HEQ
ジョン・ハンコック・ダイバーシファイド・インカム・ファンド
John Hancock Diversified Income Fund
株価・概要
$11.32
0.09 (0.8014%)
06:00AM 2026/04/17 (JST)
NYSE | USD
52週間レンジ
9.83
11.56
昨夜レンジ
11.26
11.35
経費率
0%
配当頻度
年4回
配当金（直近12カ月）
$1.00
配当利回り
9.35%
ファンド運用資産（単位：万ドル）
$14,850
出来高（数量）
16,287
純資産額
$11.32
HEQ - ファンド概要
ジョン・ハンコック・ヘッジド・エクイティ＆インカム・ファンドは、ジョン・ハンコック・インベストメント・マネジメントLLCによって設立・運用されているクローズドエンド型株式ミューチュアルファンドです。当ファンドは、ウェリントン・マネジメント・カンパニーLLPとの共同運用です。米国の公開株式市場に投資します。ファンドは多様なセクターで事業を展開する企業の株式に投資します。全ての時価総額の企業の株式に投資します。また、コールオプションや株式先物などのデリバティブを通じても投資します。ジョン・ハンコック・ヘッジド・エクイティ＆インカム・ファンドは2011年5月26日に設立され、米国に本拠を置いています。ファンドの投資目的は、現在の収入と利益に重点を置きつつ、長期的な資本成長も含めたトータルリターンの提供です。通常の状況下では、ファンドは純資産（投資目的のための借入金を含む）の少なくとも80％を株式および株式関連証券に投資します。ベンチマーク：MSCI ACWI
ポートフォリオ構成
保有銘柄リスト
| 証券コード | 会社名 | 割合 |
|---|
配当履歴
| 権利落ち日 | 配当宣言日 | 権利確定日 | 配当金支払日 | 配当金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-03-31 | $0.25 |
| 2025-12-11 | 2025-12-01 | 2025-12-11 | 2025-12-31 | $0.25 |
| 2025-09-12 | 2025-09-02 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | $0.25 |
| 2025-06-12 | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-30 | $0.25 |
| 2025-03-13 | 2025-03-03 | 2025-03-13 | 2025-03-31 | $0.25 |
| 2024-12-12 | 2024-12-02 | 2024-12-12 | 2024-12-31 | $0.25 |
| 2024-09-13 | 2024-09-03 | 2024-09-13 | 2024-09-30 | $0.25 |
| 2024-06-13 | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 2024-06-28 | $0.25 |
| 2024-03-08 | 2024-03-01 | 2024-03-11 | 2024-03-28 | $0.25 |
| 2023-12-08 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2023-12-29 | $0.25 |
| 2023-09-08 | 2023-06-30 | 2023-09-11 | 2023-09-29 | $0.25 |
| 2023-06-09 | 2023-06-01 | 2023-06-12 | 2023-06-30 | $0.29 |
| 2023-03-10 | 2023-03-01 | 2023-03-13 | 2023-03-31 | $0.29 |
| 2022-12-09 | 2022-12-01 | 2022-12-12 | 2022-12-30 | $0.29 |
| 2022-09-09 | 2022-09-01 | 2022-09-12 | 2022-09-30 | $0.29 |
| 2022-06-10 | 2022-06-01 | 2022-06-13 | 2022-06-30 | $0.29 |
| 2022-03-10 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-31 | $0.29 |
| 2021-12-10 | 2021-12-01 | 2021-12-13 | 2021-12-31 | $0.29 |
| 2021-09-10 | 2021-09-01 | 2021-09-13 | 2021-09-30 | $0.29 |
| 2021-06-10 | 2021-06-01 | 2021-06-11 | 2021-06-30 | $0.29 |
| 2021-03-10 | 2021-03-01 | 2021-03-11 | 2021-03-31 | $0.29 |
| 2020-12-10 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | 2020-12-31 | $0.29 |
| 2020-09-10 | 2020-06-25 | 2020-09-11 | 2020-09-30 | $0.29 |
| 2020-06-10 | 2020-06-01 | 2020-06-11 | 2020-06-30 | $0.38 |
| 2020-03-11 | 2020-03-02 | 2020-03-12 | 2020-03-31 | $0.38 |
| 2019-12-11 | 2019-12-02 | 2019-12-12 | 2019-12-31 | $0.38 |
| 2019-09-12 | 2019-09-03 | 2019-09-13 | 2019-09-30 | $0.38 |
| 2019-06-12 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 2019-06-28 | $0.38 |
| 2019-03-08 | 2019-03-01 | 2019-03-11 | 2019-03-29 | $0.38 |
| 2018-12-12 | None | None | None | $0.38 |
| 2018-09-13 | None | None | None | $0.38 |
| 2018-06-08 | None | None | None | $0.38 |
| 2018-03-09 | None | None | None | $0.38 |
| 2017-12-08 | None | None | None | $0.69 |
| 2017-09-08 | None | None | None | $0.38 |
| 2017-06-08 | None | None | None | $0.38 |
| 2017-03-09 | None | None | None | $0.38 |
| 2016-12-08 | None | None | None | $0.38 |
| 2016-09-08 | None | None | None | $0.38 |
| 2016-06-09 | None | None | None | $0.38 |
| 2016-03-09 | None | None | None | $0.38 |
| 2015-12-09 | None | None | None | $0.38 |
| 2015-09-09 | None | None | None | $0.38 |
| 2015-06-09 | None | None | None | $0.38 |
| 2015-03-10 | None | None | None | $0.38 |
| 2014-12-09 | None | None | None | $0.38 |
| 2014-09-10 | None | None | None | $0.38 |
| 2014-06-10 | None | None | None | $0.38 |
| 2014-03-11 | None | None | None | $0.38 |
| 2013-12-10 | None | None | None | $0.38 |
| 2013-09-11 | None | None | None | $0.32 |
| 2013-06-11 | None | None | None | $0.32 |
| 2013-03-07 | None | None | None | $0.32 |
| 2012-12-11 | None | None | None | $0.32 |
| 2012-09-12 | None | None | None | $0.32 |
| 2012-06-07 | None | None | None | $0.33 |
| 2012-03-08 | None | None | None | $0.32 |
| 2011-12-08 | None | None | None | $0.31 |
| 2011-09-08 | None | None | None | $0.36 |
株式分割
| 効力発生日 | 分割比率 |
|---|
リターン分析
| 日数 | リターンレンジ | リターン中央値 | 累積リターン | 分散（バリアンス） | 標準偏差 | 最大下落率 | 最大下落期間 | SPYとの相関係数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15日間 | -1.4882% | 1.9563% | 0.3185% | 3.407% | 0.00014830390734186564 | 0.012178009169887566 | -1.8198% | 6日 | -0.22574629573935448 | |
| 30日間 | -1.4882% | 2.6465% | -0.138% | 4.1398% | 0.00014445360187585805 | 0.012018885217683795 | -2.8519% | 4日 | -0.0028324935962528745 | |
| 90日間 | -1.4882% | 2.6465% | 0.0221% | 5.0783% | 8.030842910921614e-05 | 0.008961497035050345 | -2.8519% | 4日 | -0.09967991234841479 |
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