFは、Tidal Investments, LLCによって設立・運用されている上場投資信託（ETF）です。本ファンドはHilton Capital Management, LLCが共同運用しています。米国の債券市場に投資し、企業に分類されるビジネス・デベロップメント・カンパニー（BDC）が発行する債券に投資します。Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TRインデックスのパフォーマンスを、完全複製法を用いて追跡することを目指しています。Tidal Trust II - Hilton BDC コーポレートボンドETFは2025年6月10日に設立され、米国に本拠を置いています。 本ファンドの投資目的は、手数料および経費控除前のSolactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TRインデックスのパフォーマンスを追跡することです。本ファンドは「パッシブ運用」（インデックス運用）アプローチを用いて、手数料および経費控除前のインデックスのパフォーマンスを追跡するETFです。このインデックスは、ビジネス・デベロップメント・カンパニー（BDC）が発行する債券のトータルパフォーマンスを追跡するルールベースのインデックスです。本ファンドは分散投資を行いません。
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2026-01-07 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | $0.11 |
| 2026-02-26 | 2026-01-07 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | $0.10 |
| 2026-01-29 | 2026-01-07 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | $0.08 |
| 2025-12-30 | 2025-07-03 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | $0.13 |
| 2025-11-26 | 2025-07-03 | 2025-11-26 | 2025-11-28 | $0.08 |
| 2025-10-30 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | $0.11 |
| 2025-09-29 | 2025-07-03 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | $0.08 |
| 2025-08-28 | 2025-07-03 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | $0.09 |
| 2025-07-30 | None | None | None | $0.12 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.121% | 0.4049% | 0.0192% | 0.4412% | 1.7957611014823286e-06 | 0.0013400601111451414 | -0.1659% | 2日 | -0.30311062625764545 | |
| 30日間 | -0.121% | 0.4049% | 0.0414% | 1.6985% | 1.7416430722623892e-06 | 0.0013197132538026544 | -0.1659% | 2日 | -0.29994141351267384 | |
| 90日間 | -0.61% | 0.6176% | -0.0181% | -0.2881% | 4.830475965836104e-06 | 0.002197834380893179 | -0.9736% | 4日 | -0.03625731440016763 |
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