HEQ
ジョン・ハンコック分散投資インカム・ファンド
John Hancock Diversified Income Fund
株価・概要
$11.82
0.07 (0.5957%)
06:00AM 2026/08/19 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
10.46
11.92
昨夜レンジ
11.70
11.83
出来高（数量）
64,250
純資産額
$11.82
HEQ - ファンド概要
ジョン・ハンコック分散投資インカム・ファンド (John Hancock Diversified Income Fund)は、ジョン・ハンコック・インベストメント・マネジメントLLCによって設立され、運用されているクローズドエンド型の株式投資信託です。共同運用はウェリントン・マネジメント・カンパニーLLPが行っています。同ファンドは米国の公開株式市場に投資します。多様なセクターにわたって事業を展開する企業の株式への投資を目指しています。あらゆる時価総額の企業の株式に投資します。また、コール・オプションや株価指数先物などのデリバティブを通じても投資を行います。John Hancock Diversified Income Fundは2011年5月26日に設立され、米国籍です。 ジョン・ハンコック分散投資インカム・ファンドは、当期収益および値上がり益に重点を置きつつ、長期的なキャピタル・アプリシエーションも含むトータル・リターンの提供を目指します。通常の市場環境において、当ファンドは購入時点で、権利および新株引受権を含む株式および株式関連証券に総資産の少なくとも80％を投資します。
経費率
1.31%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.00
配当利回り
8.81%
種類
クローズドエンド型株式投資信託
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$15,450
運用会社
ジョン・ハンコック・インベストメント・マネジメント合同会社
運用開始日
2011-05-26
ポートフォリオ構成
セクター別
金融
15.83%
情報技術（IT）
13.42%
資本財
7.45%
公益事業
6.8%
生活必需品
6.43%
素材
5.25%
ヘルスケア
4.82%
エネルギー
3.91%
不動産
3.18%
テクノロジー・メディア・通信
2.78%
一般消費財
2.33%
社債
18.96%
証券化債券
5.22%
現金及び現金同等物
1.81%
デリバティブ
1.73%
米国債
1.45%
構成銘柄リスト：651銘柄
注）上位10銘柄のみ掲載しています。
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|---|---|
| 001 |
-
EMINI S&P JUN26 |
8.2% |
| 002 |
-
2YR T-NOTE JUN26 |
2.07% |
| 003 |
-
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.17% |
| 004 |
-
USD CASH |
1.17% |
| 005 |
-
5YR T NOTE JUN26 |
1.08% |
| XOM |
エクソンモービル
EXXON MOBIL CORP ORD |
1.05% |
| JPM |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
JPMORGAN CHASE & CO ORD |
1.02% |
| CSCO |
シスコシステムズ
CISCO SYSTEMS INC ORD |
0.97% |
| VYM |
バンガード米国高配当株式ETF
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND |
0.94% |
| CVX |
シェブロン・コーポ
CHEVRON CORP ORD |
0.82% |
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 2026-06-01 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | $0.25 |
| 2026-03-12 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | $0.25 |
| 2025-12-11 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | $0.25 |
| 2025-09-12 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | $0.25 |
| 2025-06-12 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | $0.25 |
| 2025-03-13 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | $0.25 |
| 2024-12-12 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-31 | $0.25 |
| 2024-09-13 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2024-09-30 | $0.25 |
| 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | $0.25 |
| 2024-03-08 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | $0.25 |
| 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | $0.25 |
| 2023-09-08 | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 2023-09-29 | $0.25 |
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | 自己相関 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -0.4263% | 1.1744% | 0.1305% | 2.2628% | 2.118e-05 | 0.0046 | -0.4263% | 1日 | -0.4137 | |
| 30日間 | -1.8119% | 1.2227% | 0.1305% | 2.0851% | 4.729e-05 | 0.0069 | -1.8119% | 1日 | -0.4888 | |
| 90日間 | -1.8119% | 1.7065% | 0.1748% | 4.8627% | 5.833e-05 | 0.0076 | -2.6182% | 7日 | -0.1478 |
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